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Excelsior Advisor Network Ativos da carteira
AUM
US$ 759 mi
Giro
50,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 759 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 496 mi
(+189%)
Fluxo de capital
+US$ 460 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,94%
Posição
455
Nova
229
Aumentada
184
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,44% |
| 2 | Tecnologia | 17,31% |
| 3 | Financeiro | 10,5% |
| 4 | Saúde | 8,01% |
| 5 | Bens industriais | 6,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Seagate
STX
US$ 148 bi
| US$ 634 mil | 0,08% |
+657
| Nova | +US$ 501 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
227
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,6 bi
| US$ 624 mil | 0,08% |
3.993
-23
| -0,6% | -US$ 3,54 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
228
Rio Tinto
RIO
US$ 136 bi
| US$ 619 mil | 0,08% |
6.524
+2.742
| +73% | +US$ 278 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
229
US Bancorp
USB
US$ 93 bi
| US$ 614 mil | 0,08% |
+10.163
| Nova | +US$ 569 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
230
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 611 mil | 0,08% |
+2.978
| Nova | +US$ 705 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
231
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11,1 bi
| US$ 610 mil | 0,08% |
+26.959
| Nova | +US$ 610 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
232
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 610 mil | 0,08% |
+6.059
| Nova | +US$ 609 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
233
Mercado Libre
MELI
US$ 91,9 bi
| US$ 609 mil | 0,08% |
+359
| Nova | +US$ 613 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
234
GXO Logistics
GXO
US$ 5,52 bi
| US$ 602 mil | 0,08% |
+11.864
| Nova | +US$ 614 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
235
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,19 bi
| US$ 600 mil | 0,08% |
+12.332
| Nova | +US$ 615 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
236
Netflix
NFLX
US$ 278 bi
| US$ 596 mil | 0,08% |
8.343
+5.331
| +177% | +US$ 469 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
237
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$ 786 mi
| US$ 586 mil | 0,08% |
+12.286
| Nova | +US$ 543 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
238
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,86 bi
| US$ 586 mil | 0,08% |
+41.490
| Nova | +US$ 721 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
239
PPL Corp
PPL
US$ 26,3 bi
| US$ 586 mil | 0,08% |
16.115
+3.591
| +29% | +US$ 133 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
240
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 585 mil | 0,08% |
+7.967
| Nova | +US$ 585 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
241
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,04 bi
| US$ 584 mil | 0,08% |
14.550
-87
| -0,6% | -US$ 3,61 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
242
Leidos
LDOS
US$ 17 bi
| US$ 584 mil | 0,08% |
+5.669
| Nova | +US$ 753 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
243
Simon Property Group
SPG
US$ 68,5 bi
| US$ 583 mil | 0,08% |
+2.606
| Nova | +US$ 536 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
244
Northern Trust
NTRS
US$ 30,4 bi
| US$ 575 mil | 0,08% |
+3.310
| Nova | +US$ 545 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
245
Exelon
EXC
US$ 45,7 bi
| US$ 570 mil | 0,08% |
12.226
+2.295
| +23% | +US$ 106 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
246
Evergy
EVRG
US$ 19,5 bi
| US$ 569 mil | 0,07% |
6.580
+3.731
| +131% | +US$ 309 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
247
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,95 bi
| US$ 558 mil | 0,07% |
13.725
-37
| -0,3% | -US$ 1,45 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
248
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,3 bi
| US$ 557 mil | 0,07% |
6.051
+3.249
| +116% | +US$ 296 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
249
Ameren
AEE
US$ 29,9 bi
| US$ 556 mil | 0,07% |
4.920
+879
| +22% | +US$ 97,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
250
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 553 mil | 0,07% |
7.680
+912
| +13% | +US$ 63,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Excelsior Advisor Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Excelsior Advisor Network detinha 455 posições avaliadas em US$ 759 mi, alta de 189% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Excelsior Advisor Network alocou US$ 460 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 229 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- A maior compra de Excelsior Advisor Network no T2 2026 foi First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- Excelsior Advisor Network foi quem mais aumentou sua posição em First Financial Bankshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Excelsior Advisor Network em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- Excelsior Advisor Network encerrou totalmente sua posição em Kratos Defense & Security Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de Excelsior Advisor Network representam 23% de sua carteira de US$ 759 mi no T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abriu 229 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Excelsior Advisor Network subiu 189% em relação ao trimestre anterior, para US$ 759 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Excelsior Advisor Network referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.