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Excelsior Advisor Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 759 M
Rotación
50.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 496 M
(+189%)
Flujo de capital
+USD 460 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
60.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.94%
Posición
455
Nuevas
229
Aumentadas
184
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 680 k |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+USD 464 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 303 k |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 213 k |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.44% |
| 2 | Tecnología | 17.31% |
| 3 | Finanzas | 10.5% |
| 4 | Atención médica | 8.01% |
| 5 | Industriales | 6.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.5 mil M
| USD 763 k | 0.1% |
+2,603
| Nuevas | +USD 757 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
202
Constellation Energy
CEG
USD 93.3 mil M
| USD 759 k | 0.1% |
3,057
+522
| +21% | +USD 147 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
203
Cintas
CTAS
USD 84.3 mil M
| USD 752 k | 0.1% |
+4,423
| Nuevas | +USD 765 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
204
Cardinal Health
CAH
USD 58.5 mil M
| USD 741 k | 0.1% |
3,121
+1,068
| +52% | +USD 222 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
205
Starwood Property Trust
STWD
USD 4435 M
| USD 738 k | 0.1% |
+45,035
| Nuevas | +USD 784 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
206
Blackstone
BX
USD 85.5 mil M
| USD 735 k | 0.1% |
+6,248
| Nuevas | +USD 751 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
207
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 727 k | 0.1% |
4,844
-1,316
| -21% | -USD 213 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
208
ServiceNow
NOW
USD 150 mil M
| USD 724 k | 0.1% |
+7,288
| Nuevas | +USD 722 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
209
General Dynamics
GD
USD 92.4 mil M
| USD 723 k | 0.1% |
2,041
+1,430
| +234% | +USD 490 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
210
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 7005 M
| USD 723 k | 0.1% |
2,670
-80
| -3% | -USD 20.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
211
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 251 mil M
| USD 708 k | 0.09% |
1,413
+556
| +65% | +USD 267 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
212
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 708 k | 0.09% |
+9,051
| Nuevas | +USD 730 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
213
Citigroup
C
USD 204 mil M
| USD 708 k | 0.09% |
5,056
+2,754
| +120% | +USD 359 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
214
Steris
STE
USD 21.6 mil M
| USD 703 k | 0.09% |
+3,340
| Nuevas | +USD 716 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3522 M
| USD 695 k | 0.09% |
34,121
+17,356
| +104% | +USD 354 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
216
Williams Companies
WMB
USD 86.1 mil M
| USD 695 k | 0.09% |
9,345
+4,499
| +93% | +USD 331 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
217
Kinder Morgan
KMI
USD 74.4 mil M
| USD 686 k | 0.09% |
+21,468
| Nuevas | +USD 692 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
218
Powell Industries
POWL
USD 6039 M
| USD 666 k | 0.09% |
+2,325
| Nuevas | +USD 631 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
219
Stanley Black & Decker
SWK
USD 13.8 mil M
| USD 660 k | 0.09% |
+7,009
| Nuevas | +USD 549 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
220
Vistra
VST
USD 50.2 mil M
| USD 657 k | 0.09% |
4,144
+641
| +18% | +USD 99.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
221
Thomson Reuters
TRI
USD 46.9 mil M
| USD 654 k | 0.09% |
+8,009
| Nuevas | +USD 700 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
222
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.4 mil M
| USD 652 k | 0.09% |
+7,111
| Nuevas | +USD 622 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
223
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 644 k | 0.08% |
1,741
+523
| +43% | +USD 187 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
224
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.5 mil M
| USD 639 k | 0.08% |
7,212
+175
| +2% | +USD 15.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
225
Xcel Energy
XEL
USD 46.9 mil M
| USD 635 k | 0.08% |
7,902
+1,930
| +32% | +USD 154 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Excelsior Advisor Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Excelsior Advisor Network mantenía 455 posiciones por un valor de USD 759 M, un aumento de 189% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Excelsior Advisor Network destinó USD 460 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 229 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones con un valor de USD 18.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 680 k.
- La mayor compra de Excelsior Advisor Network en T2 2026 fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- Excelsior Advisor Network fue quien más aumentó su posición en First Financial Bankshares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Excelsior Advisor Network durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 680 k.
- Excelsior Advisor Network cerró por completo su posición en Kratos Defense & Security Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 201 k.
- Las diez principales posiciones de Excelsior Advisor Network representan 23% de su cartera de USD 759 M en T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abrió 229 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Excelsior Advisor Network aumentó 189% respecto al trimestre anterior, hasta USD 759 M.
Según el Informe 13F de Excelsior Advisor Network correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.