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Excelsior Advisor Network Ativos da carteira
AUM
US$ 759 mi
Giro
50,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 759 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 496 mi
(+189%)
Fluxo de capital
+US$ 460 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,94%
Posição
455
Nova
229
Aumentada
184
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,44% |
| 2 | Tecnologia | 17,31% |
| 3 | Financeiro | 10,5% |
| 4 | Saúde | 8,01% |
| 5 | Bens industriais | 6,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Prudential Financial
PRU
US$ 39,6 bi
| US$ 214 mil | 0,03% |
+1.978
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
427
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,4 bi
| US$ 212 mil | 0,03% |
1.183
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
428
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 212 mil | 0,03% |
1.035
+1
| +0,1% | +US$ 203 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
429
Match Group
MTCH
US$ 10,6 bi
| US$ 212 mil | 0,03% |
+5.568
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
430
KLA
KLAC
US$ 213 bi
| US$ 211 mil | 0,03% |
+700
| Nova | +US$ 139 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
431
Papa John's
PZZA
US$ 600 mi
| US$ 210 mil | 0,03% |
5.702
-850
| -13% | -US$ 29,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
432
Expedia Group
EXPE
US$ 34,3 bi
| US$ 210 mil | 0,03% |
+819
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
433
Microchip Technology
MCHP
US$ 41,9 bi
| US$ 208 mil | 0,03% |
+2.279
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
434
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 207 mil | 0,03% |
4.625
+100
| +2% | +US$ 4,61 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
435
TransDigm Group
TDG
US$ 62,4 bi
| US$ 207 mil | 0,03% |
+155
| Nova | +US$ 190 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
436
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,88 bi
| US$ 206 mil | 0,03% |
11.540
+87
| +0,8% | +US$ 1,57 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
437
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 204 mil | 0,03% |
+1.142
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
438
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,9 bi
| US$ 204 mil | 0,03% |
+829
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
439
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,1 bi
| US$ 204 mil | 0,03% |
+2.246
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
440
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,7 bi
| US$ 203 mil | 0,03% |
+646
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
441
Amentum Holdings
AMTM
US$ 4,93 bi
| US$ 202 mil | 0,03% |
+9.779
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
442
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,08 bi
| US$ 202 mil | 0,03% |
+4.095
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
443
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,2 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
+2.106
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
444
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,7 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
+559
| Nova | +US$ 171 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
445
Allogene Therapeutics
ALLO
US$ 460 mi
| US$ 200 mil | 0,03% |
+95.991
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
446
Ford
F
US$ 47,5 bi
| US$ 182 mil | 0,02% |
13.066
+1.250
| +11% | +US$ 16,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
447
Heron Therapeutics
HRTX
US$ 64,3 mi
| US$ 173 mil | 0,02% |
405.777
+120.168
| +42% | +US$ 96,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
448
Jumia Technologies
JMIA
US$ 798 mi
| US$ 92,2 mil | 0,01% |
+13.075
| Nova | +US$ 92,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
449
Neogen
NEOG
US$ 2,57 bi
| US$ 89,9 mil | 0,01% |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
450
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$ 557 mi
| US$ 46,2 mil | 0,01% |
+12.700
| Nova | +US$ 41 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Excelsior Advisor Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Excelsior Advisor Network detinha 455 posições avaliadas em US$ 759 mi, alta de 189% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Excelsior Advisor Network alocou US$ 460 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 229 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- A maior compra de Excelsior Advisor Network no T2 2026 foi First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- Excelsior Advisor Network foi quem mais aumentou sua posição em First Financial Bankshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Excelsior Advisor Network em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- Excelsior Advisor Network encerrou totalmente sua posição em Kratos Defense & Security Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de Excelsior Advisor Network representam 23% de sua carteira de US$ 759 mi no T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abriu 229 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Excelsior Advisor Network subiu 189% em relação ao trimestre anterior, para US$ 759 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Excelsior Advisor Network referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.