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Excelsior Advisor Network 投資組合持股
AUM
US$7.59億
週轉率
50.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.59億
AUM 成長
+US$4.96億
(+189%)
資金流向
+US$4.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
60.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.94%
持股
455
新
229
增持
184
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383萬 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68萬 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3萬 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.44% |
| 2 | 資訊科技 | 17.31% |
| 3 | 金融 | 10.5% |
| 4 | 醫療保健 | 8.01% |
| 5 | 工業 | 6.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
American Express
AXP
US$2128億
| US$27.4萬 | 0.04% |
810
+117
| +17% | +US$3.75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
377
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$80.6億
| US$27.1萬 | 0.04% |
+6,154
| 新 | +US$27.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
378
3M
MMM
US$891億
| US$26.9萬 | 0.04% |
+1,664
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
379
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147億
| US$26.9萬 | 0.04% |
+3,238
| 新 | +US$27萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
380
Valero Energy
VLO
US$1229億
| US$26.9萬 | 0.04% |
1,031
+211
| +26% | +US$5.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
381
MDU Resources
MDU
US$40.8億
| US$26.8萬 | 0.04% |
12,638
+1,982
| +19% | +US$4.31萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
382
Core Natural Resources Inc
CNR
US$43.9億
| US$26.8萬 | 0.04% |
+3,346
| 新 | +US$29.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
383
Edwards Lifesciences
EW
US$522億
| US$26.7萬 | 0.04% |
2,952
+159
| +6% | +US$1.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
384
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.6億
| US$26.6萬 | 0.04% |
+796
| 新 | +US$22.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
385
MP Materials
MP
US$66.7億
| US$26.6萬 | 0.04% |
+4,754
| 新 | +US$28.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
386
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.1億
| US$26.4萬 | 0.03% |
+4,542
| 新 | +US$28.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
387
Datadog
DDOG
US$1006億
| US$26.4萬 | 0.03% |
+1,014
| 新 | +US$18.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
388
Summit Therapeutics
SMMT
US$116億
| US$26.2萬 | 0.03% |
+17,975
| 新 | +US$31.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
389
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.2億
| US$26萬 | 0.03% |
+2,428
| 新 | +US$28.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
390
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157億
| US$25.7萬 | 0.03% |
1,563
+125
| +9% | +US$1.97萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
391
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.9億
| US$25.5萬 | 0.03% |
+13,712
| 新 | +US$25.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
392
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226億
| US$25.4萬 | 0.03% |
2,392
-43
| -2% | -US$4,395 |
2025 Q4
2個季度
|
|
393
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$378億
| US$25萬 | 0.03% |
+1,152
| 新 | +US$24.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
394
Target
TGT
US$675億
| US$24.7萬 | 0.03% |
1,895
+51
| +3% | +US$6,479 |
2026 Q1
1季度
|
|
395
Viking Therapeutics
VKTX
US$30.8億
| US$24.7萬 | 0.03% |
+6,327
| 新 | +US$20.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
396
American Tower
AMT
US$877億
| US$24.6萬 | 0.03% |
+1,507
| 新 | +US$27.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
397
Illumina
ILMN
US$409億
| US$24.6萬 | 0.03% |
+1,401
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
398
GSK
GSK
US$1024億
| US$24.5萬 | 0.03% |
+4,669
| 新 | +US$24.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
399
SharkNinja
SN
US$280億
| US$24.4萬 | 0.03% |
+1,600
| 新 | +US$19.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
400
Prologis
PLD
US$1200億
| US$24.3萬 | 0.03% |
+1,794
| 新 | +US$25.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Excelsior Advisor Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Excelsior Advisor Network持有455個部位，價值US$7.59億，較前一季的US$2.63億增加189%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Excelsior Advisor Network在2026年第2季投入US$4.6億淨新增資金，建立229個新部位，並加碼184個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Value Line Dividend Fund：共374,997股，價值US$1807萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的58%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Value Line Dividend Fund：共買進374,997股，價值US$1807萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季增持First Financial Bankshares的幅度最大，估計增加US$2383萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network於2026年第2季完全出清Kratos Defense & Security Solutions，估計賣出金額為US$20.1萬。
- 在2026年第2季，Excelsior Advisor Network的投資組合規模為US$7.59億，前十大持股占23%。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季新增了229個部位，並平倉2個部位。
- Excelsior Advisor Network的投資組合價值較前一季上升189%，達到US$7.59億。
根據Excelsior Advisor Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。