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Excelsior Advisor Network Ativos da carteira
AUM
US$ 759 mi
Giro
50,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 759 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 496 mi
(+189%)
Fluxo de capital
+US$ 460 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,94%
Posição
455
Nova
229
Aumentada
184
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,44% |
| 2 | Tecnologia | 17,31% |
| 3 | Financeiro | 10,5% |
| 4 | Saúde | 8,01% |
| 5 | Bens industriais | 6,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14 bi
| US$ 242 mil | 0,03% |
+1.265
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
402
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,14 bi
| US$ 240 mil | 0,03% |
+3.565
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
403
Matsons
MATX
US$ 7,03 bi
| US$ 239 mil | 0,03% |
+1.244
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
404
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,7 bi
| US$ 231 mil | 0,03% |
+4.623
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
405
Clear Secure
YOU
US$ 4,65 bi
| US$ 231 mil | 0,03% |
+4.138
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
406
PG&E
PCG
US$ 39,5 bi
| US$ 230 mil | 0,03% |
13.702
+3.442
| +34% | +US$ 57,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
407
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,7 bi
| US$ 230 mil | 0,03% |
+169
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
408
MetLife
MET
US$ 64,9 bi
| US$ 230 mil | 0,03% |
+2.713
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
409
Natera
NTRA
US$ 59,6 bi
| US$ 228 mil | 0,03% |
+840
| Nova | +US$ 179 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
410
Capital One
COF
US$ 127 bi
| US$ 228 mil | 0,03% |
+1.135
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
411
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
US$ 349 mi
| US$ 227 mil | 0,03% |
+5.783
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
412
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,5 bi
| US$ 227 mil | 0,03% |
+1.184
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
413
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,5 bi
| US$ 226 mil | 0,03% |
+1.930
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
414
Generac Holdings
GNRC
US$ 12 bi
| US$ 226 mil | 0,03% |
+773
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
415
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,73 bi
| US$ 224 mil | 0,03% |
7.736
+2
| +0% | +US$ 57 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
416
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
| US$ 223 mil | 0,03% |
+2.695
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
417
Ventas
VTR
US$ 43,8 bi
| US$ 222 mil | 0,03% |
+2.505
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
418
International Paper
IP
US$ 17,8 bi
| US$ 221 mil | 0,03% |
+5.810
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
419
Marathon Petroleum
MPC
US$ 131 bi
| US$ 221 mil | 0,03% |
+864
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
420
Rockwell Automation
ROK
US$ 48,7 bi
| US$ 219 mil | 0,03% |
+442
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
421
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 218 mil | 0,03% |
+1.147
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
422
Knight Transportation
KNX
US$ 10,3 bi
| US$ 218 mil | 0,03% |
+2.798
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
423
Cal-Maine
CALM
US$ 2,83 bi
| US$ 218 mil | 0,03% |
+2.703
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
424
RXO
RXO
US$ 4,75 bi
| US$ 218 mil | 0,03% |
+7.886
| Nova | +US$ 174 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
425
Fortis
FTS
US$ 28,6 bi
| US$ 215 mil | 0,03% |
+3.750
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Excelsior Advisor Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Excelsior Advisor Network detinha 455 posições avaliadas em US$ 759 mi, alta de 189% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Excelsior Advisor Network alocou US$ 460 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 229 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- A maior compra de Excelsior Advisor Network no T2 2026 foi First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- Excelsior Advisor Network foi quem mais aumentou sua posição em First Financial Bankshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Excelsior Advisor Network em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- Excelsior Advisor Network encerrou totalmente sua posição em Kratos Defense & Security Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de Excelsior Advisor Network representam 23% de sua carteira de US$ 759 mi no T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abriu 229 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Excelsior Advisor Network subiu 189% em relação ao trimestre anterior, para US$ 759 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Excelsior Advisor Network referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.