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Excelsior Advisor Network 投資組合持股
AUM
US$7.59億
週轉率
50.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.59億
AUM 成長
+US$4.96億
(+189%)
資金流向
+US$4.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
60.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.94%
持股
455
新
229
增持
184
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383萬 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68萬 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3萬 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.44% |
| 2 | 資訊科技 | 17.31% |
| 3 | 金融 | 10.5% |
| 4 | 醫療保健 | 8.01% |
| 5 | 工業 | 6.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Seagate
STX
US$1558億
| US$63.4萬 | 0.08% |
+657
| 新 | +US$50.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
227
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$62.4萬 | 0.08% |
3,993
-23
| -0.6% | -US$3,541 |
2025 Q4
2個季度
|
|
228
Rio Tinto
RIO
US$1329億
| US$61.9萬 | 0.08% |
6,524
+2,742
| +73% | +US$27.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
229
US Bancorp
USB
US$932億
| US$61.4萬 | 0.08% |
+10,163
| 新 | +US$56.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
230
Adobe
ADBE
US$996億
| US$61.1萬 | 0.08% |
+2,978
| 新 | +US$70.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
231
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$111億
| US$61萬 | 0.08% |
+26,959
| 新 | +US$61萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
232
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166億
| US$61萬 | 0.08% |
+6,059
| 新 | +US$60.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
233
Mercado Libre
MELI
US$828億
| US$60.9萬 | 0.08% |
+359
| 新 | +US$61.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
234
GXO Logistics
GXO
US$57.4億
| US$60.2萬 | 0.08% |
+11,864
| 新 | +US$61.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
235
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$83.6億
| US$60萬 | 0.08% |
+12,332
| 新 | +US$61.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
236
Netflix
NFLX
US$2605億
| US$59.6萬 | 0.08% |
8,343
+5,331
| +177% | +US$46.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
237
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.92億
| US$58.6萬 | 0.08% |
+12,286
| 新 | +US$54.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
238
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$16.9億
| US$58.6萬 | 0.08% |
+41,490
| 新 | +US$72.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
239
PPL Corp
PPL
US$270億
| US$58.6萬 | 0.08% |
16,115
+3,591
| +29% | +US$13.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
240
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1645億
| US$58.5萬 | 0.08% |
+7,967
| 新 | +US$58.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
241
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.8億
| US$58.4萬 | 0.08% |
14,550
-87
| -0.6% | -US$3,608 |
2025 Q4
2個季度
|
|
242
Leidos
LDOS
US$179億
| US$58.4萬 | 0.08% |
+5,669
| 新 | +US$75.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
243
Simon Property Group
SPG
US$698億
| US$58.3萬 | 0.08% |
+2,606
| 新 | +US$53.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
244
Northern Trust
NTRS
US$310億
| US$57.5萬 | 0.08% |
+3,310
| 新 | +US$54.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
245
Exelon
EXC
US$478億
| US$57萬 | 0.08% |
12,226
+2,295
| +23% | +US$10.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
246
Evergy
EVRG
US$198億
| US$56.9萬 | 0.07% |
6,580
+3,731
| +131% | +US$30.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
247
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89億
| US$55.8萬 | 0.07% |
13,725
-37
| -0.3% | -US$1,454 |
2025 Q4
2個季度
|
|
248
O'Reilly Automotive
ORLY
US$712億
| US$55.7萬 | 0.07% |
6,051
+3,249
| +116% | +US$29.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
249
Ameren
AEE
US$306億
| US$55.6萬 | 0.07% |
4,920
+879
| +22% | +US$9.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
250
Altria Group
MO
US$1299億
| US$55.3萬 | 0.07% |
7,680
+912
| +13% | +US$6.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Excelsior Advisor Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Excelsior Advisor Network持有455個部位，價值US$7.59億，較前一季的US$2.63億增加189%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Excelsior Advisor Network在2026年第2季投入US$4.6億淨新增資金，建立229個新部位，並加碼184個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Value Line Dividend Fund：共374,997股，價值US$1807萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的58%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Value Line Dividend Fund：共買進374,997股，價值US$1807萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季增持First Financial Bankshares的幅度最大，估計增加US$2383萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network於2026年第2季完全出清Kratos Defense & Security Solutions，估計賣出金額為US$20.1萬。
- 在2026年第2季，Excelsior Advisor Network的投資組合規模為US$7.59億，前十大持股占23%。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季新增了229個部位，並平倉2個部位。
- Excelsior Advisor Network的投資組合價值較前一季上升189%，達到US$7.59億。
根據Excelsior Advisor Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。