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Excelsior Advisor Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.59억
회전율
50.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.59억
AUM 성장
+US$4.96억
(+189%)
자금 흐름
+US$4.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
60.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.94%
보유액
455
신규
229
증가
184
축소
28
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383만 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68만 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3만 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.44% |
| 2 | 정보기술 | 17.31% |
| 3 | 금융 | 10.5% |
| 4 | 건강관리 | 8.01% |
| 5 | 산업재 | 6.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$664만 | 0.87% |
20,287
+14,807
| +270% | +US$460만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$661만 | 0.87% |
149,091
-1,019
| -0.7% | -US$4.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$659만 | 0.87% |
53,094
+4,010
| +8% | +US$48.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$657만 | 0.87% |
+17,845
| 신규 | +US$739만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$607만 | 0.8% |
12,135
+10,219
| +533% | +US$491만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$562만 | 0.74% |
16,342
-464
| -3% | -US$15.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$562만 | 0.74% |
+69,301
| 신규 | +US$521만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$544만 | 0.72% |
14,401
+11,725
| +438% | +US$470만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Chevron
CVX
US$4413억
| US$539만 | 0.71% |
32,539
+14,107
| +77% | +US$263만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$520만 | 0.69% |
14,723
+11,482
| +354% | +US$410만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Costco
COST
US$4383억
| US$514만 | 0.68% |
5,491
+4,026
| +275% | +US$401만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$510만 | 0.67% |
12,130
+9,608
| +381% | +US$382만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$473만 | 0.62% |
+128,762
| 신규 | +US$486만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$458만 | 0.6% |
53,165
+4,595
| +9% | +US$38.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$454만 | 0.6% |
78,076
+15,676
| +25% | +US$91.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$454만 | 0.6% |
72,917
+67,416
| +1,226% | +US$426만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$449만 | 0.59% |
39,658
+23,843
| +151% | +US$296만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$448만 | 0.59% |
7,709
+4,598
| +148% | +US$189만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Intel
INTC
US$4750억
| US$421만 | 0.55% |
30,137
+8,952
| +42% | +US$90.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$403만 | 0.53% |
69,858
+66,153
| +1,786% | +US$380만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$400만 | 0.53% |
3,468
+2,448
| +240% | +US$184만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$382만 | 0.5% |
20,129
+13,780
| +217% | +US$253만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$360만 | 0.47% |
22,791
+624
| +3% | +US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$359만 | 0.47% |
9,802
-118
| -1% | -US$4.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$347만 | 0.46% |
6,804
+3,022
| +80% | +US$163만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Excelsior Advisor Network는 US$7.59억 상당의 455개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 189% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.6억을 투입해 신규 포지션 229개를 개설하고 기존 보유 종목 184개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund으로, 374,997주를 보유했으며 가치는 US$1807만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Russell 1000 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$68만 규모 줄였습니다.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund으로, US$1807만 상당의 374,997주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Financial Bankshares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Excelsior Advisor Network로, 추정 증가액은 US$2383만 규모예요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$68만예요.
- Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 Kratos Defense & Security Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.59억 중 23%를 차지해요.
- Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 신규 포지션 229개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Excelsior Advisor Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 189% 상승해 US$7.59억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.