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Excelsior Advisor Network Ativos da carteira
AUM
US$ 759 mi
Giro
50,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 759 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 496 mi
(+189%)
Fluxo de capital
+US$ 460 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,94%
Posição
455
Nova
229
Aumentada
184
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,44% |
| 2 | Tecnologia | 17,31% |
| 3 | Financeiro | 10,5% |
| 4 | Saúde | 8,01% |
| 5 | Bens industriais | 6,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,15 bi
| US$ 365 mil | 0,05% |
+6.572
| Nova | +US$ 356 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
327
FedEx
FDX
US$ 70,6 bi
| US$ 364 mil | 0,05% |
1.161
+495
| +74% | +US$ 180 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
328
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,77 bi
| US$ 362 mil | 0,05% |
+3.305
| Nova | +US$ 349 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
329
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 361 mil | 0,05% |
+3.470
| Nova | +US$ 411 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
330
Monster Beverage
MNST
US$ 91,4 bi
| US$ 361 mil | 0,05% |
+7.506
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
331
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,11 bi
| US$ 356 mil | 0,05% |
8.355
-42
| -0,5% | -US$ 1,72 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
332
Murphy USA
MUSA
US$ 9,9 bi
| US$ 348 mil | 0,05% |
+647
| Nova | +US$ 351 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
333
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,7 bi
| US$ 345 mil | 0,05% |
+3.434
| Nova | +US$ 343 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
334
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,8 bi
| US$ 343 mil | 0,05% |
+5.580
| Nova | +US$ 331 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
335
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,4 bi
| US$ 343 mil | 0,05% |
+1.850
| Nova | +US$ 321 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
336
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,3 bi
| US$ 342 mil | 0,05% |
2.337
+260
| +13% | +US$ 35,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
337
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 339 mil | 0,04% |
1.715
+402
| +31% | +US$ 77,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
338
Incyte
INCY
US$ 23 bi
| US$ 337 mil | 0,04% |
+2.976
| Nova | +US$ 295 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
339
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,5 bi
| US$ 337 mil | 0,04% |
902
+1
| +0,1% | +US$ 366 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
340
Iris Energy
IREN
US$ 11 bi
| US$ 337 mil | 0,04% |
7.360
+1.285
| +21% | +US$ 66,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
341
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 335 mil | 0,04% |
+3.238
| Nova | +US$ 289 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
342
Dow Inc
DOW
US$ 21,9 bi
| US$ 333 mil | 0,04% |
+12.184
| Nova | +US$ 442 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
343
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,7 bi
| US$ 328 mil | 0,04% |
+6.748
| Nova | +US$ 383 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
344
CrowdStrike
CRWD
US$ 245 bi
| US$ 327 mil | 0,04% |
+1.712
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
345
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 326 mil | 0,04% |
+15.736
| Nova | +US$ 391 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
346
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 34,3 bi
| US$ 325 mil | 0,04% |
+3.198
| Nova | +US$ 319 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
347
VICI Properties
VICI
US$ 25,5 bi
| US$ 323 mil | 0,04% |
+12.180
| Nova | +US$ 341 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
348
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,17 bi
| US$ 323 mil | 0,04% |
3.461
+608
| +21% | +US$ 56,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
349
OGE Energy
OGE
US$ 9,9 bi
| US$ 321 mil | 0,04% |
6.607
+849
| +15% | +US$ 40,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
350
Aflac
AFL
US$ 60,2 bi
| US$ 321 mil | 0,04% |
2.736
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Excelsior Advisor Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Excelsior Advisor Network detinha 455 posições avaliadas em US$ 759 mi, alta de 189% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Excelsior Advisor Network alocou US$ 460 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 229 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- A maior compra de Excelsior Advisor Network no T2 2026 foi First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- Excelsior Advisor Network foi quem mais aumentou sua posição em First Financial Bankshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Excelsior Advisor Network em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- Excelsior Advisor Network encerrou totalmente sua posição em Kratos Defense & Security Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de Excelsior Advisor Network representam 23% de sua carteira de US$ 759 mi no T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abriu 229 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Excelsior Advisor Network subiu 189% em relação ao trimestre anterior, para US$ 759 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Excelsior Advisor Network referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.