で公開中です！
詳しく見る
Excelsior Advisor Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.59億
売買回転率
50.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.59億
運用資産残高の伸び率
+$4.96億
(+189%)
資金フロー
+$4.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
60.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.94%
保有額
455
新規
229
買い増し
184
減少
28
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+$2383万 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+$1787万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1508万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$1414万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1269万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$68万 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+$46.4万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$30.3万 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$21.3万 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+$20.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.44% |
| 2 | 情報技術 | 17.31% |
| 3 | 金融 | 10.5% |
| 4 | ヘルスケア | 8.01% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Delcath Systems
DCTH
$5.07億
| $31.9万 | 0.04% |
+25,300
| 新規 | +$28万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
352
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$792億
| $31.9万 | 0.04% |
+1,060
| 新規 | +$29.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
353
PayPal
PYPL
$488億
| $31.7万 | 0.04% |
+7,345
| 新規 | +$33.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
354
Western Digital
WDC
$1310億
| $31.7万 | 0.04% |
496
-955
| -66% | -$46.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
355
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $31.6万 | 0.04% |
+8,590
| 新規 | +$31.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
356
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $31.6万 | 0.04% |
+6,259
| 新規 | +$31.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
357
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $31.4万 | 0.04% |
1,026
+208
| +25% | +$6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
358
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
$36.2億
| $31.1万 | 0.04% |
+7,194
| 新規 | +$32.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
359
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $31.1万 | 0.04% |
+2,192
| 新規 | +$30.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
360
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$179億
| $30.8万 | 0.04% |
+3,427
| 新規 | +$26.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
361
Northrop Grumman
NOC
$783億
| $30.7万 | 0.04% |
604
+268
| +80% | +$15.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
362
Ultra Clean Holdings
UCTT
$20億
| $30.7万 | 0.04% |
+2,150
| 新規 | +$18.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
363
Quest Diagnostics
DGX
$258億
| $30万 | 0.04% |
1,417
+114
| +9% | +$2.24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
364
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$135億
| $29.6万 | 0.04% |
751
+63
| +9% | +$2.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
365
Johnson Controls International
JCI
$879億
| $29.6万 | 0.04% |
+2,024
| 新規 | +$28.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
366
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.6億
| $29.2万 | 0.04% |
+3,232
| 新規 | +$28.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
367
Brookfield
BN
$848億
| $29万 | 0.04% |
6,802
+1,006
| +17% | +$4.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
368
Brady Corp
BRC
$38.7億
| $28.9万 | 0.04% |
3,161
+10
| +0.3% | +$831 |
2026 Q1
1四半期
|
|
369
Pinnacle West Capital
PNW
$129億
| $28.8万 | 0.04% |
2,691
+66
| +3% | +$6,750 |
2025 Q4
2四半期
|
|
370
Realty Income
O
$536億
| $28.7万 | 0.04% |
+4,629
| 新規 | +$28.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
371
Intercontinental Exchange
ICE
$918億
| $28.6万 | 0.04% |
+2,325
| 新規 | +$34.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
372
Blackrock
BLK
$1768億
| $28.4万 | 0.04% |
+296
| 新規 | +$30.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
373
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
FPFD
$7559万
| $28.1万 | 0.04% |
+15,731
| 新規 | +$34.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
374
Archer Daniels Midland
ADM
$382億
| $28万 | 0.04% |
+3,671
| 新規 | +$27.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
375
NRG Energy
NRG
$200億
| $27.6万 | 0.04% |
1,891
+327
| +21% | +$4.71万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Excelsior Advisor Networkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Excelsior Advisor Networkは455銘柄を保有し、保有額は$7.59億でした。前四半期の$2.63億から189%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期に純新規資金として$4.6億を投じ、新たに229銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち184銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、保有株数は374,997株、評価額は$1807万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$68万相当を売却しました。
- Excelsior Advisor Networkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、株数は374,997株、評価額は$1807万でした。
- Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期にFirst Financial Banksharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2383万でした。
- Excelsior Advisor Networkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$68万相当を減らしました。
- Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期にKratos Defense & Security Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Excelsior Advisor Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$7.59億のポートフォリオの23%を占めています。
- Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期に新たに229件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Excelsior Advisor Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で189%増加し、$7.59億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のExcelsior Advisor Networkの 13F報告書 に基づいています。