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Excelsior Advisor Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 759 M
Rotación
50.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 496 M
(+189%)
Flujo de capital
+USD 460 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
60.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.94%
Posición
455
Nuevas
229
Aumentadas
184
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 680 k |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+USD 464 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 303 k |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 213 k |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.44% |
| 2 | Tecnología | 17.31% |
| 3 | Finanzas | 10.5% |
| 4 | Salud | 8.01% |
| 5 | Industriales | 6.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Alliant Energy
LNT
USD 18.2 mil M
| USD 551 k | 0.07% |
7,221
+3,483
| +93% | +USD 254 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
252
Arm
ARM
USD 224 mil M
| USD 547 k | 0.07% |
+1,544
| Nuevas | +USD 411 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
253
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 547 k | 0.07% |
+5,264
| Nuevas | +USD 541 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
254
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.5 mil M
| USD 544 k | 0.07% |
6,190
+100
| +2% | +USD 8.53 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
255
Waste Management
WM
USD 95.4 mil M
| USD 542 k | 0.07% |
+2,430
| Nuevas | +USD 540 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
256
Davis Select International ETF
DINT
USD 258 M
| USD 536 k | 0.07% |
18,802
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
257
United Therapeutics
UTHR
USD 25.1 mil M
| USD 530 k | 0.07% |
979
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
258
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
USD 1219 M
| USD 530 k | 0.07% |
5,975
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
259
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 528 k | 0.07% |
730
+9
| +1% | +USD 4.15 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
260
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 136 mil M
| USD 527 k | 0.07% |
+1,060
| Nuevas | +USD 470 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
261
Steel Dynamics
STLD
USD 34.4 mil M
| USD 525 k | 0.07% |
+2,287
| Nuevas | +USD 536 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
262
Intuit
INTU
USD 94.5 mil M
| USD 521 k | 0.07% |
+1,997
| Nuevas | +USD 696 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
263
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6507 M
| USD 520 k | 0.07% |
15,253
-36
| -0.2% | -USD 1.22 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
264
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 516 k | 0.07% |
+2,362
| Nuevas | +USD 476 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
265
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 515 k | 0.07% |
+2,846
| Nuevas | +USD 494 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
266
Southwest Airlines
LUV
USD 20.5 mil M
| USD 512 k | 0.07% |
9,965
+3,600
| +57% | +USD 151 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
267
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8319 M
| USD 507 k | 0.07% |
2,588
-20
| -0.8% | -USD 3.92 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
268
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 504 k | 0.07% |
+19,761
| Nuevas | +USD 504 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
269
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
USD 1093 M
| USD 499 k | 0.07% |
22,865
+7,089
| +45% | +USD 158 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
270
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.4 mil M
| USD 499 k | 0.07% |
+3,624
| Nuevas | +USD 514 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
271
Construction Partners
ROAD
USD 4759 M
| USD 499 k | 0.07% |
4,201
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
272
S&T Bancorp
STBA
USD 1787 M
| USD 494 k | 0.07% |
+10,068
| Nuevas | +USD 454 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
273
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.4 mil M
| USD 494 k | 0.07% |
+770
| Nuevas | +USD 391 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
274
Morgan Stanley
MS
USD 288 mil M
| USD 491 k | 0.06% |
+2,350
| Nuevas | +USD 465 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
275
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.1 mil M
| USD 486 k | 0.06% |
11,034
+2,030
| +23% | +USD 87 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Excelsior Advisor Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Excelsior Advisor Network mantenía 455 posiciones por un valor de USD 759 M, un aumento de 189% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Excelsior Advisor Network destinó USD 460 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 229 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones con un valor de USD 18.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 680 k.
- La mayor compra de Excelsior Advisor Network en T2 2026 fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- Excelsior Advisor Network fue quien más aumentó su posición en First Financial Bankshares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Excelsior Advisor Network durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 680 k.
- Excelsior Advisor Network cerró por completo su posición en Kratos Defense & Security Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 201 k.
- Las diez principales posiciones de Excelsior Advisor Network representan 23% de su cartera de USD 759 M en T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abrió 229 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Excelsior Advisor Network aumentó 189% respecto al trimestre anterior, hasta USD 759 M.
Según el Informe 13F de Excelsior Advisor Network correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.