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Excelsior Advisor Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.59億
売買回転率
50.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.59億
運用資産残高の伸び率
+$4.96億
(+189%)
資金フロー
+$4.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
60.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.94%
保有額
455
新規
229
買い増し
184
減少
28
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+$2383万 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+$1787万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1508万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$1414万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1269万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$68万 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+$46.4万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$30.3万 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$21.3万 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+$20.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.44% |
| 2 | 情報技術 | 17.31% |
| 3 | 金融 | 10.5% |
| 4 | ヘルスケア | 8.01% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Alliant Energy
LNT
$182億
| $55.1万 | 0.07% |
7,221
+3,483
| +93% | +$25.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
252
Arm
ARM
$2244億
| $54.7万 | 0.07% |
+1,544
| 新規 | +$41.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
253
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $54.7万 | 0.07% |
+5,264
| 新規 | +$54.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
254
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$335億
| $54.4万 | 0.07% |
6,190
+100
| +2% | +$8,534 |
2025 Q4
2四半期
|
|
255
Waste Management
WM
$956億
| $54.2万 | 0.07% |
+2,430
| 新規 | +$54万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
256
Davis Select International ETF
DINT
$2.58億
| $53.6万 | 0.07% |
18,802
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
257
United Therapeutics
UTHR
$251億
| $53万 | 0.07% |
979
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
258
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
$12.2億
| $53万 | 0.07% |
5,975
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
259
Applied Materials
AMAT
$2981億
| $52.8万 | 0.07% |
730
+9
| +1% | +$4,152 |
2025 Q4
2四半期
|
|
260
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1356億
| $52.7万 | 0.07% |
+1,060
| 新規 | +$47万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
261
Steel Dynamics
STLD
$344億
| $52.5万 | 0.07% |
+2,287
| 新規 | +$53.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
262
Intuit
INTU
$948億
| $52.1万 | 0.07% |
+1,997
| 新規 | +$69.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
263
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65億
| $52万 | 0.07% |
15,253
-36
| -0.2% | -$1,219 |
2025 Q4
2四半期
|
|
264
Progressive
PGR
$1333億
| $51.6万 | 0.07% |
+2,362
| 新規 | +$47.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
265
Philip Morris
PM
$3144億
| $51.5万 | 0.07% |
+2,846
| 新規 | +$49.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
266
Southwest Airlines
LUV
$206億
| $51.2万 | 0.07% |
9,965
+3,600
| +57% | +$15.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
267
Vanguard Utilities ETF
VPU
$83.2億
| $50.7万 | 0.07% |
2,588
-20
| -0.8% | -$3,922 |
2025 Q4
2四半期
|
|
268
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$104億
| $50.4万 | 0.07% |
+19,761
| 新規 | +$50.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
269
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
$10.9億
| $49.9万 | 0.07% |
22,865
+7,089
| +45% | +$15.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
270
Jack Henry & Associates
JKHY
$113億
| $49.9万 | 0.07% |
+3,624
| 新規 | +$51.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
271
Construction Partners
ROAD
$47.6億
| $49.9万 | 0.07% |
4,201
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
272
S&T Bancorp
STBA
$17.9億
| $49.4万 | 0.07% |
+10,068
| 新規 | +$45.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
273
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$394億
| $49.4万 | 0.07% |
+770
| 新規 | +$39.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
274
Morgan Stanley
MS
$2889億
| $49.1万 | 0.06% |
+2,350
| 新規 | +$46.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
275
CenterPoint Energy
CNP
$271億
| $48.6万 | 0.06% |
11,034
+2,030
| +23% | +$8.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Excelsior Advisor Networkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Excelsior Advisor Networkは455銘柄を保有し、保有額は$7.59億でした。前四半期の$2.63億から189%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期に純新規資金として$4.6億を投じ、新たに229銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち184銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、保有株数は374,997株、評価額は$1807万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$68万相当を売却しました。
- Excelsior Advisor Networkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、株数は374,997株、評価額は$1807万でした。
- Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期にFirst Financial Banksharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2383万でした。
- Excelsior Advisor Networkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$68万相当を減らしました。
- Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期にKratos Defense & Security Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Excelsior Advisor Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$7.59億のポートフォリオの23%を占めています。
- Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期に新たに229件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Excelsior Advisor Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で189%増加し、$7.59億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のExcelsior Advisor Networkの 13F報告書 に基づいています。