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Excelsior Advisor Network Ativos da carteira
AUM
US$ 759 mi
Giro
50,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 759 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 496 mi
(+189%)
Fluxo de capital
+US$ 460 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,94%
Posição
455
Nova
229
Aumentada
184
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,44% |
| 2 | Tecnologia | 17,31% |
| 3 | Financeiro | 10,5% |
| 4 | Saúde | 8,01% |
| 5 | Bens industriais | 6,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
American Express
AXP
US$ 218 bi
| US$ 274 mil | 0,04% |
810
+117
| +17% | +US$ 37,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
377
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,82 bi
| US$ 271 mil | 0,04% |
+6.154
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
378
3M
MMM
US$ 89,3 bi
| US$ 269 mil | 0,04% |
+1.664
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
379
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 269 mil | 0,04% |
+3.238
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
380
Valero Energy
VLO
US$ 125 bi
| US$ 269 mil | 0,04% |
1.031
+211
| +26% | +US$ 52 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
381
MDU Resources
MDU
US$ 4,03 bi
| US$ 268 mil | 0,04% |
12.638
+1.982
| +19% | +US$ 43,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
382
Core Natural Resources Inc
CNR
US$ 4,35 bi
| US$ 268 mil | 0,04% |
+3.346
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
383
Edwards Lifesciences
EW
US$ 50,7 bi
| US$ 267 mil | 0,04% |
2.952
+159
| +6% | +US$ 13,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
384
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,52 bi
| US$ 266 mil | 0,04% |
+796
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
385
MP Materials
MP
US$ 7,02 bi
| US$ 266 mil | 0,04% |
+4.754
| Nova | +US$ 289 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
386
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,32 bi
| US$ 264 mil | 0,03% |
+4.542
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
387
Datadog
DDOG
US$ 98,1 bi
| US$ 264 mil | 0,03% |
+1.014
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
388
Summit Therapeutics
SMMT
US$ 12,6 bi
| US$ 262 mil | 0,03% |
+17.975
| Nova | +US$ 319 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
389
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,82 bi
| US$ 260 mil | 0,03% |
+2.428
| Nova | +US$ 285 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
390
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 257 mil | 0,03% |
1.563
+125
| +9% | +US$ 19,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
391
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,05 bi
| US$ 255 mil | 0,03% |
+13.712
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
392
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,5 bi
| US$ 254 mil | 0,03% |
2.392
-43
| -2% | -US$ 4,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
393
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 39,1 bi
| US$ 250 mil | 0,03% |
+1.152
| Nova | +US$ 249 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
394
Target
TGT
US$ 69,3 bi
| US$ 247 mil | 0,03% |
1.895
+51
| +3% | +US$ 6,48 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
395
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,35 bi
| US$ 247 mil | 0,03% |
+6.327
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
396
American Tower
AMT
US$ 83 bi
| US$ 246 mil | 0,03% |
+1.507
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
397
Illumina
ILMN
US$ 43 bi
| US$ 246 mil | 0,03% |
+1.401
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
398
GSK
GSK
US$ 100 bi
| US$ 245 mil | 0,03% |
+4.669
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
399
SharkNinja
SN
US$ 27,8 bi
| US$ 244 mil | 0,03% |
+1.600
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
400
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 243 mil | 0,03% |
+1.794
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Excelsior Advisor Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Excelsior Advisor Network detinha 455 posições avaliadas em US$ 759 mi, alta de 189% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Excelsior Advisor Network alocou US$ 460 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 229 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- A maior compra de Excelsior Advisor Network no T2 2026 foi First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- Excelsior Advisor Network foi quem mais aumentou sua posição em First Financial Bankshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Excelsior Advisor Network em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- Excelsior Advisor Network encerrou totalmente sua posição em Kratos Defense & Security Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de Excelsior Advisor Network representam 23% de sua carteira de US$ 759 mi no T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abriu 229 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Excelsior Advisor Network subiu 189% em relação ao trimestre anterior, para US$ 759 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Excelsior Advisor Network referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.