¡Ya estamos en !
Descubre más
Excelsior Advisor Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 759 M
Rotación
50.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 496 M
(+189%)
Flujo de capital
+USD 460 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
60.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.94%
Posición
455
Nuevas
229
Aumentadas
184
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 680 k |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+USD 464 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 303 k |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 213 k |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.44% |
| 2 | Tecnología | 17.31% |
| 3 | Finanzas | 10.5% |
| 4 | Salud | 8.01% |
| 5 | Industriales | 6.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Delcath Systems
DCTH
USD 510 M
| USD 319 k | 0.04% |
+25,300
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
352
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 319 k | 0.04% |
+1,060
| Nuevas | +USD 298 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
353
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 317 k | 0.04% |
+7,345
| Nuevas | +USD 334 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
354
Western Digital
WDC
USD 142 mil M
| USD 317 k | 0.04% |
496
-955
| -66% | -USD 464 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
355
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 316 k | 0.04% |
+8,590
| Nuevas | +USD 316 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
356
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 316 k | 0.04% |
+6,259
| Nuevas | +USD 317 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
357
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.3 mil M
| USD 314 k | 0.04% |
1,026
+208
| +25% | +USD 60 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
358
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3582 M
| USD 311 k | 0.04% |
+7,194
| Nuevas | +USD 328 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
359
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 311 k | 0.04% |
+2,192
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
360
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18 mil M
| USD 308 k | 0.04% |
+3,427
| Nuevas | +USD 263 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
361
Northrop Grumman
NOC
USD 76.6 mil M
| USD 307 k | 0.04% |
604
+268
| +80% | +USD 155 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
362
Ultra Clean Holdings
UCTT
USD 2364 M
| USD 307 k | 0.04% |
+2,150
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
363
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.4 mil M
| USD 300 k | 0.04% |
1,417
+114
| +9% | +USD 22.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
364
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.7 mil M
| USD 296 k | 0.04% |
751
+63
| +9% | +USD 23 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
365
Johnson Controls International
JCI
USD 91.5 mil M
| USD 296 k | 0.04% |
+2,024
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
366
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2249 M
| USD 292 k | 0.04% |
+3,232
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
367
Brookfield
BN
USD 83.7 mil M
| USD 290 k | 0.04% |
6,802
+1,006
| +17% | +USD 45 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
368
Brady Corp
BRC
USD 3862 M
| USD 289 k | 0.04% |
3,161
+10
| +0.3% | +USD 831 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
369
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.6 mil M
| USD 288 k | 0.04% |
2,691
+66
| +3% | +USD 6.75 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
370
Realty Income
O
USD 52.4 mil M
| USD 287 k | 0.04% |
+4,629
| Nuevas | +USD 289 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
371
Intercontinental Exchange
ICE
USD 88.5 mil M
| USD 286 k | 0.04% |
+2,325
| Nuevas | +USD 349 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
372
Blackrock
BLK
USD 178 mil M
| USD 284 k | 0.04% |
+296
| Nuevas | +USD 306 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
373
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
FPFD
USD 75.5 M
| USD 281 k | 0.04% |
+15,731
| Nuevas | +USD 341 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
374
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.2 mil M
| USD 280 k | 0.04% |
+3,671
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
375
NRG Energy
NRG
USD 21 mil M
| USD 276 k | 0.04% |
1,891
+327
| +21% | +USD 47.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Excelsior Advisor Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Excelsior Advisor Network mantenía 455 posiciones por un valor de USD 759 M, un aumento de 189% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Excelsior Advisor Network destinó USD 460 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 229 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones con un valor de USD 18.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 680 k.
- La mayor compra de Excelsior Advisor Network en T2 2026 fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- Excelsior Advisor Network fue quien más aumentó su posición en First Financial Bankshares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Excelsior Advisor Network durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 680 k.
- Excelsior Advisor Network cerró por completo su posición en Kratos Defense & Security Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 201 k.
- Las diez principales posiciones de Excelsior Advisor Network representan 23% de su cartera de USD 759 M en T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abrió 229 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Excelsior Advisor Network aumentó 189% respecto al trimestre anterior, hasta USD 759 M.
Según el Informe 13F de Excelsior Advisor Network correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.