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Excelsior Advisor Network 投資組合持股
AUM
US$7.59億
週轉率
50.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.59億
AUM 成長
+US$4.96億
(+189%)
資金流向
+US$4.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
60.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.94%
持股
455
新
229
增持
184
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383萬 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68萬 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3萬 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.44% |
| 2 | 資訊科技 | 17.31% |
| 3 | 金融 | 10.5% |
| 4 | 醫療保健 | 8.01% |
| 5 | 工業 | 6.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$76.3萬 | 0.1% |
+2,603
| 新 | +US$75.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
202
Constellation Energy
CEG
US$898億
| US$75.9萬 | 0.1% |
3,057
+522
| +21% | +US$14.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
203
Cintas
CTAS
US$890億
| US$75.2萬 | 0.1% |
+4,423
| 新 | +US$76.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
204
Cardinal Health
CAH
US$578億
| US$74.1萬 | 0.1% |
3,121
+1,068
| +52% | +US$22.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
205
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6億
| US$73.8萬 | 0.1% |
+45,035
| 新 | +US$78.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
206
Blackstone
BX
US$941億
| US$73.5萬 | 0.1% |
+6,248
| 新 | +US$75.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
207
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116億
| US$72.7萬 | 0.1% |
4,844
-1,316
| -21% | -US$21.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
208
ServiceNow
NOW
US$1643億
| US$72.4萬 | 0.1% |
+7,288
| 新 | +US$72.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
209
General Dynamics
GD
US$945億
| US$72.3萬 | 0.1% |
2,041
+1,430
| +234% | +US$49萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
210
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$68.1億
| US$72.3萬 | 0.1% |
2,670
-80
| -3% | -US$2.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
211
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$70.8萬 | 0.09% |
1,413
+556
| +65% | +US$26.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
212
Medtronic
MDT
US$1220億
| US$70.8萬 | 0.09% |
+9,051
| 新 | +US$73萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
213
Citigroup
C
US$2023億
| US$70.8萬 | 0.09% |
5,056
+2,754
| +120% | +US$35.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
214
Steris
STE
US$226億
| US$70.3萬 | 0.09% |
+3,340
| 新 | +US$71.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
215
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$69.5萬 | 0.09% |
34,121
+17,356
| +104% | +US$35.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
216
Williams Companies
WMB
US$877億
| US$69.5萬 | 0.09% |
9,345
+4,499
| +93% | +US$33.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
217
Kinder Morgan
KMI
US$767億
| US$68.6萬 | 0.09% |
+21,468
| 新 | +US$69.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
218
Powell Industries
POWL
US$55億
| US$66.6萬 | 0.09% |
+2,325
| 新 | +US$63.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
219
Stanley Black & Decker
SWK
US$150億
| US$66萬 | 0.09% |
+7,009
| 新 | +US$54.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
220
Vistra
VST
US$470億
| US$65.7萬 | 0.09% |
4,144
+641
| +18% | +US$9.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
221
Thomson Reuters
TRI
US$534億
| US$65.4萬 | 0.09% |
+8,009
| 新 | +US$70萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
222
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$65.2萬 | 0.09% |
+7,111
| 新 | +US$62.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
223
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$64.4萬 | 0.08% |
1,741
+523
| +43% | +US$18.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
224
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294億
| US$63.9萬 | 0.08% |
7,212
+175
| +2% | +US$1.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
225
Xcel Energy
XEL
US$488億
| US$63.5萬 | 0.08% |
7,902
+1,930
| +32% | +US$15.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Excelsior Advisor Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Excelsior Advisor Network持有455個部位，價值US$7.59億，較前一季的US$2.63億增加189%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Excelsior Advisor Network在2026年第2季投入US$4.6億淨新增資金，建立229個新部位，並加碼184個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Value Line Dividend Fund：共374,997股，價值US$1807萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的58%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Value Line Dividend Fund：共買進374,997股，價值US$1807萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季增持First Financial Bankshares的幅度最大，估計增加US$2383萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network於2026年第2季完全出清Kratos Defense & Security Solutions，估計賣出金額為US$20.1萬。
- 在2026年第2季，Excelsior Advisor Network的投資組合規模為US$7.59億，前十大持股占23%。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季新增了229個部位，並平倉2個部位。
- Excelsior Advisor Network的投資組合價值較前一季上升189%，達到US$7.59億。
根據Excelsior Advisor Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。