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Excelsior Advisor Network

Excelsior Advisor Network Portfolio-Positionen

AUM 759 Mio. $ Umschlag 50,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
759 Mio. $
AUM-Wachstum
+496 Mio. $
Kapitalfluss
+460 Mio. $
Kapitalfluss %
60,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,94 %
Position
455
Neu
229
Aufgestockt
184
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FFIN-Symbol
First Financial Bankshares
FFIN
+23,8 Mio. $
2
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+17,9 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,1 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+14,1 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+680.398 $
2
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+464.351 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+302.628 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+213.183 $
5
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+201.447 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,44 %
2 Technologie 17,31 %
3 Finanzwesen 10,5 %
4 Gesundheitswesen 8,01 %
5 Industrie 6,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STX-Symbol
226
Seagate
STX
151 Mrd. $
634.449 $ 0,08 %
+657
Neu +501.170 $
2026 Q2
0 Quartale
DVY-Symbol
227
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
624.106 $ 0,08 %
3.993
-23
-0,6 % -3.541 $
2025 Q4
2 Quartale
RIO-Symbol
228
Rio Tinto
RIO
143 Mrd. $
619.348 $ 0,08 %
6.524
+2.742
+73 % +277.992 $
2025 Q4
2 Quartale
USB-Symbol
229
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
613.845 $ 0,08 %
+10.163
Neu +569.460 $
2026 Q2
0 Quartale
ADBE-Symbol
230
Adobe
ADBE
98,6 Mrd. $
610.550 $ 0,08 %
+2.978
Neu +705.482 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHI-Symbol
231
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11 Mrd. $
610.360 $ 0,08 %
+26.959
Neu +610.495 $
2026 Q2
0 Quartale
SGOV-Symbol
232
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
609.927 $ 0,08 %
+6.059
Neu +609.153 $
2026 Q2
0 Quartale
MELI-Symbol
233
Mercado Libre
MELI
94,2 Mrd. $
609.363 $ 0,08 %
+359
Neu +613.084 $
2026 Q2
0 Quartale
GXO-Symbol
234
GXO Logistics
GXO
5,51 Mrd. $
601.505 $ 0,08 %
+11.864
Neu +614.418 $
2026 Q2
0 Quartale
FDL-Symbol
235
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,04 Mrd. $
600.077 $ 0,08 %
+12.332
Neu +615.387 $
2026 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
236
Netflix
NFLX
293 Mrd. $
595.690 $ 0,08 %
8.343
+5.331
+177 % +469.488 $
2025 Q4
2 Quartale
SAMT-Symbol
237
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
786 Mio. $
586.472 $ 0,08 %
+12.286
Neu +542.651 $
2026 Q2
0 Quartale
PPLT-Symbol
238
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,96 Mrd. $
586.254 $ 0,08 %
+41.490
Neu +721.051 $
2026 Q2
0 Quartale
PPL-Symbol
239
PPL Corp
PPL
25,9 Mrd. $
585.785 $ 0,08 %
16.115
+3.591
+29 % +132.658 $
2026 Q1
1 Quartal
BND-Symbol
240
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
584.870 $ 0,08 %
+7.967
Neu +584.608 $
2026 Q2
0 Quartale
DISV-Symbol
241
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,09 Mrd. $
583.879 $ 0,08 %
14.550
-87
-0,6 % -3.608 $
2025 Q4
2 Quartale
LDOS-Symbol
242
Leidos
LDOS
16 Mrd. $
583.690 $ 0,08 %
+5.669
Neu +752.749 $
2026 Q2
0 Quartale
SPG-Symbol
243
Simon Property Group
SPG
66,2 Mrd. $
582.733 $ 0,08 %
+2.606
Neu +536.225 $
2026 Q2
0 Quartale
NTRS-Symbol
244
Northern Trust
NTRS
30,2 Mrd. $
575.410 $ 0,08 %
+3.310
Neu +545.247 $
2026 Q2
0 Quartale
EXC-Symbol
245
Exelon
EXC
44,2 Mrd. $
569.983 $ 0,08 %
12.226
+2.295
+23 % +106.162 $
2026 Q1
1 Quartal
EVRG-Symbol
246
Evergy
EVRG
19 Mrd. $
568.736 $ 0,07 %
6.580
+3.731
+131 % +308.906 $
2026 Q1
1 Quartal
DFEM-Symbol
247
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,17 Mrd. $
557.800 $ 0,07 %
13.725
-37
-0,3 % -1.454 $
2025 Q4
2 Quartale
ORLY-Symbol
248
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
557.237 $ 0,07 %
6.051
+3.249
+116 % +296.368 $
2025 Q4
2 Quartale
AEE-Symbol
249
Ameren
AEE
29,3 Mrd. $
556.201 $ 0,07 %
4.920
+879
+22 % +97.131 $
2026 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
250
Altria Group
MO
125 Mrd. $
552.580 $ 0,07 %
7.680
+912
+13 % +63.655 $
2025 Q4
2 Quartale
8 9
10
11 12

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Biltmore Family Office Charlotte, North Carolina 761 Mio. $ AUM 31,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Excelsior Advisor Network für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Excelsior Advisor Network 455 Positionen im Wert von 759 Mio. $, ein Anstieg um 189 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Excelsior Advisor Network investierte 460 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 229 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 680.398 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in First Financial Bankshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 680.398 $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.447 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Excelsior Advisor Network machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mio. $ aus.
  • Excelsior Advisor Network eröffnete 229 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Excelsior Advisor Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 189 % auf 759 Mio. $.

Auf Grundlage der von Excelsior Advisor Network für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .