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PWM
Partners Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 102 M
Rotación
12.93%
Rendimiento estimado a 1 año
23.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 102 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.97 M
(+5.1%)
Flujo de capital
-USD 2.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.05%
Posición
116
Nuevas
7
Aumentadas
26
Reducidas
43
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
|
+USD 720 k |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+USD 719 k |
| 3 |
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
|
+USD 468 k |
| 4 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+USD 368 k |
| 5 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+USD 297 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
BondBloxx USD High Yield Bond Industrial Sector ETF
XHYI
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
BondBloxx USD High Yield Bond Financial & REIT Sector ETF
XHYF
|
+USD 814 k |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 584 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 580 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.67% |
| 2 | Tecnología | 15.09% |
| 3 | Finanzas | 7.51% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.64% |
| 5 | Atención médica | 3.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
USD 375 M
| USD 7.67 M | 7.52% |
221,209
+9,033
| +4% | +USD 297 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.11 M | 6.97% |
24,584
-2,028
| -8% | -USD 580 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
USD 74.3 M
| USD 6.6 M | 6.47% |
892,491
+91,649
| +11% | +USD 720 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
USD 57.6 M
| USD 4.78 M | 4.69% |
216,965
+22,029
| +11% | +USD 468 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 4.7 M | 4.61% |
96,144
+7,505
| +8% | +USD 368 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.33 M | 3.27% |
6,658
-102
| -2% | -USD 49 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 2.88 M | 2.82% |
12,682
+784
| +7% | +USD 175 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.56 M | 2.51% |
2,135
-572
| -21% | -USD 584 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.38 M | 2.34% |
17,325
+774
| +5% | +USD 102 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.9 M | 1.86% |
9,478
-24
| -0.3% | -USD 4.94 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.85 M | 1.81% |
4,951
-46
| -0.9% | -USD 18.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.81 M | 1.78% |
7,605
-110
| -1% | -USD 27.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 1.65 M | 1.62% |
11,012
+1
| +0% | +USD 162 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
USD 146 M
| USD 1.59 M | 1.56% |
32,468
+718
| +2% | +USD 35.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.57 M | 1.54% |
75,973
-954
| -1% | -USD 23.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.5 M | 1.47% |
2,189
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.39 M | 1.36% |
1,883
+29
| +2% | +USD 20 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 1.38 M | 1.36% |
31,825
-100
| -0.3% | -USD 4.36 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 1.14 M | 1.11% |
26,358
-150
| -0.6% | -USD 6.26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
USD 419 M
| USD 1.13 M | 1.11% |
50,093
-3,046
| -6% | -USD 68.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 1.09 M | 1.07% |
31,412
-330
| -1% | -USD 10.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 1.08 M | 1.06% |
13,935
-189
| -1% | -USD 13.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.06 M | 1.04% |
3,248
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 518 M
| USD 1.06 M | 1.04% |
23,104
+945
| +4% | +USD 44 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 1.03 M | 1.01% |
4,029
-29
| -0.7% | -USD 5.28 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ECP
LWM
EGM
PCP
GHA
MC
DM
CEFA
Revisión del portafolio de Partners Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Partners Wealth Management mantenía 116 posiciones por un valor de USD 102 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 97 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Partners Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 26, 43 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Allstate: 3,307 acciones con un valor de USD 787 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 2.05 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Partners Wealth Management en T2 2026 fue Allstate: 3,307 acciones por un valor de USD 787 k.
- Partners Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 720 k.
- La mayor reducción de Partners Wealth Management durante T2 2026 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 584 k.
- Partners Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.05 M.
- Las diez principales posiciones de Partners Wealth Management representan 43% de su cartera de USD 102 M en T2 2026.
- Partners Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Partners Wealth Management aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 102 M.
Según el Informe 13F de Partners Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.