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Excelsior Advisor Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 759 M
Rotación
50.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 496 M
(+189%)
Flujo de capital
+USD 460 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
60.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.94%
Posición
455
Nuevas
229
Aumentadas
184
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 680 k |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+USD 464 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 303 k |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 213 k |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.44% |
| 2 | Tecnología | 17.31% |
| 3 | Finanzas | 10.5% |
| 4 | Salud | 8.01% |
| 5 | Industriales | 6.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
American Express
AXP
USD 218 mil M
| USD 274 k | 0.04% |
810
+117
| +17% | +USD 37.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
377
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7839 M
| USD 271 k | 0.04% |
+6,154
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
378
3M
MMM
USD 88 mil M
| USD 269 k | 0.04% |
+1,664
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
379
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 269 k | 0.04% |
+3,238
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
380
Valero Energy
VLO
USD 126 mil M
| USD 269 k | 0.04% |
1,031
+211
| +26% | +USD 52 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
381
MDU Resources
MDU
USD 4026 M
| USD 268 k | 0.04% |
12,638
+1,982
| +19% | +USD 43.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
382
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4365 M
| USD 268 k | 0.04% |
+3,346
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
383
Edwards Lifesciences
EW
USD 50.6 mil M
| USD 267 k | 0.04% |
2,952
+159
| +6% | +USD 13.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
384
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4508 M
| USD 266 k | 0.04% |
+796
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
385
MP Materials
MP
USD 7024 M
| USD 266 k | 0.04% |
+4,754
| Nuevas | +USD 289 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
386
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2323 M
| USD 264 k | 0.03% |
+4,542
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
387
Datadog
DDOG
USD 98.1 mil M
| USD 264 k | 0.03% |
+1,014
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
388
Summit Therapeutics
SMMT
USD 12.9 mil M
| USD 262 k | 0.03% |
+17,975
| Nuevas | +USD 319 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
389
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3823 M
| USD 260 k | 0.03% |
+2,428
| Nuevas | +USD 285 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
390
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 257 k | 0.03% |
1,563
+125
| +9% | +USD 19.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
391
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3052 M
| USD 255 k | 0.03% |
+13,712
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
392
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.5 mil M
| USD 254 k | 0.03% |
2,392
-43
| -2% | -USD 4.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
393
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 39.1 mil M
| USD 250 k | 0.03% |
+1,152
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
394
Target
TGT
USD 69.7 mil M
| USD 247 k | 0.03% |
1,895
+51
| +3% | +USD 6.48 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
395
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3407 M
| USD 247 k | 0.03% |
+6,327
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
396
American Tower
AMT
USD 83.8 mil M
| USD 246 k | 0.03% |
+1,507
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
397
Illumina
ILMN
USD 42.3 mil M
| USD 246 k | 0.03% |
+1,401
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
398
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 245 k | 0.03% |
+4,669
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
399
SharkNinja
SN
USD 28.2 mil M
| USD 244 k | 0.03% |
+1,600
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
400
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 243 k | 0.03% |
+1,794
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Excelsior Advisor Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Excelsior Advisor Network mantenía 455 posiciones por un valor de USD 759 M, un aumento de 189% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Excelsior Advisor Network destinó USD 460 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 229 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones con un valor de USD 18.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 680 k.
- La mayor compra de Excelsior Advisor Network en T2 2026 fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- Excelsior Advisor Network fue quien más aumentó su posición en First Financial Bankshares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Excelsior Advisor Network durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 680 k.
- Excelsior Advisor Network cerró por completo su posición en Kratos Defense & Security Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 201 k.
- Las diez principales posiciones de Excelsior Advisor Network representan 23% de su cartera de USD 759 M en T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abrió 229 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Excelsior Advisor Network aumentó 189% respecto al trimestre anterior, hasta USD 759 M.
Según el Informe 13F de Excelsior Advisor Network correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.