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PWM
Partners Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 102 mi
Giro
12,93%
Retorno est. (1 ano)
23,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,56%
Retorno est. (1 ano)
+23,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 102 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,97 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
-US$ 2,91 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,05%
Posição
116
Nova
7
Aumentada
26
Reduzida
43
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
|
+US$ 720 mil |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$ 719 mil |
| 3 |
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
|
+US$ 468 mil |
| 4 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$ 368 mil |
| 5 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$ 297 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
BondBloxx USD High Yield Bond Industrial Sector ETF
XHYI
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
BondBloxx USD High Yield Bond Financial & REIT Sector ETF
XHYF
|
+US$ 814 mil |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 584 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 580 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,67% |
| 2 | Tecnologia | 15,09% |
| 3 | Financeiro | 7,51% |
| 4 | Bens de consumo básico | 3,64% |
| 5 | Saúde | 3,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$ 375 mi
| US$ 7,67 mi | 7,52% |
221.209
+9.033
| +4% | +US$ 297 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,11 mi | 6,97% |
24.584
-2.028
| -8% | -US$ 580 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
US$ 74,3 mi
| US$ 6,6 mi | 6,47% |
892.491
+91.649
| +11% | +US$ 720 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
US$ 57,6 mi
| US$ 4,78 mi | 4,69% |
216.965
+22.029
| +11% | +US$ 468 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
| US$ 4,7 mi | 4,61% |
96.144
+7.505
| +8% | +US$ 368 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,33 mi | 3,27% |
6.658
-102
| -2% | -US$ 49 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,88 mi | 2,82% |
12.682
+784
| +7% | +US$ 175 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,56 mi | 2,51% |
2.135
-572
| -21% | -US$ 584 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,38 mi | 2,34% |
17.325
+774
| +5% | +US$ 102 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,9 mi | 1,86% |
9.478
-24
| -0,3% | -US$ 4,94 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,85 mi | 1,81% |
4.951
-46
| -0,9% | -US$ 18,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,81 mi | 1,78% |
7.605
-110
| -1% | -US$ 27,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 1,65 mi | 1,62% |
11.012
+1
| +0% | +US$ 162 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
US$ 146 mi
| US$ 1,59 mi | 1,56% |
32.468
+718
| +2% | +US$ 35,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,57 mi | 1,54% |
75.973
-954
| -1% | -US$ 23,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,5 mi | 1,47% |
2.189
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,39 mi | 1,36% |
1.883
+29
| +2% | +US$ 20 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 1,38 mi | 1,36% |
31.825
-100
| -0,3% | -US$ 4,36 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 1,14 mi | 1,11% |
26.358
-150
| -0,6% | -US$ 6,26 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$ 419 mi
| US$ 1,13 mi | 1,11% |
50.093
-3.046
| -6% | -US$ 68,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 1,09 mi | 1,07% |
31.412
-330
| -1% | -US$ 10,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| US$ 1,08 mi | 1,06% |
13.935
-189
| -1% | -US$ 13,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,06 mi | 1,04% |
3.248
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 518 mi
| US$ 1,06 mi | 1,04% |
23.104
+945
| +4% | +US$ 44 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 1,03 mi | 1,01% |
4.029
-29
| -0,7% | -US$ 5,28 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ECP
LWM
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MC
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CEFA
Revisão da carteira de Partners Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Partners Wealth Management detinha 116 posições avaliadas em US$ 102 mi, alta de 5,1% em relação a US$ 97 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Partners Wealth Management mostra 7 novas, 26 aumentaram, 43 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Allstate: 3.307 ações no valor de US$ 787 mil. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 2,05 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Partners Wealth Management no T2 2026 foi Allstate: 3.307 ações no valor de US$ 787 mil.
- Partners Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 720 mil.
- A maior redução de Partners Wealth Management em T2 2026 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 584 mil.
- Partners Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,05 mi.
- As dez maiores posições de Partners Wealth Management representam 43% de sua carteira de US$ 102 mi no T2 2026.
- Partners Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Partners Wealth Management subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 102 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Partners Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.