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Excelsior Advisor Network

Excelsior Advisor Network Portfolio-Positionen

AUM 759 Mio. $ Umschlag 50,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
759 Mio. $
AUM-Wachstum
+496 Mio. $
Kapitalfluss
+460 Mio. $
Kapitalfluss %
60,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,94 %
Position
455
Neu
229
Aufgestockt
184
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FFIN-Symbol
First Financial Bankshares
FFIN
+23,8 Mio. $
2
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+17,9 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,1 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+14,1 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+680.398 $
2
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+464.351 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+302.628 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+213.183 $
5
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+201.447 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,44 %
2 Technologie 17,31 %
3 Finanzwesen 10,5 %
4 Gesundheitswesen 8,01 %
5 Industrie 6,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PRU-Symbol
426
Prudential Financial
PRU
39,2 Mrd. $
213.506 $ 0,03 %
+1.978
Neu +201.137 $
2026 Q2
0 Quartale
DLR-Symbol
427
Digital Realty Trust
DLR
64,2 Mrd. $
212.428 $ 0,03 %
1.183
– –
2026 Q1
1 Quartal
EA-Symbol
428
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
212.217 $ 0,03 %
1.035
+1
+0,1 % +203 $
2025 Q4
2 Quartale
MTCH-Symbol
429
Match Group
MTCH
10,3 Mrd. $
211.862 $ 0,03 %
+5.568
Neu +197.353 $
2026 Q2
0 Quartale
KLAC-Symbol
430
KLA
KLAC
217 Mrd. $
211.227 $ 0,03 %
+700
Neu +138.959 $
2026 Q2
0 Quartale
PZZA-Symbol
431
Papa John's
PZZA
626 Mio. $
209.663 $ 0,03 %
5.702
-850
-13 % -29.342 $
2026 Q1
1 Quartal
EXPE-Symbol
432
Expedia Group
EXPE
35 Mrd. $
209.578 $ 0,03 %
+819
Neu +194.520 $
2026 Q2
0 Quartale
MCHP-Symbol
433
Microchip Technology
MCHP
40,4 Mrd. $
207.827 $ 0,03 %
+2.279
Neu +203.236 $
2026 Q2
0 Quartale
VNQI-Symbol
434
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,22 Mrd. $
207.431 $ 0,03 %
4.625
+100
+2 % +4.606 $
2026 Q1
1 Quartal
TDG-Symbol
435
TransDigm Group
TDG
63,1 Mrd. $
206.896 $ 0,03 %
+155
Neu +190.328 $
2026 Q2
0 Quartale
FPE-Symbol
436
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,92 Mrd. $
206.339 $ 0,03 %
11.540
+87
+0,8 % +1.567 $
2026 Q1
1 Quartal
PAG-Symbol
437
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
204.373 $ 0,03 %
+1.142
Neu +190.899 $
2026 Q2
0 Quartale
PNC-Symbol
438
PNC Financial Services
PNC
86,2 Mrd. $
204.113 $ 0,03 %
+829
Neu +185.634 $
2026 Q2
0 Quartale
IGV-Symbol
439
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
203.507 $ 0,03 %
+2.246
Neu +199.688 $
2026 Q2
0 Quartale
NSC-Symbol
440
Norfolk Southern
NSC
72,7 Mrd. $
203.225 $ 0,03 %
+646
Neu +199.178 $
2026 Q2
0 Quartale
AMTM-Symbol
441
Amentum Holdings
AMTM
4,76 Mrd. $
202.132 $ 0,03 %
+9.779
Neu +236.516 $
2026 Q2
0 Quartale
GUNR-Symbol
442
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,1 Mrd. $
201.800 $ 0,03 %
+4.095
Neu +220.296 $
2026 Q2
0 Quartale
DGRW-Symbol
443
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
201.346 $ 0,03 %
+2.106
Neu +198.968 $
2026 Q2
0 Quartale
WST-Symbol
444
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
200.681 $ 0,03 %
+559
Neu +170.903 $
2026 Q2
0 Quartale
ALLO-Symbol
445
Allogene Therapeutics
ALLO
449 Mio. $
199.661 $ 0,03 %
+95.991
Neu +210.806 $
2026 Q2
0 Quartale
F-Symbol
446
Ford
F
48,6 Mrd. $
181.617 $ 0,02 %
13.066
+1.250
+11 % +16.864 $
2025 Q4
2 Quartale
HRTX-Symbol
447
Heron Therapeutics
HRTX
70,2 Mio. $
173.186 $ 0,02 %
405.777
+120.168
+42 % +96.351 $
2026 Q1
1 Quartal
JMIA-Symbol
448
Jumia Technologies
JMIA
770 Mio. $
92.179 $ 0,01 %
+13.075
Neu +92.900 $
2026 Q2
0 Quartale
NEOG-Symbol
449
Neogen
NEOG
2,54 Mrd. $
89.900 $ 0,01 %
10.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
HIVE-Symbol
450
HIVE Digital Technologies
HIVE
549 Mio. $
46.228 $ 0,01 %
+12.700
Neu +41.035 $
2026 Q2
0 Quartale
15 16 17
18
19

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Portfolio-Rückblick von Excelsior Advisor Network für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Excelsior Advisor Network 455 Positionen im Wert von 759 Mio. $, ein Anstieg um 189 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Excelsior Advisor Network investierte 460 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 229 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 680.398 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in First Financial Bankshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 680.398 $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.447 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Excelsior Advisor Network machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mio. $ aus.
  • Excelsior Advisor Network eröffnete 229 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Excelsior Advisor Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 189 % auf 759 Mio. $.

Auf Grundlage der von Excelsior Advisor Network für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .