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Excelsior Advisor Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.59億
売買回転率
50.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.59億
運用資産残高の伸び率
+$4.96億
(+189%)
資金フロー
+$4.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
60.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.94%
保有額
455
新規
229
買い増し
184
減少
28
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+$2383万 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+$1787万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1508万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$1414万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1269万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$68万 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+$46.4万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$30.3万 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$21.3万 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+$20.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.44% |
| 2 | 情報技術 | 17.31% |
| 3 | 金融 | 10.5% |
| 4 | ヘルスケア | 8.01% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Coca-Cola Consolidated
COKE
$140億
| $24.2万 | 0.03% |
+1,265
| 新規 | +$23.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
402
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.4億
| $24万 | 0.03% |
+3,565
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
403
Matsons
MATX
$70.3億
| $23.9万 | 0.03% |
+1,244
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
404
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
$27億
| $23.1万 | 0.03% |
+4,623
| 新規 | +$23万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
405
Clear Secure
YOU
$46.5億
| $23.1万 | 0.03% |
+4,138
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
406
PG&E
PCG
$395億
| $23万 | 0.03% |
13,702
+3,442
| +34% | +$5.79万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
407
W.W. Grainger
GWW
$637億
| $23万 | 0.03% |
+169
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
408
MetLife
MET
$649億
| $23万 | 0.03% |
+2,713
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
409
Natera
NTRA
$596億
| $22.8万 | 0.03% |
+840
| 新規 | +$17.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
410
Capital One
COF
$1268億
| $22.8万 | 0.03% |
+1,135
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
411
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
$3.49億
| $22.7万 | 0.03% |
+5,783
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
412
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$115億
| $22.7万 | 0.03% |
+1,184
| 新規 | +$22.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
413
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$225億
| $22.6万 | 0.03% |
+1,930
| 新規 | +$22.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
414
Generac Holdings
GNRC
$120億
| $22.6万 | 0.03% |
+773
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
415
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.3億
| $22.4万 | 0.03% |
7,736
+2
| +0% | +$57 |
2026 Q1
1四半期
|
|
416
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$670億
| $22.3万 | 0.03% |
+2,695
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
417
Ventas
VTR
$438億
| $22.2万 | 0.03% |
+2,505
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
418
International Paper
IP
$178億
| $22.1万 | 0.03% |
+5,810
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
419
Marathon Petroleum
MPC
$1314億
| $22.1万 | 0.03% |
+864
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
420
Rockwell Automation
ROK
$487億
| $21.9万 | 0.03% |
+442
| 新規 | +$19.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
421
Danaher
DHR
$1644億
| $21.8万 | 0.03% |
+1,147
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
422
Knight Transportation
KNX
$103億
| $21.8万 | 0.03% |
+2,798
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
423
Cal-Maine
CALM
$28.3億
| $21.8万 | 0.03% |
+2,703
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
424
RXO
RXO
$47.5億
| $21.8万 | 0.03% |
+7,886
| 新規 | +$17.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
425
Fortis
FTS
$286億
| $21.5万 | 0.03% |
+3,750
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Excelsior Advisor Networkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Excelsior Advisor Networkは455銘柄を保有し、保有額は$7.59億でした。前四半期の$2.63億から189%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期に純新規資金として$4.6億を投じ、新たに229銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち184銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、保有株数は374,997株、評価額は$1807万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$68万相当を売却しました。
- Excelsior Advisor Networkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、株数は374,997株、評価額は$1807万でした。
- Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期にFirst Financial Banksharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2383万でした。
- Excelsior Advisor Networkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$68万相当を減らしました。
- Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期にKratos Defense & Security Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Excelsior Advisor Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$7.59億のポートフォリオの23%を占めています。
- Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期に新たに229件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Excelsior Advisor Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で189%増加し、$7.59億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のExcelsior Advisor Networkの 13F報告書 に基づいています。