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Excelsior Advisor Network Ativos da carteira
AUM
US$ 759 mi
Giro
50,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 759 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 496 mi
(+189%)
Fluxo de capital
+US$ 460 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,94%
Posição
455
Nova
229
Aumentada
184
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,44% |
| 2 | Tecnologia | 17,31% |
| 3 | Financeiro | 10,5% |
| 4 | Saúde | 8,01% |
| 5 | Bens industriais | 6,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 482 mil | 0,06% |
3.661
-30
| -0,8% | -US$ 3,83 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
277
Arista Networks
ANET
US$ 232 bi
| US$ 476 mil | 0,06% |
+2.802
| Nova | +US$ 440 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,4 bi
| US$ 473 mil | 0,06% |
1.645
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
279
Avery Dennison
AVY
US$ 13,6 bi
| US$ 467 mil | 0,06% |
2.876
+1.010
| +54% | +US$ 164 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
280
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 46,4 bi
| US$ 466 mil | 0,06% |
3.643
-5.483
| -60% | -US$ 680 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
281
Hershey
HSY
US$ 33,7 bi
| US$ 465 mil | 0,06% |
+2.652
| Nova | +US$ 500 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
282
NiSource
NI
US$ 20,6 bi
| US$ 465 mil | 0,06% |
9.775
+1.568
| +19% | +US$ 74,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
283
Uber
UBER
US$ 138 bi
| US$ 458 mil | 0,06% |
+6.341
| Nova | +US$ 465 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
284
United Parcel Service
UPS
US$ 84,7 bi
| US$ 458 mil | 0,06% |
4.256
+590
| +16% | +US$ 61,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
285
CleanSpark
CLSK
US$ 2,25 bi
| US$ 457 mil | 0,06% |
31.405
+5.055
| +19% | +US$ 71,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
286
InterDigital
IDCC
US$ 8,64 bi
| US$ 454 mil | 0,06% |
+1.604
| Nova | +US$ 477 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
287
Oneok
OKE
US$ 58,7 bi
| US$ 453 mil | 0,06% |
+5.205
| Nova | +US$ 458 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
288
CMS Energy
CMS
US$ 21,4 bi
| US$ 451 mil | 0,06% |
5.899
+612
| +12% | +US$ 45,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
289
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 448 mil | 0,06% |
+5.094
| Nova | +US$ 435 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
290
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,9 bi
| US$ 447 mil | 0,06% |
+9.487
| Nova | +US$ 460 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
291
T. Rowe Price
TROW
US$ 22 bi
| US$ 447 mil | 0,06% |
+3.931
| Nova | +US$ 402 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
292
Vertiv
VRT
US$ 81,7 bi
| US$ 444 mil | 0,06% |
+1.326
| Nova | +US$ 421 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
293
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 437 mil | 0,06% |
+6.086
| Nova | +US$ 573 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
294
Devon Energy
DVN
US$ 54,9 bi
| US$ 435 mil | 0,06% |
10.533
+5.478
| +108% | +US$ 254 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
295
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,7 bi
| US$ 433 mil | 0,06% |
1.185
+235
| +25% | +US$ 80 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
296
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,13 bi
| US$ 433 mil | 0,06% |
8.044
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
297
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 432 mil | 0,06% |
2.628
+600
| +30% | +US$ 95,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
298
Tractor Supply
TSCO
US$ 17 bi
| US$ 431 mil | 0,06% |
+13.640
| Nova | +US$ 471 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
299
United Rentals
URI
US$ 66,5 bi
| US$ 427 mil | 0,06% |
+377
| Nova | +US$ 359 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
300
Diageo
DEO
US$ 51,6 bi
| US$ 418 mil | 0,06% |
+5.204
| Nova | +US$ 420 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Excelsior Advisor Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Excelsior Advisor Network detinha 455 posições avaliadas em US$ 759 mi, alta de 189% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Excelsior Advisor Network alocou US$ 460 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 229 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- A maior compra de Excelsior Advisor Network no T2 2026 foi First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- Excelsior Advisor Network foi quem mais aumentou sua posição em First Financial Bankshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Excelsior Advisor Network em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- Excelsior Advisor Network encerrou totalmente sua posição em Kratos Defense & Security Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de Excelsior Advisor Network representam 23% de sua carteira de US$ 759 mi no T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abriu 229 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Excelsior Advisor Network subiu 189% em relação ao trimestre anterior, para US$ 759 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Excelsior Advisor Network referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.