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Excelsior Advisor Network Ativos da carteira
AUM
US$ 759 mi
Giro
50,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 759 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 496 mi
(+189%)
Fluxo de capital
+US$ 460 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,94%
Posição
455
Nova
229
Aumentada
184
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,44% |
| 2 | Tecnologia | 17,31% |
| 3 | Financeiro | 10,5% |
| 4 | Saúde | 8,01% |
| 5 | Bens industriais | 6,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,4 bi
| US$ 763 mil | 0,1% |
+2.603
| Nova | +US$ 757 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
202
Constellation Energy
CEG
US$ 92,4 bi
| US$ 759 mil | 0,1% |
3.057
+522
| +21% | +US$ 147 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
203
Cintas
CTAS
US$ 85,4 bi
| US$ 752 mil | 0,1% |
+4.423
| Nova | +US$ 765 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
204
Cardinal Health
CAH
US$ 59 bi
| US$ 741 mil | 0,1% |
3.121
+1.068
| +52% | +US$ 222 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
205
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,49 bi
| US$ 738 mil | 0,1% |
+45.035
| Nova | +US$ 784 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
206
Blackstone
BX
US$ 88,7 bi
| US$ 735 mil | 0,1% |
+6.248
| Nova | +US$ 751 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
207
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,3 bi
| US$ 727 mil | 0,1% |
4.844
-1.316
| -21% | -US$ 213 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
208
ServiceNow
NOW
US$ 153 bi
| US$ 724 mil | 0,1% |
+7.288
| Nova | +US$ 722 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
209
General Dynamics
GD
US$ 92,7 bi
| US$ 723 mil | 0,1% |
2.041
+1.430
| +234% | +US$ 490 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
210
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 7,07 bi
| US$ 723 mil | 0,1% |
2.670
-80
| -3% | -US$ 20,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
211
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 254 bi
| US$ 708 mil | 0,09% |
1.413
+556
| +65% | +US$ 267 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
212
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 708 mil | 0,09% |
+9.051
| Nova | +US$ 730 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
213
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 708 mil | 0,09% |
5.056
+2.754
| +120% | +US$ 359 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
214
Steris
STE
US$ 21,8 bi
| US$ 703 mil | 0,09% |
+3.340
| Nova | +US$ 716 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,52 bi
| US$ 695 mil | 0,09% |
34.121
+17.356
| +104% | +US$ 354 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
216
Williams Companies
WMB
US$ 86,6 bi
| US$ 695 mil | 0,09% |
9.345
+4.499
| +93% | +US$ 331 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
217
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| US$ 686 mil | 0,09% |
+21.468
| Nova | +US$ 692 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
218
Powell Industries
POWL
US$ 6,08 bi
| US$ 666 mil | 0,09% |
+2.325
| Nova | +US$ 631 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
219
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,1 bi
| US$ 660 mil | 0,09% |
+7.009
| Nova | +US$ 549 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
220
Vistra
VST
US$ 50,5 bi
| US$ 657 mil | 0,09% |
4.144
+641
| +18% | +US$ 99,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
221
Thomson Reuters
TRI
US$ 48,5 bi
| US$ 654 mil | 0,09% |
+8.009
| Nova | +US$ 700 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
222
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 652 mil | 0,09% |
+7.111
| Nova | +US$ 622 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
223
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 644 mil | 0,08% |
1.741
+523
| +43% | +US$ 187 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
224
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,7 bi
| US$ 639 mil | 0,08% |
7.212
+175
| +2% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
225
Xcel Energy
XEL
US$ 47,9 bi
| US$ 635 mil | 0,08% |
7.902
+1.930
| +32% | +US$ 154 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Excelsior Advisor Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Excelsior Advisor Network detinha 455 posições avaliadas em US$ 759 mi, alta de 189% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Excelsior Advisor Network alocou US$ 460 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 229 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- A maior compra de Excelsior Advisor Network no T2 2026 foi First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- Excelsior Advisor Network foi quem mais aumentou sua posição em First Financial Bankshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Excelsior Advisor Network em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- Excelsior Advisor Network encerrou totalmente sua posição em Kratos Defense & Security Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de Excelsior Advisor Network representam 23% de sua carteira de US$ 759 mi no T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abriu 229 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Excelsior Advisor Network subiu 189% em relação ao trimestre anterior, para US$ 759 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Excelsior Advisor Network referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.