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Excelsior Advisor Network Ativos da carteira
AUM
US$ 759 mi
Giro
50,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 759 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 496 mi
(+189%)
Fluxo de capital
+US$ 460 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,94%
Posição
455
Nova
229
Aumentada
184
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,44% |
| 2 | Tecnologia | 17,31% |
| 3 | Financeiro | 10,5% |
| 4 | Saúde | 8,01% |
| 5 | Industriais | 6,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 908 mil | 0,12% |
37.705
+23.817
| +171% | +US$ 623 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
177
Newmont
NEM
US$ 124 bi
| US$ 899 mil | 0,12% |
9.622
+7.625
| +382% | +US$ 831 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
178
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 891 mil | 0,12% |
+6.506
| Nova | +US$ 983 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
179
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,3 bi
| US$ 889 mil | 0,12% |
+17.627
| Nova | +US$ 865 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
180
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 884 mil | 0,12% |
9.003
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
181
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 877 mil | 0,12% |
11.378
+3.514
| +45% | +US$ 258 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
182
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,7 bi
| US$ 873 mil | 0,12% |
+2.919
| Nova | +US$ 812 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,1 bi
| US$ 862 mil | 0,11% |
+10.930
| Nova | +US$ 959 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
184
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 861 mil | 0,11% |
+14.274
| Nova | +US$ 849 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
185
Cameco
CCJ
US$ 35,1 bi
| US$ 857 mil | 0,11% |
+8.415
| Nova | +US$ 944 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
186
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 825 mil | 0,11% |
+15.427
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
187
AstraZeneca
AZN
US$ 254 bi
| US$ 823 mil | 0,11% |
+4.338
| Nova | +US$ 816 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
188
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,1 bi
| US$ 808 mil | 0,11% |
1.442
+241
| +20% | +US$ 101 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
189
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 153 bi
| US$ 808 mil | 0,11% |
+2.032
| Nova | +US$ 888 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
190
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 803 mil | 0,11% |
+3.145
| Nova | +US$ 572 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
McKesson
MCK
US$ 118 bi
| US$ 793 mil | 0,1% |
+1.050
| Nova | +US$ 832 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
192
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 786 mil | 0,1% |
1.050
+540
| +106% | +US$ 393 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
193
ASML
ASML
US$ 635 bi
| US$ 782 mil | 0,1% |
393
+178
| +83% | +US$ 283 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
194
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,2 bi
| US$ 776 mil | 0,1% |
14.476
+2.864
| +25% | +US$ 149 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
195
Astera Labs
ALAB
US$ 49,7 bi
| US$ 776 mil | 0,1% |
+1.606
| Nova | +US$ 426 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
196
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 776 mil | 0,1% |
14.605
+8.111
| +125% | +US$ 464 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
197
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,14 bi
| US$ 772 mil | 0,1% |
+13.010
| Nova | +US$ 731 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
US$ 830 mi
| US$ 770 mil | 0,1% |
22.506
+572
| +3% | +US$ 18,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
199
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,5 bi
| US$ 769 mil | 0,1% |
13.337
-419
| -3% | -US$ 22,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
200
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,68 bi
| US$ 768 mil | 0,1% |
+15.165
| Nova | +US$ 732 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Excelsior Advisor Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Excelsior Advisor Network detinha 455 posições avaliadas em US$ 759 mi, alta de 189% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Excelsior Advisor Network alocou US$ 460 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 229 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- A maior compra de Excelsior Advisor Network no T2 2026 foi First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- Excelsior Advisor Network foi quem mais aumentou sua posição em First Financial Bankshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Excelsior Advisor Network em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- Excelsior Advisor Network encerrou totalmente sua posição em Kratos Defense & Security Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de Excelsior Advisor Network representam 23% de sua carteira de US$ 759 mi no T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abriu 229 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Excelsior Advisor Network subiu 189% em relação ao trimestre anterior, para US$ 759 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Excelsior Advisor Network referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.