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Excelsior Advisor Network 投資組合持股
AUM
US$7.59億
週轉率
50.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.59億
AUM 成長
+US$4.96億
(+189%)
資金流向
+US$4.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
60.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.94%
持股
455
新
229
增持
184
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383萬 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68萬 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3萬 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.44% |
| 2 | 資訊科技 | 17.31% |
| 3 | 金融 | 10.5% |
| 4 | 醫療保健 | 8.01% |
| 5 | 工業 | 6.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$21.4萬 | 0.03% |
+1,978
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
427
Digital Realty Trust
DLR
US$641億
| US$21.2萬 | 0.03% |
1,183
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
428
已下市
Electronic Arts
EA
| US$21.2萬 | 0.03% |
1,035
+1
| +0.1% | +US$203 |
2025 Q4
2個季度
|
|
429
Match Group
MTCH
US$103億
| US$21.2萬 | 0.03% |
+5,568
| 新 | +US$19.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
430
KLA
KLAC
US$1961億
| US$21.1萬 | 0.03% |
+700
| 新 | +US$13.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
431
Papa John's
PZZA
US$5.93億
| US$21萬 | 0.03% |
5,702
-850
| -13% | -US$2.93萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
432
Expedia Group
EXPE
US$337億
| US$21萬 | 0.03% |
+819
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
433
Microchip Technology
MCHP
US$414億
| US$20.8萬 | 0.03% |
+2,279
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
434
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.9億
| US$20.7萬 | 0.03% |
4,625
+100
| +2% | +US$4,606 |
2026 Q1
1季度
|
|
435
TransDigm Group
TDG
US$622億
| US$20.7萬 | 0.03% |
+155
| 新 | +US$19萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
436
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.4億
| US$20.6萬 | 0.03% |
11,540
+87
| +0.8% | +US$1,567 |
2026 Q1
1季度
|
|
437
Penske Automotive Group
PAG
US$139億
| US$20.4萬 | 0.03% |
+1,142
| 新 | +US$19.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
438
PNC Financial Services
PNC
US$903億
| US$20.4萬 | 0.03% |
+829
| 新 | +US$18.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
439
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$147億
| US$20.4萬 | 0.03% |
+2,246
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
440
Norfolk Southern
NSC
US$749億
| US$20.3萬 | 0.03% |
+646
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
441
Amentum Holdings
AMTM
US$54.1億
| US$20.2萬 | 0.03% |
+9,779
| 新 | +US$23.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
442
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.5億
| US$20.2萬 | 0.03% |
+4,095
| 新 | +US$22萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
443
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170億
| US$20.1萬 | 0.03% |
+2,106
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
444
West Pharmaceutical
WST
US$276億
| US$20.1萬 | 0.03% |
+559
| 新 | +US$17.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
445
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.18億
| US$20萬 | 0.03% |
+95,991
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
446
Ford
F
US$463億
| US$18.2萬 | 0.02% |
13,066
+1,250
| +11% | +US$1.69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
447
Heron Therapeutics
HRTX
US$5734萬
| US$17.3萬 | 0.02% |
405,777
+120,168
| +42% | +US$9.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
448
Jumia Technologies
JMIA
US$7.51億
| US$9.22萬 | 0.01% |
+13,075
| 新 | +US$9.29萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
449
Neogen
NEOG
US$26.9億
| US$8.99萬 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
450
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.27億
| US$4.62萬 | 0.01% |
+12,700
| 新 | +US$4.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Excelsior Advisor Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Excelsior Advisor Network持有455個部位，價值US$7.59億，較前一季的US$2.63億增加189%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Excelsior Advisor Network在2026年第2季投入US$4.6億淨新增資金，建立229個新部位，並加碼184個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Value Line Dividend Fund：共374,997股，價值US$1807萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的58%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Value Line Dividend Fund：共買進374,997股，價值US$1807萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季增持First Financial Bankshares的幅度最大，估計增加US$2383萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network於2026年第2季完全出清Kratos Defense & Security Solutions，估計賣出金額為US$20.1萬。
- 在2026年第2季，Excelsior Advisor Network的投資組合規模為US$7.59億，前十大持股占23%。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季新增了229個部位，並平倉2個部位。
- Excelsior Advisor Network的投資組合價值較前一季上升189%，達到US$7.59億。
根據Excelsior Advisor Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。