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Excelsior Advisor Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.59억
회전율
50.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.59억
AUM 성장
+US$4.96억
(+189%)
자금 흐름
+US$4.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
60.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.94%
보유액
455
신규
229
증가
184
축소
28
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383만 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68만 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3만 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.44% |
| 2 | 정보기술 | 17.31% |
| 3 | 금융 | 10.5% |
| 4 | 헬스케어 | 8.01% |
| 5 | 산업재 | 6.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Delcath Systems
DCTH
US$5.12억
| US$31.9만 | 0.04% |
+25,300
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
352
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$31.9만 | 0.04% |
+1,060
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
353
PayPal
PYPL
US$489억
| US$31.7만 | 0.04% |
+7,345
| 신규 | +US$33.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
354
Western Digital
WDC
US$1364억
| US$31.7만 | 0.04% |
496
-955
| -66% | -US$46.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
355
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$31.6만 | 0.04% |
+8,590
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
356
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$31.6만 | 0.04% |
+6,259
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
357
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191억
| US$31.4만 | 0.04% |
1,026
+208
| +25% | +US$6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
358
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$36억
| US$31.1만 | 0.04% |
+7,194
| 신규 | +US$32.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
359
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$31.1만 | 0.04% |
+2,192
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
360
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$175억
| US$30.8만 | 0.04% |
+3,427
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
361
Northrop Grumman
NOC
US$759억
| US$30.7만 | 0.04% |
604
+268
| +80% | +US$15.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
362
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.3억
| US$30.7만 | 0.04% |
+2,150
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
363
Quest Diagnostics
DGX
US$262억
| US$30만 | 0.04% |
1,417
+114
| +9% | +US$2.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
364
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$29.6만 | 0.04% |
751
+63
| +9% | +US$2.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
365
Johnson Controls International
JCI
US$896억
| US$29.6만 | 0.04% |
+2,024
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
366
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.3억
| US$29.2만 | 0.04% |
+3,232
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
367
Brookfield
BN
US$833억
| US$29만 | 0.04% |
6,802
+1,006
| +17% | +US$4.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
368
Brady Corp
BRC
US$39억
| US$28.9만 | 0.04% |
3,161
+10
| +0.3% | +US$831 |
2026 Q1
1분기
|
|
369
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$28.8만 | 0.04% |
2,691
+66
| +3% | +US$6.75천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
370
Realty Income
O
US$533억
| US$28.7만 | 0.04% |
+4,629
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
371
Intercontinental Exchange
ICE
US$890억
| US$28.6만 | 0.04% |
+2,325
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
372
Blackrock
BLK
US$1748억
| US$28.4만 | 0.04% |
+296
| 신규 | +US$30.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
373
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
FPFD
US$7578만
| US$28.1만 | 0.04% |
+15,731
| 신규 | +US$34.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
374
Archer Daniels Midland
ADM
US$388억
| US$28만 | 0.04% |
+3,671
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
375
NRG Energy
NRG
US$206억
| US$27.6만 | 0.04% |
1,891
+327
| +21% | +US$4.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Excelsior Advisor Network 측은 US$7.59억 상당의 455개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 189% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Excelsior Advisor Network 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.6억 규모를 투입해 신규 포지션 229개를 개설하고 기존 보유 종목 184개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund 주식으로, 374,997주를 보유했으며 가치는 US$1807만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$68만 규모 줄였어요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund 주식으로, US$1807만 상당의 374,997주를 매수했어요.
- Excelsior Advisor Network 측이 2026년 2분기에 First Financial Bankshares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2383만 규모예요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$68만예요.
- Excelsior Advisor Network 측은 2026년 2분기에 Kratos Defense & Security Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.59억 중 23% 비중을 차지해요.
- Excelsior Advisor Network 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 229개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Excelsior Advisor Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 189% 상승해 US$7.59억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.