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Excelsior Advisor Network Ativos da carteira
AUM
US$ 759 mi
Giro
50,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 759 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 496 mi
(+189%)
Fluxo de capital
+US$ 460 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,94%
Posição
455
Nova
229
Aumentada
184
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,44% |
| 2 | Tecnologia | 17,31% |
| 3 | Financeiro | 10,5% |
| 4 | Saúde | 8,01% |
| 5 | Bens industriais | 6,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Duke Energy
DUK
US$ 94,4 bi
| US$ 418 mil | 0,06% |
3.299
+630
| +24% | +US$ 79,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
302
TJX Companies
TJX
US$ 161 bi
| US$ 416 mil | 0,05% |
2.746
+1.480
| +117% | +US$ 234 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
303
Paychex
PAYX
US$ 40,1 bi
| US$ 409 mil | 0,05% |
+4.162
| Nova | +US$ 394 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
304
Applovin
APP
US$ 89,9 bi
| US$ 407 mil | 0,05% |
789
+209
| +36% | +US$ 101 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
305
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,11 bi
| US$ 402 mil | 0,05% |
2.608
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
306
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,4 bi
| US$ 400 mil | 0,05% |
+2.524
| Nova | +US$ 375 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
307
Ares Capital
ARCC
US$ 13,2 bi
| US$ 399 mil | 0,05% |
+21.534
| Nova | +US$ 402 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
308
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 396 mil | 0,05% |
+2.475
| Nova | +US$ 383 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
309
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 393 mil | 0,05% |
+1.783
| Nova | +US$ 405 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
310
Boston Scientific
BSX
US$ 64,5 bi
| US$ 392 mil | 0,05% |
+9.173
| Nova | +US$ 498 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
311
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25 bi
| US$ 391 mil | 0,05% |
1.549
+288
| +23% | +US$ 66,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
312
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 82,8 bi
| US$ 391 mil | 0,05% |
+626
| Nova | +US$ 426 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
313
Cencora
COR
US$ 64,9 bi
| US$ 390 mil | 0,05% |
+1.378
| Nova | +US$ 397 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
314
Dominion Energy
D
US$ 55,1 bi
| US$ 389 mil | 0,05% |
5.693
+930
| +20% | +US$ 60,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
315
Shopify
SHOP
US$ 227 bi
| US$ 388 mil | 0,05% |
3.398
+473
| +16% | +US$ 54 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
316
Marsh
MRSH
US$ 90,3 bi
| US$ 387 mil | 0,05% |
+2.323
| Nova | +US$ 388 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
317
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| US$ 387 mil | 0,05% |
2.537
+479
| +23% | +US$ 70 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
318
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,65 bi
| US$ 385 mil | 0,05% |
+5.212
| Nova | +US$ 383 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
319
VeriSign
VRSN
US$ 27,8 bi
| US$ 380 mil | 0,05% |
+1.512
| Nova | +US$ 420 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
320
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 426 mi
| US$ 373 mil | 0,05% |
8.732
-48
| -0,5% | -US$ 1,93 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
321
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11 bi
| US$ 373 mil | 0,05% |
+1.961
| Nova | +US$ 337 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
322
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 373 mil | 0,05% |
+896
| Nova | +US$ 332 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
323
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,5 bi
| US$ 372 mil | 0,05% |
4.587
+681
| +17% | +US$ 54,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
324
Clorox
CLX
US$ 10,3 bi
| US$ 368 mil | 0,05% |
+3.857
| Nova | +US$ 370 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
325
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 366 mil | 0,05% |
+6.488
| Nova | +US$ 366 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Excelsior Advisor Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Excelsior Advisor Network detinha 455 posições avaliadas em US$ 759 mi, alta de 189% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Excelsior Advisor Network alocou US$ 460 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 229 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- A maior compra de Excelsior Advisor Network no T2 2026 foi First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- Excelsior Advisor Network foi quem mais aumentou sua posição em First Financial Bankshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Excelsior Advisor Network em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- Excelsior Advisor Network encerrou totalmente sua posição em Kratos Defense & Security Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de Excelsior Advisor Network representam 23% de sua carteira de US$ 759 mi no T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abriu 229 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Excelsior Advisor Network subiu 189% em relação ao trimestre anterior, para US$ 759 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Excelsior Advisor Network referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.