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Excelsior Advisor Network Ativos da carteira
AUM
US$ 759 mi
Giro
50,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 759 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 496 mi
(+189%)
Fluxo de capital
+US$ 460 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,94%
Posição
455
Nova
229
Aumentada
184
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,44% |
| 2 | Tecnologia | 17,31% |
| 3 | Financeiro | 10,5% |
| 4 | Saúde | 8,01% |
| 5 | Bens industriais | 6,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Delcath Systems
DCTH
US$ 511 mi
| US$ 319 mil | 0,04% |
+25.300
| Nova | +US$ 280 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
352
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 319 mil | 0,04% |
+1.060
| Nova | +US$ 298 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
353
PayPal
PYPL
US$ 49,1 bi
| US$ 317 mil | 0,04% |
+7.345
| Nova | +US$ 334 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
354
Western Digital
WDC
US$ 133 bi
| US$ 317 mil | 0,04% |
496
-955
| -66% | -US$ 464 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
355
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 316 mil | 0,04% |
+8.590
| Nova | +US$ 316 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
356
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 316 mil | 0,04% |
+6.259
| Nova | +US$ 317 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
357
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19 bi
| US$ 314 mil | 0,04% |
1.026
+208
| +25% | +US$ 60 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
358
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,63 bi
| US$ 311 mil | 0,04% |
+7.194
| Nova | +US$ 328 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
359
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 311 mil | 0,04% |
+2.192
| Nova | +US$ 303 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
360
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 18 bi
| US$ 308 mil | 0,04% |
+3.427
| Nova | +US$ 263 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
361
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,9 bi
| US$ 307 mil | 0,04% |
604
+268
| +80% | +US$ 155 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
362
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,01 bi
| US$ 307 mil | 0,04% |
+2.150
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
363
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,6 bi
| US$ 300 mil | 0,04% |
1.417
+114
| +9% | +US$ 22,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
364
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,5 bi
| US$ 296 mil | 0,04% |
751
+63
| +9% | +US$ 23 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
365
Johnson Controls International
JCI
US$ 86,3 bi
| US$ 296 mil | 0,04% |
+2.024
| Nova | +US$ 286 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
366
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,26 bi
| US$ 292 mil | 0,04% |
+3.232
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
367
Brookfield
BN
US$ 85,7 bi
| US$ 290 mil | 0,04% |
6.802
+1.006
| +17% | +US$ 45 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
368
Brady Corp
BRC
US$ 3,86 bi
| US$ 289 mil | 0,04% |
3.161
+10
| +0,3% | +US$ 831 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
369
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,9 bi
| US$ 288 mil | 0,04% |
2.691
+66
| +3% | +US$ 6,75 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
370
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 287 mil | 0,04% |
+4.629
| Nova | +US$ 289 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
371
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,6 bi
| US$ 286 mil | 0,04% |
+2.325
| Nova | +US$ 349 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
372
Blackrock
BLK
US$ 177 bi
| US$ 284 mil | 0,04% |
+296
| Nova | +US$ 306 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
373
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
FPFD
US$ 75,6 mi
| US$ 281 mil | 0,04% |
+15.731
| Nova | +US$ 341 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
374
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,2 bi
| US$ 280 mil | 0,04% |
+3.671
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
375
NRG Energy
NRG
US$ 19,9 bi
| US$ 276 mil | 0,04% |
1.891
+327
| +21% | +US$ 47,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Excelsior Advisor Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Excelsior Advisor Network detinha 455 posições avaliadas em US$ 759 mi, alta de 189% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Excelsior Advisor Network alocou US$ 460 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 229 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- A maior compra de Excelsior Advisor Network no T2 2026 foi First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- Excelsior Advisor Network foi quem mais aumentou sua posição em First Financial Bankshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Excelsior Advisor Network em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- Excelsior Advisor Network encerrou totalmente sua posição em Kratos Defense & Security Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de Excelsior Advisor Network representam 23% de sua carteira de US$ 759 mi no T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abriu 229 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Excelsior Advisor Network subiu 189% em relação ao trimestre anterior, para US$ 759 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Excelsior Advisor Network referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.