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Excelsior Advisor Network Portfolio-Positionen
AUM
759 Mio. $
Umschlag
50,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
759 Mio. $
AUM-Wachstum
+496 Mio. $
(+189 %)
Kapitalfluss
+460 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
60,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,94 %
Position
455
Neu
229
Aufgestockt
184
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+17,9 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+12,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+680.398 $ |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+464.351 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+302.628 $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+213.183 $ |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+201.447 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,44 % |
| 2 | Technologie | 17,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,01 % |
| 5 | Industrie | 6,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,11 Mrd. $
| 365.203 $ | 0,05 % |
+6.572
| Neu | +356.206 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
327
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 363.544 $ | 0,05 % |
1.161
+495
| +74 % | +179.854 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
328
First Trust Water ETF
FIW
1,74 Mrd. $
| 361.934 $ | 0,05 % |
+3.305
| Neu | +348.507 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
329
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
| 360.752 $ | 0,05 % |
+3.470
| Neu | +411.273 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
330
Monster Beverage
MNST
91,7 Mrd. $
| 360.738 $ | 0,05 % |
+7.506
| Neu | +315.412 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
331
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,1 Mrd. $
| 356.492 $ | 0,05 % |
8.355
-42
| -0,5 % | -1.718 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
332
Murphy USA
MUSA
10 Mrd. $
| 348.405 $ | 0,05 % |
+647
| Neu | +351.422 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
333
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
| 344.594 $ | 0,05 % |
+3.434
| Neu | +343.117 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
334
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,5 Mrd. $
| 342.920 $ | 0,05 % |
+5.580
| Neu | +331.117 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
335
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 342.730 $ | 0,05 % |
+1.850
| Neu | +321.493 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
336
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19 Mrd. $
| 342.160 $ | 0,05 % |
2.337
+260
| +13 % | +35.837 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
337
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
23,8 Mrd. $
| 338.854 $ | 0,04 % |
1.715
+402
| +31 % | +77.776 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
338
Incyte
INCY
23 Mrd. $
| 337.359 $ | 0,04 % |
+2.976
| Neu | +295.145 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
339
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| 336.987 $ | 0,04 % |
902
+1
| +0,1 % | +366 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
340
Iris Energy
IREN
10,9 Mrd. $
| 336.573 $ | 0,04 % |
7.360
+1.285
| +21 % | +66.813 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
341
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
| 334.971 $ | 0,04 % |
+3.238
| Neu | +289.032 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
342
Dow Inc
DOW
21,7 Mrd. $
| 333.357 $ | 0,04 % |
+12.184
| Neu | +442.202 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
343
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 327.771 $ | 0,04 % |
+6.748
| Neu | +383.173 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
344
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
| 326.624 $ | 0,04 % |
+1.712
| Neu | +243.227 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
345
AT&T
T
159 Mrd. $
| 325.735 $ | 0,04 % |
+15.736
| Neu | +390.563 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
346
Rocket Lab Corp
RKLB
32,8 Mrd. $
| 325.077 $ | 0,04 % |
+3.198
| Neu | +318.630 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
347
VICI Properties
VICI
25,4 Mrd. $
| 323.379 $ | 0,04 % |
+12.180
| Neu | +341.284 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
348
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,02 Mrd. $
| 323.149 $ | 0,04 % |
3.461
+608
| +21 % | +56.339 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
349
OGE Energy
OGE
9,7 Mrd. $
| 321.481 $ | 0,04 % |
6.607
+849
| +15 % | +40.630 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
350
Aflac
AFL
59,5 Mrd. $
| 320.796 $ | 0,04 % |
2.736
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Excelsior Advisor Network für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Excelsior Advisor Network 455 Positionen im Wert von 759 Mio. $, ein Anstieg um 189 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Excelsior Advisor Network investierte 460 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 229 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 680.398 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
- Excelsior Advisor Network hat seine Position in First Financial Bankshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 680.398 $.
- Excelsior Advisor Network hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.447 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Excelsior Advisor Network machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mio. $ aus.
- Excelsior Advisor Network eröffnete 229 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Excelsior Advisor Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 189 % auf 759 Mio. $.
Auf Grundlage der von Excelsior Advisor Network für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .