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Excelsior Advisor Network 投資組合持股
AUM
US$7.59億
週轉率
50.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.59億
AUM 成長
+US$4.96億
(+189%)
資金流向
+US$4.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
60.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.94%
持股
455
新
229
增持
184
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383萬 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68萬 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3萬 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.44% |
| 2 | 資訊科技 | 17.31% |
| 3 | 金融 | 10.5% |
| 4 | 醫療保健 | 8.01% |
| 5 | 工業 | 6.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Delcath Systems
DCTH
US$4.87億
| US$31.9萬 | 0.04% |
+25,300
| 新 | +US$28萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
352
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749億
| US$31.9萬 | 0.04% |
+1,060
| 新 | +US$29.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
353
PayPal
PYPL
US$474億
| US$31.7萬 | 0.04% |
+7,345
| 新 | +US$33.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
354
Western Digital
WDC
US$1370億
| US$31.7萬 | 0.04% |
496
-955
| -66% | -US$46.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
355
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$31.6萬 | 0.04% |
+8,590
| 新 | +US$31.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
356
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$325億
| US$31.6萬 | 0.04% |
+6,259
| 新 | +US$31.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
357
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$31.4萬 | 0.04% |
1,026
+208
| +25% | +US$6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
358
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$36.3億
| US$31.1萬 | 0.04% |
+7,194
| 新 | +US$32.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
359
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$149億
| US$31.1萬 | 0.04% |
+2,192
| 新 | +US$30.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
360
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$175億
| US$30.8萬 | 0.04% |
+3,427
| 新 | +US$26.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
361
Northrop Grumman
NOC
US$792億
| US$30.7萬 | 0.04% |
604
+268
| +80% | +US$15.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
362
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.8億
| US$30.7萬 | 0.04% |
+2,150
| 新 | +US$18.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
363
Quest Diagnostics
DGX
US$278億
| US$30萬 | 0.04% |
1,417
+114
| +9% | +US$2.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
364
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$138億
| US$29.6萬 | 0.04% |
751
+63
| +9% | +US$2.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
365
Johnson Controls International
JCI
US$903億
| US$29.6萬 | 0.04% |
+2,024
| 新 | +US$28.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
366
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.4億
| US$29.2萬 | 0.04% |
+3,232
| 新 | +US$28.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
367
Brookfield
BN
US$877億
| US$29萬 | 0.04% |
6,802
+1,006
| +17% | +US$4.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
368
Brady Corp
BRC
US$38.8億
| US$28.9萬 | 0.04% |
3,161
+10
| +0.3% | +US$831 |
2026 Q1
1季度
|
|
369
Pinnacle West Capital
PNW
US$129億
| US$28.8萬 | 0.04% |
2,691
+66
| +3% | +US$6,750 |
2025 Q4
2個季度
|
|
370
Realty Income
O
US$539億
| US$28.7萬 | 0.04% |
+4,629
| 新 | +US$28.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
371
Intercontinental Exchange
ICE
US$944億
| US$28.6萬 | 0.04% |
+2,325
| 新 | +US$34.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
372
Blackrock
BLK
US$1774億
| US$28.4萬 | 0.04% |
+296
| 新 | +US$30.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
373
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
FPFD
US$7533萬
| US$28.1萬 | 0.04% |
+15,731
| 新 | +US$34.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
374
Archer Daniels Midland
ADM
US$371億
| US$28萬 | 0.04% |
+3,671
| 新 | +US$27.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
375
NRG Energy
NRG
US$202億
| US$27.6萬 | 0.04% |
1,891
+327
| +21% | +US$4.71萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Excelsior Advisor Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Excelsior Advisor Network持有455個部位，價值US$7.59億，較前一季的US$2.63億增加189%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Excelsior Advisor Network在2026年第2季投入US$4.6億淨新增資金，建立229個新部位，並加碼184個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Value Line Dividend Fund：共374,997股，價值US$1807萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的58%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Value Line Dividend Fund：共買進374,997股，價值US$1807萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季增持First Financial Bankshares的幅度最大，估計增加US$2383萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network於2026年第2季完全出清Kratos Defense & Security Solutions，估計賣出金額為US$20.1萬。
- 在2026年第2季，Excelsior Advisor Network的投資組合規模為US$7.59億，前十大持股占23%。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季新增了229個部位，並平倉2個部位。
- Excelsior Advisor Network的投資組合價值較前一季上升189%，達到US$7.59億。
根據Excelsior Advisor Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。