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PWM
Partners Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.02億
週轉率
12.93%
1年估算報酬率
23.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.56%
1年估算報酬率
+23.71%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.02億
AUM 成長
+US$497萬
(+5.1%)
資金流向
-US$291萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.05%
持股
116
新
7
增持
26
減碼
43
已平倉
8
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
|
+US$72萬 |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$71.9萬 |
| 3 |
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
|
+US$46.8萬 |
| 4 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$36.8萬 |
| 5 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$29.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$205萬 |
| 2 |
BondBloxx USD High Yield Bond Industrial Sector ETF
XHYI
|
+US$105萬 |
| 3 |
BondBloxx USD High Yield Bond Financial & REIT Sector ETF
XHYF
|
+US$81.4萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$58.4萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$58萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.67% |
| 2 | 科技 | 15.09% |
| 3 | 金融 | 7.51% |
| 4 | 必需消費品 | 3.64% |
| 5 | 醫療保健 | 3.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$3.75億
| US$767萬 | 7.52% |
221,209
+9,033
| +4% | +US$29.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$711萬 | 6.97% |
24,584
-2,028
| -8% | -US$58萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
US$7427萬
| US$660萬 | 6.47% |
892,491
+91,649
| +11% | +US$72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
US$5759萬
| US$478萬 | 4.69% |
216,965
+22,029
| +11% | +US$46.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6億
| US$470萬 | 4.61% |
96,144
+7,505
| +8% | +US$36.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$333萬 | 3.27% |
6,658
-102
| -2% | -US$4.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$288萬 | 2.82% |
12,682
+784
| +7% | +US$17.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$256萬 | 2.51% |
2,135
-572
| -21% | -US$58.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$238萬 | 2.34% |
17,325
+774
| +5% | +US$10.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$190萬 | 1.86% |
9,478
-24
| -0.3% | -US$4,935 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$185萬 | 1.81% |
4,951
-46
| -0.9% | -US$1.86萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$181萬 | 1.78% |
7,605
-110
| -1% | -US$2.76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$165萬 | 1.62% |
11,012
+1
| +0% | +US$162 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
US$1.46億
| US$159萬 | 1.56% |
32,468
+718
| +2% | +US$3.53萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
AT&T
T
US$1606億
| US$157萬 | 1.54% |
75,973
-954
| -1% | -US$2.37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$150萬 | 1.47% |
2,189
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$139萬 | 1.36% |
1,883
+29
| +2% | +US$2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$138萬 | 1.36% |
31,825
-100
| -0.3% | -US$4,360 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$114萬 | 1.11% |
26,358
-150
| -0.6% | -US$6,259 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$4.19億
| US$113萬 | 1.11% |
50,093
-3,046
| -6% | -US$6.89萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$109萬 | 1.07% |
31,412
-330
| -1% | -US$1.09萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6億
| US$108萬 | 1.06% |
13,935
-189
| -1% | -US$1.36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$106萬 | 1.04% |
3,248
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.18億
| US$106萬 | 1.04% |
23,104
+945
| +4% | +US$4.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Corning
GLW
US$1137億
| US$103萬 | 1.01% |
4,029
-29
| -0.7% | -US$5,276 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
ECP
LWM
EGM
PCP
GHA
MC
DM
CEFA
Partners Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Partners Wealth Management持有116個部位，價值US$1.02億，較前一季的US$9705萬增加5.1%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Partners Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加26檔、減碼43檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Allstate：共3,307股，價值US$78.7萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$205萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的60%上升，其次為科技和金融。
- Partners Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Allstate：共買進3,307股，價值US$78.7萬。
- Partners Wealth Management在2026年第2季增持Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF的幅度最大，估計增加US$72萬。
- Partners Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eli Lilly，估計減持了US$58.4萬。
- Partners Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$205萬。
- 在2026年第2季，Partners Wealth Management的投資組合規模為US$1.02億，前十大持股占43%。
- Partners Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉8個部位。
- Partners Wealth Management的投資組合價值較前一季上升5.1%，達到US$1.02億。
根據Partners Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。