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Excelsior Advisor Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.59억
회전율
50.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.59억
AUM 성장
+US$4.96억
(+189%)
자금 흐름
+US$4.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
60.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.94%
보유액
455
신규
229
증가
184
축소
28
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383만 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68만 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3만 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.44% |
| 2 | 정보기술 | 17.31% |
| 3 | 금융 | 10.5% |
| 4 | 건강관리 | 8.01% |
| 5 | 산업재 | 6.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.7억
| US$3362만 | 4.43% |
971,806
+737,414
| +315% | +US$2383만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2285만 | 3.01% |
78,977
+49,432
| +167% | +US$1414만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2145만 | 2.82% |
107,195
+61,731
| +136% | +US$1269만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1906만 | 2.51% |
51,106
+37,274
| +269% | +US$1508만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$1807만 | 2.38% |
+374,997
| 신규 | +US$1787만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1491만 | 1.96% |
62,543
+39,364
| +170% | +US$988만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1355만 | 1.78% |
190,161
-1,323
| -0.7% | -US$9.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1036만 | 1.36% |
137,167
+65,594
| +92% | +US$557만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$1028만 | 1.35% |
+38,340
| 신규 | +US$985만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1005만 | 1.32% |
39,935
+35,260
| +754% | +US$759만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$977만 | 1.29% |
118,235
+113,683
| +2,497% | +US$914만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$957만 | 1.26% |
69,981
+38,273
| +121% | +US$573만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$902만 | 1.19% |
12,074
+2,968
| +33% | +US$215만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$883만 | 1.16% |
24,697
+16,329
| +195% | +US$588만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$865만 | 1.14% |
36,537
+12,033
| +49% | +US$276만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$851만 | 1.12% |
39,071
+5,236
| +15% | +US$109만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$851만 | 1.12% |
33,502
+27,212
| +433% | +US$634만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$799만 | 1.05% |
6,660
+4,340
| +187% | +US$443만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$795만 | 1.05% |
250,849
+36,528
| +17% | +US$116만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$789만 | 1.04% |
412,459
+365,751
| +783% | +US$708만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$777만 | 1.02% |
13,795
+12,449
| +925% | +US$761만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$767만 | 1.01% |
95,219
+1,987
| +2% | +US$15.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$61.7억
| US$742만 | 0.98% |
1,783,924
+1,769,774
| +12,507% | +US$672만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$713만 | 0.94% |
23,535
+566
| +2% | +US$16.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$701만 | 0.92% |
28,932
+1,574
| +6% | +US$35.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Excelsior Advisor Network는 US$7.59억 상당의 455개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 189% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.6억을 투입해 신규 포지션 229개를 개설하고 기존 보유 종목 184개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund으로, 374,997주를 보유했으며 가치는 US$1807만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Russell 1000 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$68만 규모 줄였습니다.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund으로, US$1807만 상당의 374,997주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Financial Bankshares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Excelsior Advisor Network로, 추정 증가액은 US$2383만 규모예요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$68만예요.
- Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 Kratos Defense & Security Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.59억 중 23%를 차지해요.
- Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 신규 포지션 229개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Excelsior Advisor Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 189% 상승해 US$7.59억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.