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PWM
Partners Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.02억
회전율
12.93%
1년 추정 수익률
23.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.56%
1년 예상 수익률
+23.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.02억
AUM 성장
+US$497만
(+5.1%)
자금 흐름
-US$291만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.05%
보유액
116
신규
7
증가
26
축소
43
청산됨
8
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
|
+US$72만 |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$71.9만 |
| 3 |
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
|
+US$46.8만 |
| 4 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$36.8만 |
| 5 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$29.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$205만 |
| 2 |
BondBloxx USD High Yield Bond Industrial Sector ETF
XHYI
|
+US$105만 |
| 3 |
BondBloxx USD High Yield Bond Financial & REIT Sector ETF
XHYF
|
+US$81.4만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$58.4만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$58만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.67% |
| 2 | 정보기술 | 15.09% |
| 3 | 금융 | 7.51% |
| 4 | 필수소비재 | 3.64% |
| 5 | 건강관리 | 3.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$3.75억
| US$767만 | 7.52% |
221,209
+9,033
| +4% | +US$29.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$711만 | 6.97% |
24,584
-2,028
| -8% | -US$58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
US$7427만
| US$660만 | 6.47% |
892,491
+91,649
| +11% | +US$72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
US$5759만
| US$478만 | 4.69% |
216,965
+22,029
| +11% | +US$46.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$470만 | 4.61% |
96,144
+7,505
| +8% | +US$36.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$333만 | 3.27% |
6,658
-102
| -2% | -US$4.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$288만 | 2.82% |
12,682
+784
| +7% | +US$17.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$256만 | 2.51% |
2,135
-572
| -21% | -US$58.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$238만 | 2.34% |
17,325
+774
| +5% | +US$10.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$190만 | 1.86% |
9,478
-24
| -0.3% | -US$4.94천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$185만 | 1.81% |
4,951
-46
| -0.9% | -US$1.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$181만 | 1.78% |
7,605
-110
| -1% | -US$2.76만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$165만 | 1.62% |
11,012
+1
| +0% | +US$162 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
US$1.46억
| US$159만 | 1.56% |
32,468
+718
| +2% | +US$3.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
AT&T
T
US$1606억
| US$157만 | 1.54% |
75,973
-954
| -1% | -US$2.37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$150만 | 1.47% |
2,189
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$139만 | 1.36% |
1,883
+29
| +2% | +US$2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$138만 | 1.36% |
31,825
-100
| -0.3% | -US$4.36천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$114만 | 1.11% |
26,358
-150
| -0.6% | -US$6.26천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$4.19억
| US$113만 | 1.11% |
50,093
-3,046
| -6% | -US$6.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$109만 | 1.07% |
31,412
-330
| -1% | -US$1.09만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
| US$108만 | 1.06% |
13,935
-189
| -1% | -US$1.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$106만 | 1.04% |
3,248
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.18억
| US$106만 | 1.04% |
23,104
+945
| +4% | +US$4.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Corning
GLW
US$1137억
| US$103만 | 1.01% |
4,029
-29
| -0.7% | -US$5.28천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
ECP
LWM
EGM
PCP
GHA
MC
DM
CEFA
Partners Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Partners Wealth Management는 US$1.02억 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9705만에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Partners Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 26개 증가, 43개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allstate으로, 3,307주를 보유했으며 가치는 US$78.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$205만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Partners Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Allstate으로, US$78.7만 상당의 3,307주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Partners Wealth Management로, 추정 증가액은 US$72만 규모예요.
- Partners Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eli Lilly이며, 추정 감소액은 US$58.4만예요.
- Partners Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$205만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Partners Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.02억 중 43%를 차지해요.
- Partners Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Partners Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$1.02억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Partners Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.