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Excelsior Advisor Network 投資組合持股
AUM
US$7.59億
週轉率
50.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.59億
AUM 成長
+US$4.96億
(+189%)
資金流向
+US$4.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
60.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.94%
持股
455
新
229
增持
184
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383萬 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68萬 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3萬 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.44% |
| 2 | 資訊科技 | 17.31% |
| 3 | 金融 | 10.5% |
| 4 | 醫療保健 | 8.01% |
| 5 | 工業 | 6.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$63.4億
| US$36.5萬 | 0.05% |
+6,572
| 新 | +US$35.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
327
FedEx
FDX
US$721億
| US$36.4萬 | 0.05% |
1,161
+495
| +74% | +US$18萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
328
First Trust Water ETF
FIW
US$18.1億
| US$36.2萬 | 0.05% |
+3,305
| 新 | +US$34.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
329
ConocoPhillips
COP
US$1804億
| US$36.1萬 | 0.05% |
+3,470
| 新 | +US$41.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
330
Monster Beverage
MNST
US$902億
| US$36.1萬 | 0.05% |
+7,506
| 新 | +US$31.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
331
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.3億
| US$35.6萬 | 0.05% |
8,355
-42
| -0.5% | -US$1,718 |
2025 Q4
2個季度
|
|
332
Murphy USA
MUSA
US$95.7億
| US$34.8萬 | 0.05% |
+647
| 新 | +US$35.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
333
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120億
| US$34.5萬 | 0.05% |
+3,434
| 新 | +US$34.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
334
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$438億
| US$34.3萬 | 0.05% |
+5,580
| 新 | +US$33.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
335
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$311億
| US$34.3萬 | 0.05% |
+1,850
| 新 | +US$32.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
336
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$192億
| US$34.2萬 | 0.05% |
2,337
+260
| +13% | +US$3.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
337
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$245億
| US$33.9萬 | 0.04% |
1,715
+402
| +31% | +US$7.78萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
338
Incyte
INCY
US$228億
| US$33.7萬 | 0.04% |
+2,976
| 新 | +US$29.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
339
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$224億
| US$33.7萬 | 0.04% |
902
+1
| +0.1% | +US$366 |
2025 Q4
2個季度
|
|
340
Iris Energy
IREN
US$106億
| US$33.7萬 | 0.04% |
7,360
+1,285
| +21% | +US$6.68萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
341
CVS Health
CVS
US$1165億
| US$33.5萬 | 0.04% |
+3,238
| 新 | +US$28.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
342
Dow Inc
DOW
US$245億
| US$33.3萬 | 0.04% |
+12,184
| 新 | +US$44.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
343
Occidental Petroleum
OXY
US$630億
| US$32.8萬 | 0.04% |
+6,748
| 新 | +US$38.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
344
CrowdStrike
CRWD
US$2733億
| US$32.7萬 | 0.04% |
+1,712
| 新 | +US$24.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
345
AT&T
T
US$1423億
| US$32.6萬 | 0.04% |
+15,736
| 新 | +US$39.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
346
Rocket Lab Corp
RKLB
US$380億
| US$32.5萬 | 0.04% |
+3,198
| 新 | +US$31.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
347
VICI Properties
VICI
US$266億
| US$32.3萬 | 0.04% |
+12,180
| 新 | +US$34.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
348
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.2億
| US$32.3萬 | 0.04% |
3,461
+608
| +21% | +US$5.63萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
349
OGE Energy
OGE
US$101億
| US$32.1萬 | 0.04% |
6,607
+849
| +15% | +US$4.06萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
350
Aflac
AFL
US$619億
| US$32.1萬 | 0.04% |
2,736
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Excelsior Advisor Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Excelsior Advisor Network持有455個部位，價值US$7.59億，較前一季的US$2.63億增加189%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Excelsior Advisor Network在2026年第2季投入US$4.6億淨新增資金，建立229個新部位，並加碼184個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Value Line Dividend Fund：共374,997股，價值US$1807萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的58%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Value Line Dividend Fund：共買進374,997股，價值US$1807萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季增持First Financial Bankshares的幅度最大，估計增加US$2383萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network於2026年第2季完全出清Kratos Defense & Security Solutions，估計賣出金額為US$20.1萬。
- 在2026年第2季，Excelsior Advisor Network的投資組合規模為US$7.59億，前十大持股占23%。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季新增了229個部位，並平倉2個部位。
- Excelsior Advisor Network的投資組合價值較前一季上升189%，達到US$7.59億。
根據Excelsior Advisor Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。