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Excelsior Advisor Network

Excelsior Advisor Network Portfolio-Positionen

AUM 759 Mio. $ Umschlag 50,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
759 Mio. $
AUM-Wachstum
+496 Mio. $
Kapitalfluss
+460 Mio. $
Kapitalfluss %
60,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,94 %
Position
455
Neu
229
Aufgestockt
184
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FFIN-Symbol
First Financial Bankshares
FFIN
+23,8 Mio. $
2
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+17,9 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,1 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+14,1 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+680.398 $
2
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+464.351 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+302.628 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+213.183 $
5
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+201.447 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,44 %
2 Technologie 17,31 %
3 Finanzwesen 10,5 %
4 Gesundheitswesen 8,01 %
5 Industrie 6,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DCTH-Symbol
351
Delcath Systems
DCTH
512 Mio. $
318.527 $ 0,04 %
+25.300
Neu +279.732 $
2026 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
352
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
318.504 $ 0,04 %
+1.060
Neu +297.873 $
2026 Q2
0 Quartale
PYPL-Symbol
353
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
317.142 $ 0,04 %
+7.345
Neu +334.080 $
2026 Q2
0 Quartale
WDC-Symbol
354
Western Digital
WDC
136 Mrd. $
317.016 $ 0,04 %
496
-955
-66 % -464.351 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAX-Symbol
355
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
316.446 $ 0,04 %
+8.590
Neu +315.594 $
2026 Q2
0 Quartale
JAAA-Symbol
356
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
316.034 $ 0,04 %
+6.259
Neu +316.661 $
2026 Q2
0 Quartale
VOT-Symbol
357
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
314.264 $ 0,04 %
1.026
+208
+25 % +59.998 $
2025 Q4
2 Quartale
GCOW-Symbol
358
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,6 Mrd. $
311.480 $ 0,04 %
+7.194
Neu +328.054 $
2026 Q2
0 Quartale
GSLC-Symbol
359
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
311.058 $ 0,04 %
+2.192
Neu +302.914 $
2026 Q2
0 Quartale
CIBR-Symbol
360
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,5 Mrd. $
307.883 $ 0,04 %
+3.427
Neu +263.012 $
2026 Q2
0 Quartale
NOC-Symbol
361
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
307.431 $ 0,04 %
604
+268
+80 % +154.586 $
2026 Q1
1 Quartal
UCTT-Symbol
362
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,33 Mrd. $
306.569 $ 0,04 %
+2.150
Neu +189.210 $
2026 Q2
0 Quartale
DGX-Symbol
363
Quest Diagnostics
DGX
26,2 Mrd. $
300.333 $ 0,04 %
1.417
+114
+9 % +22.374 $
2025 Q4
2 Quartale
IWO-Symbol
364
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
295.864 $ 0,04 %
751
+63
+9 % +22.988 $
2025 Q4
2 Quartale
JCI-Symbol
365
Johnson Controls International
JCI
89,6 Mrd. $
295.727 $ 0,04 %
+2.024
Neu +285.820 $
2026 Q2
0 Quartale
IYG-Symbol
366
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,23 Mrd. $
292.391 $ 0,04 %
+3.232
Neu +283.500 $
2026 Q2
0 Quartale
BN-Symbol
367
Brookfield
BN
83,3 Mrd. $
289.696 $ 0,04 %
6.802
+1.006
+17 % +44.982 $
2026 Q1
1 Quartal
BRC-Symbol
368
Brady Corp
BRC
3,9 Mrd. $
289.408 $ 0,04 %
3.161
+10
+0,3 % +831 $
2026 Q1
1 Quartal
PNW-Symbol
369
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
287.937 $ 0,04 %
2.691
+66
+3 % +6.750 $
2025 Q4
2 Quartale
O-Symbol
370
Realty Income
O
53,3 Mrd. $
286.798 $ 0,04 %
+4.629
Neu +288.588 $
2026 Q2
0 Quartale
ICE-Symbol
371
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
286.177 $ 0,04 %
+2.325
Neu +348.881 $
2026 Q2
0 Quartale
BLK-Symbol
372
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
284.229 $ 0,04 %
+296
Neu +306.130 $
2026 Q2
0 Quartale
FPFD-Symbol
373
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
FPFD
75,8 Mio. $
281.266 $ 0,04 %
+15.731
Neu +340.604 $
2026 Q2
0 Quartale
ADM-Symbol
374
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
280.462 $ 0,04 %
+3.671
Neu +279.445 $
2026 Q2
0 Quartale
NRG-Symbol
375
NRG Energy
NRG
20,6 Mrd. $
276.247 $ 0,04 %
1.891
+327
+21 % +47.084 $
2026 Q1
1 Quartal
13 14
15
16 17

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Portfolio-Rückblick von Excelsior Advisor Network für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Excelsior Advisor Network 455 Positionen im Wert von 759 Mio. $, ein Anstieg um 189 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Excelsior Advisor Network investierte 460 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 229 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 680.398 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in First Financial Bankshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 680.398 $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.447 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Excelsior Advisor Network machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mio. $ aus.
  • Excelsior Advisor Network eröffnete 229 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Excelsior Advisor Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 189 % auf 759 Mio. $.

Auf Grundlage der von Excelsior Advisor Network für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .