我們已在上線！
進一步了解
Excelsior Advisor Network 投資組合持股
AUM
US$7.59億
週轉率
50.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.59億
AUM 成長
+US$4.96億
(+189%)
資金流向
+US$4.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
60.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.94%
持股
455
新
229
增持
184
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383萬 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68萬 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3萬 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.44% |
| 2 | 資訊科技 | 17.31% |
| 3 | 金融 | 10.5% |
| 4 | 醫療保健 | 8.01% |
| 5 | 工業 | 6.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Duke Energy
DUK
US$970億
| US$41.8萬 | 0.06% |
3,299
+630
| +24% | +US$7.95萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
302
TJX Companies
TJX
US$1581億
| US$41.6萬 | 0.05% |
2,746
+1,480
| +117% | +US$23.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
303
Paychex
PAYX
US$412億
| US$40.9萬 | 0.05% |
+4,162
| 新 | +US$39.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
304
Applovin
APP
US$873億
| US$40.7萬 | 0.05% |
789
+209
| +36% | +US$10.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
305
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.9億
| US$40.2萬 | 0.05% |
2,608
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
306
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$472億
| US$40萬 | 0.05% |
+2,524
| 新 | +US$37.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
307
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$39.9萬 | 0.05% |
+21,534
| 新 | +US$40.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
308
Yum! Brands
YUM
US$408億
| US$39.6萬 | 0.05% |
+2,475
| 新 | +US$38.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
309
Lowe's Companies
LOW
US$1112億
| US$39.3萬 | 0.05% |
+1,783
| 新 | +US$40.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
310
Boston Scientific
BSX
US$661億
| US$39.2萬 | 0.05% |
+9,173
| 新 | +US$49.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
311
iShares US Technology ETF
IYW
US$246億
| US$39.1萬 | 0.05% |
1,549
+288
| +23% | +US$6.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
312
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$832億
| US$39.1萬 | 0.05% |
+626
| 新 | +US$42.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
313
Cencora
COR
US$630億
| US$39萬 | 0.05% |
+1,378
| 新 | +US$39.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
314
Dominion Energy
D
US$573億
| US$38.9萬 | 0.05% |
5,693
+930
| +20% | +US$6.05萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
315
Shopify
SHOP
US$2164億
| US$38.8萬 | 0.05% |
3,398
+473
| +16% | +US$5.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
316
Marsh
MRSH
US$926億
| US$38.7萬 | 0.05% |
+2,323
| 新 | +US$38.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
317
DTE Energy
DTE
US$274億
| US$38.7萬 | 0.05% |
2,537
+479
| +23% | +US$7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
318
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.4億
| US$38.5萬 | 0.05% |
+5,212
| 新 | +US$38.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
319
VeriSign
VRSN
US$277億
| US$38萬 | 0.05% |
+1,512
| 新 | +US$42萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
320
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.16億
| US$37.3萬 | 0.05% |
8,732
-48
| -0.5% | -US$1,930 |
2025 Q4
2個季度
|
|
321
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109億
| US$37.3萬 | 0.05% |
+1,961
| 新 | +US$33.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
322
UnitedHealth
UNH
US$3686億
| US$37.3萬 | 0.05% |
+896
| 新 | +US$33.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
323
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359億
| US$37.2萬 | 0.05% |
4,587
+681
| +17% | +US$5.44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
324
Clorox
CLX
US$105億
| US$36.8萬 | 0.05% |
+3,857
| 新 | +US$37萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
325
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$36.6萬 | 0.05% |
+6,488
| 新 | +US$36.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Excelsior Advisor Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Excelsior Advisor Network持有455個部位，價值US$7.59億，較前一季的US$2.63億增加189%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Excelsior Advisor Network在2026年第2季投入US$4.6億淨新增資金，建立229個新部位，並加碼184個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Value Line Dividend Fund：共374,997股，價值US$1807萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的58%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Value Line Dividend Fund：共買進374,997股，價值US$1807萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季增持First Financial Bankshares的幅度最大，估計增加US$2383萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network於2026年第2季完全出清Kratos Defense & Security Solutions，估計賣出金額為US$20.1萬。
- 在2026年第2季，Excelsior Advisor Network的投資組合規模為US$7.59億，前十大持股占23%。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季新增了229個部位，並平倉2個部位。
- Excelsior Advisor Network的投資組合價值較前一季上升189%，達到US$7.59億。
根據Excelsior Advisor Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。