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Excelsior Advisor Network 投資組合持股
AUM
US$7.59億
週轉率
50.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.59億
AUM 成長
+US$4.96億
(+189%)
資金流向
+US$4.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
60.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.94%
持股
455
新
229
增持
184
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383萬 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68萬 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3萬 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.44% |
| 2 | 資訊科技 | 17.31% |
| 3 | 金融 | 10.5% |
| 4 | 醫療保健 | 8.01% |
| 5 | 工業 | 6.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Pfizer
PFE
US$1734億
| US$90.8萬 | 0.12% |
37,705
+23,817
| +171% | +US$62.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
177
Newmont
NEM
US$1202億
| US$89.9萬 | 0.12% |
9,622
+7,625
| +382% | +US$83.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
178
Broadridge
BR
US$210億
| US$89.1萬 | 0.12% |
+6,506
| 新 | +US$98.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
179
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$131億
| US$88.9萬 | 0.12% |
+17,627
| 新 | +US$86.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
180
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214億
| US$88.4萬 | 0.12% |
9,003
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
181
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$87.7萬 | 0.12% |
11,378
+3,514
| +45% | +US$25.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
182
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$87.3萬 | 0.12% |
+2,919
| 新 | +US$81.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
183
Nasdaq
NDAQ
US$577億
| US$86.2萬 | 0.11% |
+10,930
| 新 | +US$95.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
184
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104億
| US$86.1萬 | 0.11% |
+14,274
| 新 | +US$84.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
185
Cameco
CCJ
US$344億
| US$85.7萬 | 0.11% |
+8,415
| 新 | +US$94.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
186
iShares Silver Trust
SLV
US$262億
| US$82.5萬 | 0.11% |
+15,427
| 新 | +US$102萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
187
AstraZeneca
AZN
US$2676億
| US$82.3萬 | 0.11% |
+4,338
| 新 | +US$81.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
188
Axon Enterprise
AXON
US$337億
| US$80.8萬 | 0.11% |
1,442
+241
| +20% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
189
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568億
| US$80.8萬 | 0.11% |
+2,032
| 新 | +US$88.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
190
Corning
GLW
US$1068億
| US$80.3萬 | 0.11% |
+3,145
| 新 | +US$57.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
191
McKesson
MCK
US$1180億
| US$79.3萬 | 0.1% |
+1,050
| 新 | +US$83.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
192
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$78.6萬 | 0.1% |
1,050
+540
| +106% | +US$39.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
193
ASML
ASML
US$6015億
| US$78.2萬 | 0.1% |
393
+178
| +83% | +US$28.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
194
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$77.6萬 | 0.1% |
14,476
+2,864
| +25% | +US$14.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
195
Astera Labs
ALAB
US$447億
| US$77.6萬 | 0.1% |
+1,606
| 新 | +US$42.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
196
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$77.6萬 | 0.1% |
14,605
+8,111
| +125% | +US$46.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
197
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.3億
| US$77.2萬 | 0.1% |
+13,010
| 新 | +US$73.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
198
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
US$8.53億
| US$77萬 | 0.1% |
22,506
+572
| +3% | +US$1.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
199
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$76.9萬 | 0.1% |
13,337
-419
| -3% | -US$2.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
200
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.1億
| US$76.8萬 | 0.1% |
+15,165
| 新 | +US$73.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Excelsior Advisor Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Excelsior Advisor Network持有455個部位，價值US$7.59億，較前一季的US$2.63億增加189%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Excelsior Advisor Network在2026年第2季投入US$4.6億淨新增資金，建立229個新部位，並加碼184個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Value Line Dividend Fund：共374,997股，價值US$1807萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的58%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Value Line Dividend Fund：共買進374,997股，價值US$1807萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季增持First Financial Bankshares的幅度最大，估計增加US$2383萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network於2026年第2季完全出清Kratos Defense & Security Solutions，估計賣出金額為US$20.1萬。
- 在2026年第2季，Excelsior Advisor Network的投資組合規模為US$7.59億，前十大持股占23%。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季新增了229個部位，並平倉2個部位。
- Excelsior Advisor Network的投資組合價值較前一季上升189%，達到US$7.59億。
根據Excelsior Advisor Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。