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Excelsior Advisor Network

Excelsior Advisor Network Portfolio-Positionen

AUM 759 Mio. $ Umschlag 50,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
759 Mio. $
AUM-Wachstum
+496 Mio. $
Kapitalfluss
+460 Mio. $
Kapitalfluss %
60,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,94 %
Position
455
Neu
229
Aufgestockt
184
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FFIN-Symbol
First Financial Bankshares
FFIN
+23,8 Mio. $
2
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+17,9 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,1 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+14,1 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+680.398 $
2
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+464.351 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+302.628 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+213.183 $
5
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+201.447 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,44 %
2 Technologie 17,31 %
3 Finanzwesen 10,5 %
4 Gesundheitswesen 8,01 %
5 Industrie 6,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COKE-Symbol
401
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
241.514 $ 0,03 %
+1.265
Neu +235.583 $
2026 Q2
0 Quartale
VWOB-Symbol
402
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,12 Mrd. $
239.711 $ 0,03 %
+3.565
Neu +238.243 $
2026 Q2
0 Quartale
MATX-Symbol
403
Matsons
MATX
6,93 Mrd. $
239.065 $ 0,03 %
+1.244
Neu +226.697 $
2026 Q2
0 Quartale
IGLB-Symbol
404
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,68 Mrd. $
231.311 $ 0,03 %
+4.623
Neu +230.346 $
2026 Q2
0 Quartale
YOU-Symbol
405
Clear Secure
YOU
4,65 Mrd. $
230.637 $ 0,03 %
+4.138
Neu +226.268 $
2026 Q2
0 Quartale
PCG-Symbol
406
PG&E
PCG
39,4 Mrd. $
230.470 $ 0,03 %
13.702
+3.442
+34 % +57.924 $
2026 Q1
1 Quartal
GWW-Symbol
407
W.W. Grainger
GWW
62,1 Mrd. $
230.063 $ 0,03 %
+169
Neu +208.257 $
2026 Q2
0 Quartale
MET-Symbol
408
MetLife
MET
63,3 Mrd. $
229.547 $ 0,03 %
+2.713
Neu +218.799 $
2026 Q2
0 Quartale
NTRA-Symbol
409
Natera
NTRA
57,6 Mrd. $
228.018 $ 0,03 %
+840
Neu +179.108 $
2026 Q2
0 Quartale
COF-Symbol
410
Capital One
COF
123 Mrd. $
227.650 $ 0,03 %
+1.135
Neu +217.117 $
2026 Q2
0 Quartale
ILDR-Symbol
411
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
345 Mio. $
226.954 $ 0,03 %
+5.783
Neu +209.290 $
2026 Q2
0 Quartale
GRID-Symbol
412
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
226.946 $ 0,03 %
+1.184
Neu +222.378 $
2026 Q2
0 Quartale
XLY-Symbol
413
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
226.351 $ 0,03 %
+1.930
Neu +225.279 $
2026 Q2
0 Quartale
GNRC-Symbol
414
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
226.342 $ 0,03 %
+773
Neu +193.610 $
2026 Q2
0 Quartale
DFGR-Symbol
415
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,7 Mrd. $
224.123 $ 0,03 %
7.736
+2
+0 % +57 $
2026 Q1
1 Quartal
VCIT-Symbol
416
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
222.766 $ 0,03 %
+2.695
Neu +222.718 $
2026 Q2
0 Quartale
VTR-Symbol
417
Ventas
VTR
43,3 Mrd. $
222.444 $ 0,03 %
+2.505
Neu +213.509 $
2026 Q2
0 Quartale
IP-Symbol
418
International Paper
IP
17,9 Mrd. $
221.350 $ 0,03 %
+5.810
Neu +199.019 $
2026 Q2
0 Quartale
MPC-Symbol
419
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
220.899 $ 0,03 %
+864
Neu +212.113 $
2026 Q2
0 Quartale
ROK-Symbol
420
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
218.825 $ 0,03 %
+442
Neu +192.287 $
2026 Q2
0 Quartale
DHR-Symbol
421
Danaher
DHR
158 Mrd. $
218.481 $ 0,03 %
+1.147
Neu +208.257 $
2026 Q2
0 Quartale
KNX-Symbol
422
Knight Transportation
KNX
10,3 Mrd. $
217.900 $ 0,03 %
+2.798
Neu +193.903 $
2026 Q2
0 Quartale
CALM-Symbol
423
Cal-Maine
CALM
2,9 Mrd. $
217.754 $ 0,03 %
+2.703
Neu +208.677 $
2026 Q2
0 Quartale
RXO-Symbol
424
RXO
RXO
4,7 Mrd. $
217.575 $ 0,03 %
+7.886
Neu +174.142 $
2026 Q2
0 Quartale
FTS-Symbol
425
Fortis
FTS
28 Mrd. $
214.635 $ 0,03 %
+3.750
Neu +211.553 $
2026 Q2
0 Quartale
15 16
17
18 19

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Portfolio-Rückblick von Excelsior Advisor Network für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Excelsior Advisor Network 455 Positionen im Wert von 759 Mio. $, ein Anstieg um 189 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Excelsior Advisor Network investierte 460 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 229 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 680.398 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in First Financial Bankshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 680.398 $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.447 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Excelsior Advisor Network machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mio. $ aus.
  • Excelsior Advisor Network eröffnete 229 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Excelsior Advisor Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 189 % auf 759 Mio. $.

Auf Grundlage der von Excelsior Advisor Network für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .