에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
LRI Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
33.1%
1년 추정 수익률
11.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.89%
1년 예상 수익률
+11.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.4억
AUM 성장
+US$1.15억
(+10%)
자금 흐름
+US$1143만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.34%
보유액
2,018
신규
603
증가
628
축소
392
청산됨
65
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$770만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$654만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$166만 |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$145만 |
| 5 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+US$136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$795만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$184만 |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+US$180만 |
| 4 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$156만 |
| 5 |
Nucor
NUE
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.32% |
| 2 | 금융 | 23.07% |
| 3 | 정보기술 | 7.26% |
| 4 | 산업재 | 3.76% |
| 5 | 헬스케어 | 2.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ares Management
ARES
US$266억
| US$2.31억 | 18.57% |
2,335,268
-6,931
| -0.3% | -US$83.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$1.02억 | 8.2% |
2,298,403
-12,433
| -0.5% | -US$53.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.9억
| US$8787만 | 7.07% |
1,071,907
+82,430
| +8% | +US$654만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$6569만 | 5.28% |
1,783,165
+209,707
| +13% | +US$770만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$4399만 | 3.54% |
525,305
+10,020
| +2% | +US$81.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181억
| US$3455만 | 2.78% |
837,560
-6,773
| -0.8% | -US$27.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.5억
| US$3184만 | 2.56% |
330,573
-2,263
| -0.7% | -US$21.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156억
| US$2984만 | 2.4% |
542,430
-1,912
| -0.4% | -US$10만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.57억
| US$2829만 | 2.27% |
386,413
-133
| -0% | -US$9.8천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$2079만 | 1.67% |
384,826
-1,395
| -0.4% | -US$7.67만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$2074만 | 1.67% |
251,896
-308
| -0.1% | -US$2.39만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1994만 | 1.6% |
68,905
-1,009
| -1% | -US$28.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.2억
| US$1663만 | 1.34% |
414,353
-4,232
| -1% | -US$17.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$1618만 | 1.3% |
193,131
-243
| -0.1% | -US$2.09만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$1577만 | 1.27% |
163,496
-1,288
| -0.8% | -US$12.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$1455만 | 1.17% |
72,730
+1,625
| +2% | +US$33.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$1371만 | 1.1% |
72,271
-545
| -0.7% | -US$10만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
18
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.6억
| US$1358만 | 1.09% |
518,972
+56,607
| +12% | +US$145만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
19
Assured Guaranty
AGO
US$30.5억
| US$1181만 | 0.95% |
147,309
-22,756
| -13% | -US$180만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1141만 | 0.92% |
68,711
+2,613
| +4% | +US$65.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1033만 | 0.83% |
53,986
+1,261
| +2% | +US$51만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148억
| US$1019만 | 0.82% |
79,583
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$863만 | 0.69% |
113,999
-105,149
| -48% | -US$795만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$726만 | 0.58% |
9,725
+25
| +0.3% | +US$1.81만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.5억
| US$649만 | 0.52% |
28,355
-120
| -0.4% | -US$2.78만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
LRI Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LRI Investments 측은 US$12.4억 상당의 2,018개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.3억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
LRI Investments의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 603개, 628개 증가, 392개 감소 및 65개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 주식으로, 18,648주를 보유했으며 가치는 US$169만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, 추정 금액은 US$795만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- LRI Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 주식으로, US$169만 상당의 18,648주를 매수했어요.
- LRI Investments 측이 2026년 2분기에 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$770만 규모예요.
- LRI Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$795만예요.
- LRI Investments 측은 2026년 2분기에 Amplify Blockchain Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LRI Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 54% 비중을 차지해요.
- LRI Investments 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 603개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- LRI Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$12.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 LRI Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.