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Excelsior Advisor Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 759 M
Rotación
50.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 496 M
(+189%)
Flujo de capital
+USD 460 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
60.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.94%
Posición
455
Nuevas
229
Aumentadas
184
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 680 k |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+USD 464 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 303 k |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 213 k |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.44% |
| 2 | Tecnología | 17.31% |
| 3 | Finanzas | 10.5% |
| 4 | Salud | 8.01% |
| 5 | Industriales | 6.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6148 M
| USD 365 k | 0.05% |
+6,572
| Nuevas | +USD 356 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
327
FedEx
FDX
USD 70.6 mil M
| USD 364 k | 0.05% |
1,161
+495
| +74% | +USD 180 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
328
First Trust Water ETF
FIW
USD 1766 M
| USD 362 k | 0.05% |
+3,305
| Nuevas | +USD 349 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
329
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 361 k | 0.05% |
+3,470
| Nuevas | +USD 411 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
330
Monster Beverage
MNST
USD 91.4 mil M
| USD 361 k | 0.05% |
+7,506
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
331
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2107 M
| USD 356 k | 0.05% |
8,355
-42
| -0.5% | -USD 1.72 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
332
Murphy USA
MUSA
USD 9861 M
| USD 348 k | 0.05% |
+647
| Nuevas | +USD 351 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
333
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.7 mil M
| USD 345 k | 0.05% |
+3,434
| Nuevas | +USD 343 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
334
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.8 mil M
| USD 343 k | 0.05% |
+5,580
| Nuevas | +USD 331 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
335
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.4 mil M
| USD 343 k | 0.05% |
+1,850
| Nuevas | +USD 321 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
336
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.3 mil M
| USD 342 k | 0.05% |
2,337
+260
| +13% | +USD 35.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
337
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 339 k | 0.04% |
1,715
+402
| +31% | +USD 77.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
338
Incyte
INCY
USD 23 mil M
| USD 337 k | 0.04% |
+2,976
| Nuevas | +USD 295 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
339
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.5 mil M
| USD 337 k | 0.04% |
902
+1
| +0.1% | +USD 366 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
340
Iris Energy
IREN
USD 11 mil M
| USD 337 k | 0.04% |
7,360
+1,285
| +21% | +USD 66.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
341
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 335 k | 0.04% |
+3,238
| Nuevas | +USD 289 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
342
Dow Inc
DOW
USD 21.9 mil M
| USD 333 k | 0.04% |
+12,184
| Nuevas | +USD 442 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
343
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| USD 328 k | 0.04% |
+6,748
| Nuevas | +USD 383 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
344
CrowdStrike
CRWD
USD 245 mil M
| USD 327 k | 0.04% |
+1,712
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
345
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 326 k | 0.04% |
+15,736
| Nuevas | +USD 391 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
346
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 34.3 mil M
| USD 325 k | 0.04% |
+3,198
| Nuevas | +USD 319 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
347
VICI Properties
VICI
USD 25.5 mil M
| USD 323 k | 0.04% |
+12,180
| Nuevas | +USD 341 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
348
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9173 M
| USD 323 k | 0.04% |
3,461
+608
| +21% | +USD 56.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
349
OGE Energy
OGE
USD 9906 M
| USD 321 k | 0.04% |
6,607
+849
| +15% | +USD 40.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
350
Aflac
AFL
USD 60.2 mil M
| USD 321 k | 0.04% |
2,736
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Excelsior Advisor Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Excelsior Advisor Network mantenía 455 posiciones por un valor de USD 759 M, un aumento de 189% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Excelsior Advisor Network destinó USD 460 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 229 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones con un valor de USD 18.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 680 k.
- La mayor compra de Excelsior Advisor Network en T2 2026 fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- Excelsior Advisor Network fue quien más aumentó su posición en First Financial Bankshares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Excelsior Advisor Network durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 680 k.
- Excelsior Advisor Network cerró por completo su posición en Kratos Defense & Security Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 201 k.
- Las diez principales posiciones de Excelsior Advisor Network representan 23% de su cartera de USD 759 M en T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abrió 229 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Excelsior Advisor Network aumentó 189% respecto al trimestre anterior, hasta USD 759 M.
Según el Informe 13F de Excelsior Advisor Network correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.