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St. Denis J. Villere & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 775 mi
Giro
7,78%
Retorno est. (1 ano)
13,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+13,27%
Retorno est. (3 anos)
+44,29%
Retorno est. (5 anos)
+40,77%
Retorno est. (10 anos)
+229,73%
AUM
US$ 775 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 62,5 mi
(-7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 57,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,54%
Posição
90
Nova
5
Aumentada
11
Reduzida
41
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$ 3,06 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$ 977 mil |
| 5 |
Universal Technical Institute
UTI
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 3,64 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 3,22 mi |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 2,98 mi |
| 5 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$ 2,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,19% |
| 2 | Financeiro | 17,28% |
| 3 | Tecnologia | 15,22% |
| 4 | Energia | 8,89% |
| 5 | Bens industriais | 8,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 36,7 mi | 4,74% |
110.998
-5.857
| -5% | -US$ 2,05 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 34 mi | 4,38% |
94.529
-5.409
| -5% | -US$ 1,98 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 33 mi | 4,25% |
161.427
-18.487
| -10% | -US$ 3,64 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 32,3 mi | 4,17% |
129.709
-7.146
| -5% | -US$ 1,82 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 30,6 mi | 3,95% |
92.009
-5.875
| -6% | -US$ 1,89 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
6
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,33 bi
| US$ 29,2 mi | 3,76% |
93.325
-62.181
| -40% | -US$ 18,4 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
7
Freeport-McMoran
FCX
US$ 86,7 bi
| US$ 28,2 mi | 3,64% |
402.643
-21.754
| -5% | -US$ 1,48 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 26,8 mi | 3,46% |
101.200
-5.575
| -5% | -US$ 1,47 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Palomar
PLMR
US$ 4,16 bi
| US$ 25,6 mi | 3,3% |
207.722
-8.547
| -4% | -US$ 1,14 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 22,5 mi | 2,9% |
44.100
-5.856
| -12% | -US$ 3,22 mi |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 21,4 mi | 2,76% |
41.731
-2.000
| -5% | -US$ 925 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
12
Option Care Health
OPCH
US$ 4,75 bi
| US$ 20,5 mi | 2,65% |
913.012
+132.753
| +17% | +US$ 3,06 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Lineage Inc
LINE
US$ 7,96 bi
| US$ 20,3 mi | 2,62% |
594.510
-23.985
| -4% | -US$ 975 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
Steris
STE
US$ 24,6 bi
| US$ 19,7 mi | 2,54% |
93.935
-4.061
| -4% | -US$ 901 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
15
First Interstate BancSystem
FIBK
US$ 3,49 bi
| US$ 19 mi | 2,45% |
531.682
-36.019
| -6% | -US$ 1,36 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
16
Tidewater
TDW
US$ 3,87 bi
| US$ 18,7 mi | 2,42% |
231.196
-18.660
| -7% | -US$ 1,57 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,57 bi
| US$ 18,6 mi | 2,4% |
15.253
-1.269
| -8% | -US$ 1,62 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
18
Abbott
ABT
US$ 186 bi
| US$ 17,8 mi | 2,3% |
180.259
-28.565
| -14% | -US$ 2,98 mi |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 17,5 mi | 2,26% |
382.273
-26.723
| -7% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Stryker
SYK
US$ 119 bi
| US$ 17,3 mi | 2,23% |
62.862
-1.607
| -2% | -US$ 506 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
ON Semiconductor
ON
US$ 28,7 bi
| US$ 17,1 mi | 2,2% |
222.237
-13.637
| -6% | -US$ 1,09 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
22
Roper Technologies
ROP
US$ 47,3 bi
| US$ 16,9 mi | 2,19% |
48.503
-3.430
| -7% | -US$ 1,31 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
23
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55 bi
| US$ 16,5 mi | 2,13% |
31.598
-2.145
| -6% | -US$ 1,18 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
24
Progressive
PGR
US$ 136 bi
| US$ 16,2 mi | 2,09% |
78.100
-1.688
| -2% | -US$ 365 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
25
On Holding
ONON
US$ 11,1 bi
| US$ 16,2 mi | 2,09% |
546.678
-36.558
| -6% | -US$ 1,19 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CL
QCM
Revisão da carteira de St. Denis J. Villere & Co no T3 2026
No T3 2026, St. Denis J. Villere & Co detinha 90 posições no valor de US$ 775 mi, uma queda de 7,5% em relação a US$ 838 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
St. Denis J. Villere & Co fez uma retirada líquida de US$ 57,6 mi em T3 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi Caesars Entertainment, uma posição estimada em US$ 2,54 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, St. Denis J. Villere & Co abriu uma nova posição em Schwab International Small-Cap Equity ETF no valor de US$ 976 mil.
- A maior compra de St. Denis J. Villere & Co no T3 2026 foi Schwab International Small-Cap Equity ETF: 19.620 ações no valor de US$ 976 mil.
- St. Denis J. Villere & Co foi quem mais aumentou sua posição em Option Care Health no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,06 mi.
- A maior redução de St. Denis J. Villere & Co em T3 2026 foi em Ligand Pharmaceuticals, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
- St. Denis J. Villere & Co encerrou totalmente sua posição em Caesars Entertainment no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,54 mi.
- As dez maiores posições de St. Denis J. Villere & Co representam 39% de sua carteira de US$ 775 mi no T3 2026.
- St. Denis J. Villere & Co abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de St. Denis J. Villere & Co caiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 775 mi.
Com base no formulário declaração 13F de St. Denis J. Villere & Co referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.