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Excelsior Advisor Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 759 M
Rotación
50.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 496 M
(+189%)
Flujo de capital
+USD 460 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
60.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.94%
Posición
455
Nuevas
229
Aumentadas
184
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 680 k |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+USD 464 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 303 k |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 213 k |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.44% |
| 2 | Tecnología | 17.31% |
| 3 | Finanzas | 10.5% |
| 4 | Salud | 8.01% |
| 5 | Industriales | 6.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
| USD 242 k | 0.03% |
+1,265
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
402
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6138 M
| USD 240 k | 0.03% |
+3,565
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
403
Matsons
MATX
USD 7029 M
| USD 239 k | 0.03% |
+1,244
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
404
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2696 M
| USD 231 k | 0.03% |
+4,623
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
405
Clear Secure
YOU
USD 4645 M
| USD 231 k | 0.03% |
+4,138
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
406
PG&E
PCG
USD 39.5 mil M
| USD 230 k | 0.03% |
13,702
+3,442
| +34% | +USD 57.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
407
W.W. Grainger
GWW
USD 63.7 mil M
| USD 230 k | 0.03% |
+169
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
408
MetLife
MET
USD 64.9 mil M
| USD 230 k | 0.03% |
+2,713
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
409
Natera
NTRA
USD 59.6 mil M
| USD 228 k | 0.03% |
+840
| Nuevas | +USD 179 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
410
Capital One
COF
USD 127 mil M
| USD 228 k | 0.03% |
+1,135
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
411
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
USD 349 M
| USD 227 k | 0.03% |
+5,783
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
412
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.5 mil M
| USD 227 k | 0.03% |
+1,184
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
413
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.5 mil M
| USD 226 k | 0.03% |
+1,930
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
414
Generac Holdings
GNRC
USD 12 mil M
| USD 226 k | 0.03% |
+773
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
415
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3735 M
| USD 224 k | 0.03% |
7,736
+2
| +0% | +USD 57 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
416
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 223 k | 0.03% |
+2,695
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
417
Ventas
VTR
USD 43.8 mil M
| USD 222 k | 0.03% |
+2,505
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
418
International Paper
IP
USD 17.8 mil M
| USD 221 k | 0.03% |
+5,810
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
419
Marathon Petroleum
MPC
USD 131 mil M
| USD 221 k | 0.03% |
+864
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
420
Rockwell Automation
ROK
USD 48.7 mil M
| USD 219 k | 0.03% |
+442
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
421
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 218 k | 0.03% |
+1,147
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
422
Knight Transportation
KNX
USD 10.3 mil M
| USD 218 k | 0.03% |
+2,798
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
423
Cal-Maine
CALM
USD 2831 M
| USD 218 k | 0.03% |
+2,703
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
424
RXO
RXO
USD 4748 M
| USD 218 k | 0.03% |
+7,886
| Nuevas | +USD 174 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
425
Fortis
FTS
USD 28.6 mil M
| USD 215 k | 0.03% |
+3,750
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Excelsior Advisor Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Excelsior Advisor Network mantenía 455 posiciones por un valor de USD 759 M, un aumento de 189% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Excelsior Advisor Network destinó USD 460 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 229 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones con un valor de USD 18.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 680 k.
- La mayor compra de Excelsior Advisor Network en T2 2026 fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- Excelsior Advisor Network fue quien más aumentó su posición en First Financial Bankshares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Excelsior Advisor Network durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 680 k.
- Excelsior Advisor Network cerró por completo su posición en Kratos Defense & Security Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 201 k.
- Las diez principales posiciones de Excelsior Advisor Network representan 23% de su cartera de USD 759 M en T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abrió 229 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Excelsior Advisor Network aumentó 189% respecto al trimestre anterior, hasta USD 759 M.
Según el Informe 13F de Excelsior Advisor Network correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.