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Keating Financial Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$7.6億
週轉率
11.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.11%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.6億
AUM 成長
+US$1.41億
(+23%)
資金流向
+US$5870萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.47%
持股
2,738
新
172
增持
1,285
減碼
610
已平倉
131
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$883萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$700萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$682萬 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$521萬 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+US$132萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$122萬 |
| 3 |
Source Capital
SOR
|
+US$84.5萬 |
| 4 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$68.3萬 |
| 5 |
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
|
+US$67.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.96% |
| 2 | 科技 | 26.81% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.22% |
| 4 | 金融 | 2.19% |
| 5 | 工業 | 1.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.38億 | 18.15% |
476,392
+1,454
| +0.3% | +US$41.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$5525萬 | 7.27% |
1,068,781
+139,922
| +15% | +US$700萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3193萬 | 4.2% |
159,579
+3,300
| +2% | +US$67.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2970萬 | 3.91% |
43,237
+13,252
| +44% | +US$883萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$1857萬 | 2.45% |
114,970
+48,381
| +73% | +US$682萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1619萬 | 2.13% |
388,031
+49,076
| +14% | +US$196萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1190萬 | 1.57% |
15,932
-23
| -0.1% | -US$1.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1020萬 | 1.34% |
241,705
+63,676
| +36% | +US$269萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$943萬 | 1.24% |
228,590
+29,765
| +15% | +US$122萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$914萬 | 1.2% |
12,409
+536
| +5% | +US$36.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$852萬 | 1.12% |
103,984
+13,700
| +15% | +US$109萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$831萬 | 1.09% |
22,270
+1,788
| +9% | +US$72.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$827萬 | 1.09% |
242,411
+32,928
| +16% | +US$111萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$823萬 | 1.08% |
34,541
+1,769
| +5% | +US$44.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$698萬 | 0.92% |
206,121
-36,728
| -15% | -US$122萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$589萬 | 0.78% |
86,001
+39,051
| +83% | +US$259萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$541萬 | 0.71% |
15,316
+736
| +5% | +US$26.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$525萬 | 0.69% |
198,141
+197,389
| +26,249% | +US$521萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$498萬 | 0.66% |
123,967
+17,481
| +16% | +US$67.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6億
| US$468萬 | 0.62% |
27,753
+11,339
| +69% | +US$172萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$448萬 | 0.59% |
33,606
-381
| -1% | -US$4.81萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4383億
| US$441萬 | 0.58% |
4,714
+33
| +0.7% | +US$3.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$424萬 | 0.56% |
33,159
+14,022
| +73% | +US$174萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
| US$403萬 | 0.53% |
48,686
+12,025
| +33% | +US$97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94億
| US$396萬 | 0.52% |
92,080
-614
| -0.7% | -US$2.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Keating Financial Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Keating Financial Advisory Services持有2,738個部位，價值US$7.6億，較前一季的US$6.19億增加23%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Keating Financial Advisory Services在2026年第2季投入US$5870萬淨新增資金，建立172個新部位，並加碼1,285個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF：共32,312股，價值US$112萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的58%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree US Multifactor Fund，估計減持了US$132萬。
- Keating Financial Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF：共買進32,312股，價值US$112萬。
- Keating Financial Advisory Services在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$883萬。
- Keating Financial Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree US Multifactor Fund，估計減持了US$132萬。
- Keating Financial Advisory Services於2026年第2季完全出清NEOS Bitcoin High Income ETF，估計賣出金額為US$7.43萬。
- 在2026年第2季，Keating Financial Advisory Services的投資組合規模為US$7.6億，前十大持股占43%。
- Keating Financial Advisory Services在2026年第2季新增了172個部位，並平倉131個部位。
- Keating Financial Advisory Services的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$7.6億。
根據Keating Financial Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。