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Excelsior Advisor Network

Excelsior Advisor Network Portfolio-Positionen

AUM 759 Mio. $ Umschlag 50,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
759 Mio. $
AUM-Wachstum
+496 Mio. $
Kapitalfluss
+460 Mio. $
Kapitalfluss %
60,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,94 %
Position
455
Neu
229
Aufgestockt
184
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FFIN-Symbol
First Financial Bankshares
FFIN
+23,8 Mio. $
2
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+17,9 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,1 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+14,1 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+680.398 $
2
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+464.351 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+302.628 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+213.183 $
5
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+201.447 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,44 %
2 Technologie 17,31 %
3 Finanzwesen 10,5 %
4 Gesundheitswesen 8,01 %
5 Industrie 6,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXP-Symbol
376
American Express
AXP
214 Mrd. $
273.983 $ 0,04 %
810
+117
+17 % +37.460 $
2025 Q4
2 Quartale
XLRE-Symbol
377
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,74 Mrd. $
270.959 $ 0,04 %
+6.154
Neu +270.611 $
2026 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
378
3M
MMM
83,6 Mrd. $
269.473 $ 0,04 %
+1.664
Neu +252.218 $
2026 Q2
0 Quartale
XLP-Symbol
379
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
268.941 $ 0,04 %
+3.238
Neu +270.431 $
2026 Q2
0 Quartale
VLO-Symbol
380
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
268.632 $ 0,04 %
1.031
+211
+26 % +51.952 $
2026 Q1
1 Quartal
MDU-Symbol
381
MDU Resources
MDU
3,98 Mrd. $
268.062 $ 0,04 %
12.638
+1.982
+19 % +43.109 $
2026 Q1
1 Quartal
CNR-Symbol
382
Core Natural Resources Inc
CNR
4,47 Mrd. $
267.780 $ 0,04 %
+3.346
Neu +296.473 $
2026 Q2
0 Quartale
EW-Symbol
383
Edwards Lifesciences
EW
50,3 Mrd. $
267.038 $ 0,04 %
2.952
+159
+6 % +13.320 $
2025 Q4
2 Quartale
QTEC-Symbol
384
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,44 Mrd. $
266.413 $ 0,04 %
+796
Neu +227.945 $
2026 Q2
0 Quartale
MP-Symbol
385
MP Materials
MP
6,94 Mrd. $
266.272 $ 0,04 %
+4.754
Neu +289.286 $
2026 Q2
0 Quartale
PICK-Symbol
386
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,35 Mrd. $
264.134 $ 0,03 %
+4.542
Neu +284.334 $
2026 Q2
0 Quartale
DDOG-Symbol
387
Datadog
DDOG
93,5 Mrd. $
264.005 $ 0,03 %
+1.014
Neu +188.500 $
2026 Q2
0 Quartale
SMMT-Symbol
388
Summit Therapeutics
SMMT
12,4 Mrd. $
261.896 $ 0,03 %
+17.975
Neu +318.749 $
2026 Q2
0 Quartale
XME-Symbol
389
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,84 Mrd. $
259.629 $ 0,03 %
+2.428
Neu +285.067 $
2026 Q2
0 Quartale
IWS-Symbol
390
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
257.270 $ 0,03 %
1.563
+125
+9 % +19.724 $
2026 Q1
1 Quartal
BSCT-Symbol
391
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,05 Mrd. $
254.697 $ 0,03 %
+13.712
Neu +255.515 $
2026 Q2
0 Quartale
VONV-Symbol
392
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,3 Mrd. $
254.294 $ 0,03 %
2.392
-43
-2 % -4.395 $
2025 Q4
2 Quartale
ODFL-Symbol
393
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,7 Mrd. $
249.508 $ 0,03 %
+1.152
Neu +248.741 $
2026 Q2
0 Quartale
TGT-Symbol
394
Target
TGT
69,6 Mrd. $
247.458 $ 0,03 %
1.895
+51
+3 % +6.479 $
2026 Q1
1 Quartal
VKTX-Symbol
395
Viking Therapeutics
VKTX
3,18 Mrd. $
246.816 $ 0,03 %
+6.327
Neu +204.375 $
2026 Q2
0 Quartale
AMT-Symbol
396
American Tower
AMT
85,3 Mrd. $
246.500 $ 0,03 %
+1.507
Neu +271.273 $
2026 Q2
0 Quartale
ILMN-Symbol
397
Illumina
ILMN
39,7 Mrd. $
246.338 $ 0,03 %
+1.401
Neu +205.117 $
2026 Q2
0 Quartale
GSK-Symbol
398
GSK
GSK
99,1 Mrd. $
244.749 $ 0,03 %
+4.669
Neu +246.928 $
2026 Q2
0 Quartale
SN-Symbol
399
SharkNinja
SN
26,6 Mrd. $
243.632 $ 0,03 %
+1.600
Neu +191.626 $
2026 Q2
0 Quartale
PLD-Symbol
400
Prologis
PLD
118 Mrd. $
243.082 $ 0,03 %
+1.794
Neu +254.366 $
2026 Q2
0 Quartale
14 15
16
17 18

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Dean Investment Associates
Dean Investment Associates Beavercreek, Ohio 761 Mio. $ AUM 33,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Biltmore Family Office Charlotte, North Carolina 761 Mio. $ AUM 31,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Excelsior Advisor Network für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Excelsior Advisor Network 455 Positionen im Wert von 759 Mio. $, ein Anstieg um 189 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Excelsior Advisor Network investierte 460 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 229 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 680.398 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in First Financial Bankshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 680.398 $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.447 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Excelsior Advisor Network machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mio. $ aus.
  • Excelsior Advisor Network eröffnete 229 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Excelsior Advisor Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 189 % auf 759 Mio. $.

Auf Grundlage der von Excelsior Advisor Network für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .