Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Excelsior Advisor Network Portfolio-Positionen
AUM
759 Mio. $
Umschlag
50,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
759 Mio. $
AUM-Wachstum
+496 Mio. $
(+189 %)
Kapitalfluss
+460 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
60,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,94 %
Position
455
Neu
229
Aufgestockt
184
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+17,9 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+12,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+680.398 $ |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+464.351 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+302.628 $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+213.183 $ |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+201.447 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,44 % |
| 2 | Technologie | 17,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,01 % |
| 5 | Industrie | 6,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Alliant Energy
LNT
17,3 Mrd. $
| 550.896 $ | 0,07 % |
7.221
+3.483
| +93 % | +253.766 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
252
Arm
ARM
244 Mrd. $
| 547.456 $ | 0,07 % |
+1.544
| Neu | +410.545 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
253
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 546.800 $ | 0,07 % |
+5.264
| Neu | +541.420 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
254
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
| 544.163 $ | 0,07 % |
6.190
+100
| +2 % | +8.534 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
255
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
| 541.695 $ | 0,07 % |
+2.430
| Neu | +540.456 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
256
Davis Select International ETF
DINT
266 Mio. $
| 535.857 $ | 0,07 % |
18.802
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
257
United Therapeutics
UTHR
23,3 Mrd. $
| 530.452 $ | 0,07 % |
979
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
258
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,24 Mrd. $
| 529.684 $ | 0,07 % |
5.975
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
259
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
| 527.810 $ | 0,07 % |
730
+9
| +1 % | +4.152 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
260
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 526.534 $ | 0,07 % |
+1.060
| Neu | +469.776 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
261
Steel Dynamics
STLD
35,1 Mrd. $
| 524.775 $ | 0,07 % |
+2.287
| Neu | +535.663 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
262
Intuit
INTU
87 Mrd. $
| 521.217 $ | 0,07 % |
+1.997
| Neu | +695.621 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
263
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,48 Mrd. $
| 520.495 $ | 0,07 % |
15.253
-36
| -0,2 % | -1.219 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
264
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 515.979 $ | 0,07 % |
+2.362
| Neu | +476.033 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
265
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
| 514.870 $ | 0,07 % |
+2.846
| Neu | +493.585 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
266
Southwest Airlines
LUV
19 Mrd. $
| 512.400 $ | 0,07 % |
9.965
+3.600
| +57 % | +151.181 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
267
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,04 Mrd. $
| 506.549 $ | 0,07 % |
2.588
-20
| -0,8 % | -3.922 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
268
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
| 504.312 $ | 0,07 % |
+19.761
| Neu | +504.103 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
269
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,09 Mrd. $
| 499.374 $ | 0,07 % |
22.865
+7.089
| +45 % | +157.676 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
270
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
| 499.146 $ | 0,07 % |
+3.624
| Neu | +514.270 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
271
Construction Partners
ROAD
4,72 Mrd. $
| 498.953 $ | 0,07 % |
4.201
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
272
S&T Bancorp
STBA
1,71 Mrd. $
| 494.155 $ | 0,07 % |
+10.068
| Neu | +453.555 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
273
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,6 Mrd. $
| 493.523 $ | 0,07 % |
+770
| Neu | +390.931 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
274
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
| 491.292 $ | 0,06 % |
+2.350
| Neu | +465.359 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
275
CenterPoint Energy
CNP
26,1 Mrd. $
| 485.939 $ | 0,06 % |
11.034
+2.030
| +23 % | +86.969 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Excelsior Advisor Network für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Excelsior Advisor Network 455 Positionen im Wert von 759 Mio. $, ein Anstieg um 189 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Excelsior Advisor Network investierte 460 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 229 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 680.398 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
- Excelsior Advisor Network hat seine Position in First Financial Bankshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 680.398 $.
- Excelsior Advisor Network hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.447 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Excelsior Advisor Network machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mio. $ aus.
- Excelsior Advisor Network eröffnete 229 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Excelsior Advisor Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 189 % auf 759 Mio. $.
Auf Grundlage der von Excelsior Advisor Network für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .