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Excelsior Advisor Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 759 M
Rotación
50.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 496 M
(+189%)
Flujo de capital
+USD 460 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
60.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.94%
Posición
455
Nuevas
229
Aumentadas
184
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 680 k |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+USD 464 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 303 k |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 213 k |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.44% |
| 2 | Tecnología | 17.31% |
| 3 | Finanzas | 10.5% |
| 4 | Salud | 8.01% |
| 5 | Industriales | 6.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 482 k | 0.06% |
3,661
-30
| -0.8% | -USD 3.83 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
277
Arista Networks
ANET
USD 232 mil M
| USD 476 k | 0.06% |
+2,802
| Nuevas | +USD 440 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1401 M
| USD 473 k | 0.06% |
1,645
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
279
Avery Dennison
AVY
USD 13.6 mil M
| USD 467 k | 0.06% |
2,876
+1,010
| +54% | +USD 164 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
280
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46.4 mil M
| USD 466 k | 0.06% |
3,643
-5,483
| -60% | -USD 680 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
281
Hershey
HSY
USD 33.7 mil M
| USD 465 k | 0.06% |
+2,652
| Nuevas | +USD 500 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
282
NiSource
NI
USD 20.6 mil M
| USD 465 k | 0.06% |
9,775
+1,568
| +19% | +USD 74.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
283
Uber
UBER
USD 138 mil M
| USD 458 k | 0.06% |
+6,341
| Nuevas | +USD 465 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
284
United Parcel Service
UPS
USD 84.7 mil M
| USD 458 k | 0.06% |
4,256
+590
| +16% | +USD 61.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
285
CleanSpark
CLSK
USD 2247 M
| USD 457 k | 0.06% |
31,405
+5,055
| +19% | +USD 71.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
286
InterDigital
IDCC
USD 8637 M
| USD 454 k | 0.06% |
+1,604
| Nuevas | +USD 477 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
287
Oneok
OKE
USD 58.7 mil M
| USD 453 k | 0.06% |
+5,205
| Nuevas | +USD 458 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
288
CMS Energy
CMS
USD 21.4 mil M
| USD 451 k | 0.06% |
5,899
+612
| +12% | +USD 45.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
289
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 448 k | 0.06% |
+5,094
| Nuevas | +USD 435 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
290
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.9 mil M
| USD 447 k | 0.06% |
+9,487
| Nuevas | +USD 460 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
291
T. Rowe Price
TROW
USD 22 mil M
| USD 447 k | 0.06% |
+3,931
| Nuevas | +USD 402 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
292
Vertiv
VRT
USD 81.7 mil M
| USD 444 k | 0.06% |
+1,326
| Nuevas | +USD 421 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
293
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 437 k | 0.06% |
+6,086
| Nuevas | +USD 573 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
294
Devon Energy
DVN
USD 54.9 mil M
| USD 435 k | 0.06% |
10,533
+5,478
| +108% | +USD 254 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
295
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.7 mil M
| USD 433 k | 0.06% |
1,185
+235
| +25% | +USD 80 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
296
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4126 M
| USD 433 k | 0.06% |
8,044
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
297
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 432 k | 0.06% |
2,628
+600
| +30% | +USD 95.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
298
Tractor Supply
TSCO
USD 17 mil M
| USD 431 k | 0.06% |
+13,640
| Nuevas | +USD 471 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
299
United Rentals
URI
USD 66.5 mil M
| USD 427 k | 0.06% |
+377
| Nuevas | +USD 359 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
300
Diageo
DEO
USD 51.6 mil M
| USD 418 k | 0.06% |
+5,204
| Nuevas | +USD 420 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Excelsior Advisor Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Excelsior Advisor Network mantenía 455 posiciones por un valor de USD 759 M, un aumento de 189% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Excelsior Advisor Network destinó USD 460 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 229 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones con un valor de USD 18.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 680 k.
- La mayor compra de Excelsior Advisor Network en T2 2026 fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- Excelsior Advisor Network fue quien más aumentó su posición en First Financial Bankshares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Excelsior Advisor Network durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 680 k.
- Excelsior Advisor Network cerró por completo su posición en Kratos Defense & Security Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 201 k.
- Las diez principales posiciones de Excelsior Advisor Network representan 23% de su cartera de USD 759 M en T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abrió 229 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Excelsior Advisor Network aumentó 189% respecto al trimestre anterior, hasta USD 759 M.
Según el Informe 13F de Excelsior Advisor Network correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.