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Excelsior Advisor Network Portfolio-Positionen
AUM
759 Mio. $
Umschlag
50,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
759 Mio. $
AUM-Wachstum
+496 Mio. $
(+189 %)
Kapitalfluss
+460 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
60,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,94 %
Position
455
Neu
229
Aufgestockt
184
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+17,9 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+12,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+680.398 $ |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+464.351 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+302.628 $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+213.183 $ |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+201.447 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,44 % |
| 2 | Technologie | 17,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,01 % |
| 5 | Industrie | 6,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
| 481.788 $ | 0,06 % |
3.661
-30
| -0,8 % | -3.828 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
277
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
| 476.004 $ | 0,06 % |
+2.802
| Neu | +440.129 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
278
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,37 Mrd. $
| 473.234 $ | 0,06 % |
1.645
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
279
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
| 466.907 $ | 0,06 % |
2.876
+1.010
| +54 % | +164.453 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
280
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46,1 Mrd. $
| 465.612 $ | 0,06 % |
3.643
-5.483
| -60 % | -680.398 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
281
Hershey
HSY
33,6 Mrd. $
| 465.269 $ | 0,06 % |
+2.652
| Neu | +500.107 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
282
NiSource
NI
20,1 Mrd. $
| 464.807 $ | 0,06 % |
9.775
+1.568
| +19 % | +74.201 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
283
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 457.567 $ | 0,06 % |
+6.341
| Neu | +464.964 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
284
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 457.567 $ | 0,06 % |
4.256
+590
| +16 % | +61.333 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
285
CleanSpark
CLSK
2,17 Mrd. $
| 456.943 $ | 0,06 % |
31.405
+5.055
| +19 % | +71.338 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
286
InterDigital
IDCC
8,32 Mrd. $
| 454.141 $ | 0,06 % |
+1.604
| Neu | +476.950 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
287
Oneok
OKE
58,3 Mrd. $
| 452.504 $ | 0,06 % |
+5.205
| Neu | +458.482 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
288
CMS Energy
CMS
21,1 Mrd. $
| 451.259 $ | 0,06 % |
5.899
+612
| +12 % | +45.871 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
289
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 447.644 $ | 0,06 % |
+5.094
| Neu | +434.598 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
290
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 447.395 $ | 0,06 % |
+9.487
| Neu | +459.563 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
291
T. Rowe Price
TROW
21,4 Mrd. $
| 446.884 $ | 0,06 % |
+3.931
| Neu | +402.042 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
292
Vertiv
VRT
79,3 Mrd. $
| 443.997 $ | 0,06 % |
+1.326
| Neu | +420.546 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
293
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 437.340 $ | 0,06 % |
+6.086
| Neu | +572.936 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
294
Devon Energy
DVN
56 Mrd. $
| 435.223 $ | 0,06 % |
10.533
+5.478
| +108 % | +253.897 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
295
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 433.388 $ | 0,06 % |
1.185
+235
| +25 % | +80.046 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
296
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,1 Mrd. $
| 432.687 $ | 0,06 % |
8.044
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
297
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 431.702 $ | 0,06 % |
2.628
+600
| +30 % | +95.233 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
298
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
| 431.155 $ | 0,06 % |
+13.640
| Neu | +471.487 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
299
United Rentals
URI
63,8 Mrd. $
| 427.446 $ | 0,06 % |
+377
| Neu | +358.672 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
300
Diageo
DEO
52 Mrd. $
| 418.298 $ | 0,06 % |
+5.204
| Neu | +420.166 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Excelsior Advisor Network für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Excelsior Advisor Network 455 Positionen im Wert von 759 Mio. $, ein Anstieg um 189 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Excelsior Advisor Network investierte 460 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 229 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 680.398 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
- Excelsior Advisor Network hat seine Position in First Financial Bankshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 680.398 $.
- Excelsior Advisor Network hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.447 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Excelsior Advisor Network machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mio. $ aus.
- Excelsior Advisor Network eröffnete 229 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Excelsior Advisor Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 189 % auf 759 Mio. $.
Auf Grundlage der von Excelsior Advisor Network für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .