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Excelsior Advisor Network 投資組合持股
AUM
US$7.59億
週轉率
50.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.59億
AUM 成長
+US$4.96億
(+189%)
資金流向
+US$4.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
60.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.94%
持股
455
新
229
增持
184
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383萬 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68萬 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3萬 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.44% |
| 2 | 資訊科技 | 17.31% |
| 3 | 金融 | 10.5% |
| 4 | 醫療保健 | 8.01% |
| 5 | 工業 | 6.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133億
| US$48.2萬 | 0.06% |
3,661
-30
| -0.8% | -US$3,828 |
2025 Q4
2個季度
|
|
277
Arista Networks
ANET
US$2358億
| US$47.6萬 | 0.06% |
+2,802
| 新 | +US$44萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
278
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$14.1億
| US$47.3萬 | 0.06% |
1,645
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
279
Avery Dennison
AVY
US$138億
| US$46.7萬 | 0.06% |
2,876
+1,010
| +54% | +US$16.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
280
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$460億
| US$46.6萬 | 0.06% |
3,643
-5,483
| -60% | -US$68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
281
Hershey
HSY
US$331億
| US$46.5萬 | 0.06% |
+2,652
| 新 | +US$50萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
282
NiSource
NI
US$208億
| US$46.5萬 | 0.06% |
9,775
+1,568
| +19% | +US$7.42萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
283
Uber
UBER
US$1344億
| US$45.8萬 | 0.06% |
+6,341
| 新 | +US$46.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
284
United Parcel Service
UPS
US$903億
| US$45.8萬 | 0.06% |
4,256
+590
| +16% | +US$6.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
285
CleanSpark
CLSK
US$21億
| US$45.7萬 | 0.06% |
31,405
+5,055
| +19% | +US$7.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
286
InterDigital
IDCC
US$84.9億
| US$45.4萬 | 0.06% |
+1,604
| 新 | +US$47.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
287
Oneok
OKE
US$607億
| US$45.3萬 | 0.06% |
+5,205
| 新 | +US$45.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
288
CMS Energy
CMS
US$216億
| US$45.1萬 | 0.06% |
5,899
+612
| +12% | +US$4.59萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
289
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1839億
| US$44.8萬 | 0.06% |
+5,094
| 新 | +US$43.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
290
Fidelity National Financial
FNF
US$106億
| US$44.7萬 | 0.06% |
+9,487
| 新 | +US$46萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
291
T. Rowe Price
TROW
US$221億
| US$44.7萬 | 0.06% |
+3,931
| 新 | +US$40.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
292
Vertiv
VRT
US$803億
| US$44.4萬 | 0.06% |
+1,326
| 新 | +US$42.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
293
Zoetis
ZTS
US$323億
| US$43.7萬 | 0.06% |
+6,086
| 新 | +US$57.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
294
Devon Energy
DVN
US$564億
| US$43.5萬 | 0.06% |
10,533
+5,478
| +108% | +US$25.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
295
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226億
| US$43.3萬 | 0.06% |
1,185
+235
| +25% | +US$8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
296
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.3億
| US$43.3萬 | 0.06% |
8,044
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
297
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$970億
| US$43.2萬 | 0.06% |
2,628
+600
| +30% | +US$9.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
298
Tractor Supply
TSCO
US$168億
| US$43.1萬 | 0.06% |
+13,640
| 新 | +US$47.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
299
United Rentals
URI
US$723億
| US$42.7萬 | 0.06% |
+377
| 新 | +US$35.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
300
Diageo
DEO
US$518億
| US$41.8萬 | 0.06% |
+5,204
| 新 | +US$42萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Excelsior Advisor Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Excelsior Advisor Network持有455個部位，價值US$7.59億，較前一季的US$2.63億增加189%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Excelsior Advisor Network在2026年第2季投入US$4.6億淨新增資金，建立229個新部位，並加碼184個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Value Line Dividend Fund：共374,997股，價值US$1807萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的58%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Value Line Dividend Fund：共買進374,997股，價值US$1807萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季增持First Financial Bankshares的幅度最大，估計增加US$2383萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network於2026年第2季完全出清Kratos Defense & Security Solutions，估計賣出金額為US$20.1萬。
- 在2026年第2季，Excelsior Advisor Network的投資組合規模為US$7.59億，前十大持股占23%。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季新增了229個部位，並平倉2個部位。
- Excelsior Advisor Network的投資組合價值較前一季上升189%，達到US$7.59億。
根據Excelsior Advisor Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。