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Excelsior Advisor Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.59억
회전율
50.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.59억
AUM 성장
+US$4.96억
(+189%)
자금 흐름
+US$4.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
60.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.94%
보유액
455
신규
229
증가
184
축소
28
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383만 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68만 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3만 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.44% |
| 2 | 정보기술 | 17.31% |
| 3 | 금융 | 10.5% |
| 4 | 헬스케어 | 8.01% |
| 5 | 산업재 | 6.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$55.1만 | 0.07% |
7,221
+3,483
| +93% | +US$25.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
252
Arm
ARM
US$2361억
| US$54.7만 | 0.07% |
+1,544
| 신규 | +US$41.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
253
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$54.7만 | 0.07% |
+5,264
| 신규 | +US$54.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
254
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342억
| US$54.4만 | 0.07% |
6,190
+100
| +2% | +US$8.53천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
255
Waste Management
WM
US$926억
| US$54.2만 | 0.07% |
+2,430
| 신규 | +US$54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
256
Davis Select International ETF
DINT
US$2.65억
| US$53.6만 | 0.07% |
18,802
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
257
United Therapeutics
UTHR
US$238억
| US$53만 | 0.07% |
979
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
258
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.4억
| US$53만 | 0.07% |
5,975
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
259
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$52.8만 | 0.07% |
730
+9
| +1% | +US$4.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
260
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1304억
| US$52.7만 | 0.07% |
+1,060
| 신규 | +US$47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
261
Steel Dynamics
STLD
US$350억
| US$52.5만 | 0.07% |
+2,287
| 신규 | +US$53.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
262
Intuit
INTU
US$896억
| US$52.1만 | 0.07% |
+1,997
| 신규 | +US$69.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
263
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.4억
| US$52만 | 0.07% |
15,253
-36
| -0.2% | -US$1.22천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
264
Progressive
PGR
US$1288억
| US$51.6만 | 0.07% |
+2,362
| 신규 | +US$47.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
265
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$51.5만 | 0.07% |
+2,846
| 신규 | +US$49.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
266
Southwest Airlines
LUV
US$194억
| US$51.2만 | 0.07% |
9,965
+3,600
| +57% | +US$15.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
267
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$81.3억
| US$50.7만 | 0.07% |
2,588
-20
| -0.8% | -US$3.92천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
268
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103억
| US$50.4만 | 0.07% |
+19,761
| 신규 | +US$50.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
269
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$10.9억
| US$49.9만 | 0.07% |
22,865
+7,089
| +45% | +US$15.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
270
Jack Henry & Associates
JKHY
US$108억
| US$49.9만 | 0.07% |
+3,624
| 신규 | +US$51.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
271
Construction Partners
ROAD
US$47.9억
| US$49.9만 | 0.07% |
4,201
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
272
S&T Bancorp
STBA
US$17.4억
| US$49.4만 | 0.07% |
+10,068
| 신규 | +US$45.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
273
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$414억
| US$49.4만 | 0.07% |
+770
| 신규 | +US$39.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
274
Morgan Stanley
MS
US$2833억
| US$49.1만 | 0.06% |
+2,350
| 신규 | +US$46.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
275
CenterPoint Energy
CNP
US$265억
| US$48.6만 | 0.06% |
11,034
+2,030
| +23% | +US$8.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Excelsior Advisor Network 측은 US$7.59억 상당의 455개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 189% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Excelsior Advisor Network 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.6억 규모를 투입해 신규 포지션 229개를 개설하고 기존 보유 종목 184개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund 주식으로, 374,997주를 보유했으며 가치는 US$1807만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$68만 규모 줄였어요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund 주식으로, US$1807만 상당의 374,997주를 매수했어요.
- Excelsior Advisor Network 측이 2026년 2분기에 First Financial Bankshares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2383만 규모예요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$68만예요.
- Excelsior Advisor Network 측은 2026년 2분기에 Kratos Defense & Security Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.59억 중 23% 비중을 차지해요.
- Excelsior Advisor Network 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 229개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Excelsior Advisor Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 189% 상승해 US$7.59억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.