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Excelsior Advisor Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.59억
회전율
50.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.59억
AUM 성장
+US$4.96억
(+189%)
자금 흐름
+US$4.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
60.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.94%
보유액
455
신규
229
증가
184
축소
28
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383만 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68만 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3만 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.44% |
| 2 | 정보기술 | 17.31% |
| 3 | 금융 | 10.5% |
| 4 | 건강관리 | 8.01% |
| 5 | 산업재 | 6.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Duke Energy
DUK
US$930억
| US$41.8만 | 0.06% |
3,299
+630
| +24% | +US$7.95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
302
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$41.6만 | 0.05% |
2,746
+1,480
| +117% | +US$23.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
303
Paychex
PAYX
US$394억
| US$40.9만 | 0.05% |
+4,162
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
304
Applovin
APP
US$901억
| US$40.7만 | 0.05% |
789
+209
| +36% | +US$10.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
305
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.6억
| US$40.2만 | 0.05% |
2,608
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
306
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456억
| US$40만 | 0.05% |
+2,524
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
307
Ares Capital
ARCC
US$132억
| US$39.9만 | 0.05% |
+21,534
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
308
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$39.6만 | 0.05% |
+2,475
| 신규 | +US$38.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
309
Lowe's Companies
LOW
US$1099억
| US$39.3만 | 0.05% |
+1,783
| 신규 | +US$40.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
310
Boston Scientific
BSX
US$653억
| US$39.2만 | 0.05% |
+9,173
| 신규 | +US$49.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
311
iShares US Technology ETF
IYW
US$247억
| US$39.1만 | 0.05% |
1,549
+288
| +23% | +US$6.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
312
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$805억
| US$39.1만 | 0.05% |
+626
| 신규 | +US$42.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
313
Cencora
COR
US$649억
| US$39만 | 0.05% |
+1,378
| 신규 | +US$39.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
314
Dominion Energy
D
US$547억
| US$38.9만 | 0.05% |
5,693
+930
| +20% | +US$6.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
315
Shopify
SHOP
US$2201억
| US$38.8만 | 0.05% |
3,398
+473
| +16% | +US$5.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
316
Marsh
MRSH
US$900억
| US$38.7만 | 0.05% |
+2,323
| 신규 | +US$38.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
317
DTE Energy
DTE
US$264억
| US$38.7만 | 0.05% |
2,537
+479
| +23% | +US$7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
318
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.3억
| US$38.5만 | 0.05% |
+5,212
| 신규 | +US$38.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
319
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$38만 | 0.05% |
+1,512
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
320
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.25억
| US$37.3만 | 0.05% |
8,732
-48
| -0.5% | -US$1.93천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
321
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$106억
| US$37.3만 | 0.05% |
+1,961
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
322
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$37.3만 | 0.05% |
+896
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
323
Public Service Enterprise Group
PEG
US$350억
| US$37.2만 | 0.05% |
4,587
+681
| +17% | +US$5.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
324
Clorox
CLX
US$103억
| US$36.8만 | 0.05% |
+3,857
| 신규 | +US$37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
325
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$36.6만 | 0.05% |
+6,488
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Excelsior Advisor Network는 US$7.59억 상당의 455개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 189% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.6억을 투입해 신규 포지션 229개를 개설하고 기존 보유 종목 184개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund으로, 374,997주를 보유했으며 가치는 US$1807만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Russell 1000 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$68만 규모 줄였습니다.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund으로, US$1807만 상당의 374,997주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Financial Bankshares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Excelsior Advisor Network로, 추정 증가액은 US$2383만 규모예요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$68만예요.
- Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 Kratos Defense & Security Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.59억 중 23%를 차지해요.
- Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 신규 포지션 229개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Excelsior Advisor Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 189% 상승해 US$7.59억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.