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Excelsior Advisor Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 759 M
Rotación
50.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 496 M
(+189%)
Flujo de capital
+USD 460 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
60.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.94%
Posición
455
Nuevas
229
Aumentadas
184
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 680 k |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+USD 464 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 303 k |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 213 k |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.44% |
| 2 | Tecnología | 17.31% |
| 3 | Finanzas | 10.5% |
| 4 | Salud | 8.01% |
| 5 | Industriales | 6.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 908 k | 0.12% |
37,705
+23,817
| +171% | +USD 623 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
177
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 899 k | 0.12% |
9,622
+7,625
| +382% | +USD 831 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
178
Broadridge
BR
USD 20.2 mil M
| USD 891 k | 0.12% |
+6,506
| Nuevas | +USD 983 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
179
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.7 mil M
| USD 889 k | 0.12% |
+17,627
| Nuevas | +USD 865 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
180
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 884 k | 0.12% |
9,003
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
181
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 877 k | 0.12% |
11,378
+3,514
| +45% | +USD 258 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
182
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 873 k | 0.12% |
+2,919
| Nuevas | +USD 812 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
Nasdaq
NDAQ
USD 52.8 mil M
| USD 862 k | 0.11% |
+10,930
| Nuevas | +USD 959 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
184
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.4 mil M
| USD 861 k | 0.11% |
+14,274
| Nuevas | +USD 849 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
185
Cameco
CCJ
USD 35.3 mil M
| USD 857 k | 0.11% |
+8,415
| Nuevas | +USD 944 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
186
iShares Silver Trust
SLV
USD 28.3 mil M
| USD 825 k | 0.11% |
+15,427
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
187
AstraZeneca
AZN
USD 261 mil M
| USD 823 k | 0.11% |
+4,338
| Nuevas | +USD 816 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
188
Axon Enterprise
AXON
USD 32.4 mil M
| USD 808 k | 0.11% |
1,442
+241
| +20% | +USD 101 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
189
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 808 k | 0.11% |
+2,032
| Nuevas | +USD 888 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
190
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 803 k | 0.11% |
+3,145
| Nuevas | +USD 572 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
McKesson
MCK
USD 119 mil M
| USD 793 k | 0.1% |
+1,050
| Nuevas | +USD 832 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
192
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 889 mil M
| USD 786 k | 0.1% |
1,050
+540
| +106% | +USD 393 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
193
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 782 k | 0.1% |
393
+178
| +83% | +USD 283 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
194
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 776 k | 0.1% |
14,476
+2,864
| +25% | +USD 149 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
195
Astera Labs
ALAB
USD 50.4 mil M
| USD 776 k | 0.1% |
+1,606
| Nuevas | +USD 426 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
196
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 776 k | 0.1% |
14,605
+8,111
| +125% | +USD 464 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
197
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6162 M
| USD 772 k | 0.1% |
+13,010
| Nuevas | +USD 731 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
USD 839 M
| USD 770 k | 0.1% |
22,506
+572
| +3% | +USD 18.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
199
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 769 k | 0.1% |
13,337
-419
| -3% | -USD 22.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
200
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3725 M
| USD 768 k | 0.1% |
+15,165
| Nuevas | +USD 732 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Excelsior Advisor Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Excelsior Advisor Network mantenía 455 posiciones por un valor de USD 759 M, un aumento de 189% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Excelsior Advisor Network destinó USD 460 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 229 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones con un valor de USD 18.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 680 k.
- La mayor compra de Excelsior Advisor Network en T2 2026 fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- Excelsior Advisor Network fue quien más aumentó su posición en First Financial Bankshares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Excelsior Advisor Network durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 680 k.
- Excelsior Advisor Network cerró por completo su posición en Kratos Defense & Security Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 201 k.
- Las diez principales posiciones de Excelsior Advisor Network representan 23% de su cartera de USD 759 M en T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abrió 229 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Excelsior Advisor Network aumentó 189% respecto al trimestre anterior, hasta USD 759 M.
Según el Informe 13F de Excelsior Advisor Network correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.